基金公告一览（10月11日）
2010-10-11 10:52:07 易天富基金网
中银基金估值调整
2010年10月8日起，我司对旗下基金目前持有的证券双汇发展 采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。
华富强化回报债基金11日上市交易
华富强化回报债券型证券投资基金2010年10月11日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：华富强债。经基金托管人中国建设银行 股份有限公司复核，华富强化回报债券型证券投资基金截止2010 年10月8日的基金份额净值为1．002，上市首日以该基金份额净值1．002(四舍五入至0．001元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。
万家基金运用固有资金进行基金投资
万家基金拟用固有资金投资旗下万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“万家公用事业基金”)和万家180指数证券投资基金(以下简称＂万家180基金＂)。根据中国证监会［2005］96号《关于基金公司运用固有资金进行基金投资的通知》的要求，现将有关事项公告如下：
本公司拟于2010年10月13日通过代销机构申购万家公用事业基金700万元，根据基金招募说明书确定的申购费率为0．2%，持有期限将不少于六个月；同日申购万家180基金800万元，根据基金招募说明书确定的申购费为1000元，持有期限将不少于六个月。
长信量化先锋基金发行
长信量化先锋股票型证券投资基金2010年10月11日至2010年11月12日通过各销售机构公开发售。本基金的管理人为长信基金管理有限责任公司，托管人为交通银行 股份有限公司。
诺安主题精选股基开通定期定额投资业务
自2010年10月13日起，在本公司直销网上交易系统开通诺安主题精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的定期定额投资业务。
银华货币市场证券投资基金继续限制大额申购业务
自2010年3月26日起，单日每个基金账户累计申购(含定期定额及转换转入业务)本基金的金额不超过50万元；如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过50万元，本基金将确认该笔申购失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过50万元，本基金将按申购金额大小排序，逐笔累加至符合不超过50万元限额的申请确认成功，其余确认失败。
泰信天天收益货币基金收益支付
2010年10月11日将本基金自2010年9月10日起至2010年10月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本次集中支付的累计收益的计算期间为2010年9月10日至2010年10月10日。本基金管理人定于2010年10月11日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
南方广利回报增加齐鲁证券为代销机构
从2010年10月11日起，投资者可前往江苏银行在全国的营业网点办理南方广利回报债券型证券投资基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循江苏银行的相关规定。
国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金份额折算
一、 份额折算基准日
根据基金合同的规定，份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。本基金成立于2009年10月14日，至2010年10月13日本基金运作满一周年。本次份额折算的基准日为2010年10月13日。
二、 份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
本基金的份额包括：国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额(简称“瑞和300”，基金代码161207，场内、外份额分别简称瑞和300场内、瑞和300场外)与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额(简称“瑞和小康”，交易代码150008)、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额(简称“瑞和远见”，交易代码150009)。
东吴货币市场基金收益支付
2010年10月11日将本基金自2010年9月10日起至2010年10月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
本次集中支付的累计收益的计算期间为2010年9月10日起至2010年10月10日。本基金管理人定于2010年10月11日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
2010年10月8日起，我司对旗下基金目前持有的证券双汇发展 采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。
华富强化回报债基金11日上市交易
华富强化回报债券型证券投资基金2010年10月11日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：华富强债。经基金托管人中国建设银行 股份有限公司复核，华富强化回报债券型证券投资基金截止2010 年10月8日的基金份额净值为1．002，上市首日以该基金份额净值1．002(四舍五入至0．001元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。
万家基金运用固有资金进行基金投资
万家基金拟用固有资金投资旗下万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“万家公用事业基金”)和万家180指数证券投资基金(以下简称＂万家180基金＂)。根据中国证监会［2005］96号《关于基金公司运用固有资金进行基金投资的通知》的要求，现将有关事项公告如下：
本公司拟于2010年10月13日通过代销机构申购万家公用事业基金700万元，根据基金招募说明书确定的申购费率为0．2%，持有期限将不少于六个月；同日申购万家180基金800万元，根据基金招募说明书确定的申购费为1000元，持有期限将不少于六个月。
长信量化先锋基金发行
长信量化先锋股票型证券投资基金2010年10月11日至2010年11月12日通过各销售机构公开发售。本基金的管理人为长信基金管理有限责任公司，托管人为交通银行 股份有限公司。
诺安主题精选股基开通定期定额投资业务
自2010年10月13日起，在本公司直销网上交易系统开通诺安主题精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的定期定额投资业务。
银华货币市场证券投资基金继续限制大额申购业务
自2010年3月26日起，单日每个基金账户累计申购(含定期定额及转换转入业务)本基金的金额不超过50万元；如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过50万元，本基金将确认该笔申购失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过50万元，本基金将按申购金额大小排序，逐笔累加至符合不超过50万元限额的申请确认成功，其余确认失败。
泰信天天收益货币基金收益支付
2010年10月11日将本基金自2010年9月10日起至2010年10月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本次集中支付的累计收益的计算期间为2010年9月10日至2010年10月10日。本基金管理人定于2010年10月11日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
南方广利回报增加齐鲁证券为代销机构
从2010年10月11日起，投资者可前往江苏银行在全国的营业网点办理南方广利回报债券型证券投资基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循江苏银行的相关规定。
国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金份额折算
一、 份额折算基准日
根据基金合同的规定，份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。本基金成立于2009年10月14日，至2010年10月13日本基金运作满一周年。本次份额折算的基准日为2010年10月13日。
二、 份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
本基金的份额包括：国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额(简称“瑞和300”，基金代码161207，场内、外份额分别简称瑞和300场内、瑞和300场外)与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额(简称“瑞和小康”，交易代码150008)、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额(简称“瑞和远见”，交易代码150009)。
东吴货币市场基金收益支付
2010年10月11日将本基金自2010年9月10日起至2010年10月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
本次集中支付的累计收益的计算期间为2010年9月10日起至2010年10月10日。本基金管理人定于2010年10月11日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。