基金篇之开放式基金常见问题（三）
2010-09-28 08:44:04 易天富基金网
基金净值和累计净值有什么区别？申购/赎回基金是按照净值还是累计净值？
基金净值指的是基金份额净值。基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。
投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。
什么是基金的“封转开”？
封转开是即将到期的封闭式基金在征得基金持有人同意后，基金运作方式由封闭式转为开放式，基金合同也相应改变的行为。基金的“封转开”是指封闭式基金召开持有人大会，征得基金持有人同意后，在基金到期日之后转为可以直接按净值申购和赎回的开放式基金。例如封闭式基金隆元 （184710 基金吧,行情,资讯,重仓股）于2007年11月9日终止上市后转型而成开放式基金南方隆元基金。
(内容主要来源于国信证券金字典系列)
基金净值指的是基金份额净值。基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。
投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。
什么是基金的“封转开”？
封转开是即将到期的封闭式基金在征得基金持有人同意后，基金运作方式由封闭式转为开放式，基金合同也相应改变的行为。基金的“封转开”是指封闭式基金召开持有人大会，征得基金持有人同意后，在基金到期日之后转为可以直接按净值申购和赎回的开放式基金。例如封闭式基金隆元 （184710 基金吧,行情,资讯,重仓股）于2007年11月9日终止上市后转型而成开放式基金南方隆元基金。
(内容主要来源于国信证券金字典系列)