基金发行提示(10.12)
2010-10-12 08:17:40 易天富基金网
发行要素 内容提要
基金名称 申万巴黎深证成指分级
证券投资基金
基金代码 １６３１０９
基金类型 股票型
管理人 申万巴黎基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年９月１３日
发行截止日期 ２０１０年１０月１５日
投资范围 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 最低募集规模为２亿份
发行要素 内容提要
基金名称 富国全球债券证券投资基金
基金代码 １０００５０
基金类型 契约型开放式
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年９月１５日
发行截止日期 ２０１０年１０月１５日
投资范围 基金的投资组合比例为：债券型交易型开放式指数基金(债券型ＥＴＦ)、主动管理的债券型公募基金、债券合计不低于基金资产的８０％，投资于基金的部分不低于基金基金资产的６０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场，投资于与中国证监会签署双边监管合作备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的１０％。
募集规模 ８亿美元(包括募集期内认购资金利息，美元额度需折算为人民币)
发行要素 内容提要
基金名称 信诚增强收益债券型证券投资基金
基金代码 １６５５０９
基金类型 债券型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年９月１３日
发行截止日期 ２０１０年１０月２９日
投资范围 基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的５０％。基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的２０％，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的３％。封闭期结束转为上市开放式基金(ＬＯＦ)后，基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。
募集规模 募集规模上限为３０亿份
(不包括利息折算的份额)
发行要素 内容提要
基金名称 兴业沪深300指数增强型
证券投资基金(LOF)
基金代码 基金前端代码：１６３４０７
基金后端代码：１６３４０８
基金类型 股票型
管理人 兴业全球基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年１０月１２日
发行截止日期 ２０１０年１０月２６日
投资范围 基金投资于股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于９０％。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
募集规模 不少于２亿元
发行要素 内容提要
基金名称 南方广利回报债券型证券投资基金
基金代码 基金代码：Ａ类２０２１０５；Ｂ类基金代码则根据不同销售机构而不同，中国工商银行Ｂ类基金代码为２０２１０５，其他销售机构的Ｂ类基金代码为２０２１０６；Ｃ类２０２１０７
基金类型 债券型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年１０月１１日
发行截止日期 ２０１０年１０月２９日
投资范围 基金主要投资于固定收益类金融工具，其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的８０％；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的５０％。基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的２０％。基金持有现金以及到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 不少于２亿元
发行要素 内容提要
基金名称 融通深证成份指数证券投资基金
基金代码 １６１６１２(适用于融通直销机构、中国工商银行，可选前端或后端收费)；１６１６１２(前端收费)／ １６１６６２(后端收费)(适用于其他代销机构)
基金类型 契约型开放式
管理人 融通基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年１０月１１日
发行截止日期 ２０１０年１１月１０日
投资范围 基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 不设募集规模上限
发行要素 内容提要
基金名称 长信量化先锋股票型证券投资基金
基金代码 基金代码：５１９９８３
场内认购代码：５２１９８３
基金类型 股票型
管理人 长信基金管理有限责任公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年１０月１１日
发行截止日期 ２０１０年１１月１２日
投资范围 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的５％－４０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的８０％。
募集规模 不设首次募集规模上限
基金名称 申万巴黎深证成指分级
证券投资基金
基金代码 １６３１０９
基金类型 股票型
管理人 申万巴黎基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年９月１３日
发行截止日期 ２０１０年１０月１５日
投资范围 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 最低募集规模为２亿份
发行要素 内容提要
基金名称 富国全球债券证券投资基金
基金代码 １０００５０
基金类型 契约型开放式
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年９月１５日
发行截止日期 ２０１０年１０月１５日
投资范围 基金的投资组合比例为：债券型交易型开放式指数基金(债券型ＥＴＦ)、主动管理的债券型公募基金、债券合计不低于基金资产的８０％，投资于基金的部分不低于基金基金资产的６０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场，投资于与中国证监会签署双边监管合作备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的１０％。
募集规模 ８亿美元(包括募集期内认购资金利息，美元额度需折算为人民币)
发行要素 内容提要
基金名称 信诚增强收益债券型证券投资基金
基金代码 １６５５０９
基金类型 债券型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年９月１３日
发行截止日期 ２０１０年１０月２９日
投资范围 基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的５０％。基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的２０％，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的３％。封闭期结束转为上市开放式基金(ＬＯＦ)后，基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。
募集规模 募集规模上限为３０亿份
(不包括利息折算的份额)
发行要素 内容提要
基金名称 兴业沪深300指数增强型
证券投资基金(LOF)
基金代码 基金前端代码：１６３４０７
基金后端代码：１６３４０８
基金类型 股票型
管理人 兴业全球基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年１０月１２日
发行截止日期 ２０１０年１０月２６日
投资范围 基金投资于股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于９０％。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
募集规模 不少于２亿元
发行要素 内容提要
基金名称 南方广利回报债券型证券投资基金
基金代码 基金代码：Ａ类２０２１０５；Ｂ类基金代码则根据不同销售机构而不同，中国工商银行Ｂ类基金代码为２０２１０５，其他销售机构的Ｂ类基金代码为２０２１０６；Ｃ类２０２１０７
基金类型 债券型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年１０月１１日
发行截止日期 ２０１０年１０月２９日
投资范围 基金主要投资于固定收益类金融工具，其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的８０％；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的５０％。基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的２０％。基金持有现金以及到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 不少于２亿元
发行要素 内容提要
基金名称 融通深证成份指数证券投资基金
基金代码 １６１６１２(适用于融通直销机构、中国工商银行，可选前端或后端收费)；１６１６１２(前端收费)／ １６１６６２(后端收费)(适用于其他代销机构)
基金类型 契约型开放式
管理人 融通基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年１０月１１日
发行截止日期 ２０１０年１１月１０日
投资范围 基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 不设募集规模上限
发行要素 内容提要
基金名称 长信量化先锋股票型证券投资基金
基金代码 基金代码：５１９９８３
场内认购代码：５２１９８３
基金类型 股票型
管理人 长信基金管理有限责任公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 ２０１０年１０月１１日
发行截止日期 ２０１０年１１月１２日
投资范围 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的５％－４０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的８０％。
募集规模 不设首次募集规模上限