10月12日基金分红交易提示
2010-10-12 08:48:00 易天富基金网
新基金发行：
1、兴业全球 基金管理有限公司表示，旗下兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)将自2010年10月12日起至2010年10月26日止公开发售。
2、鹏华基金管理有限公司表示，决定2010年10月13日为上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。
3、博时基金管理有限公司表示，旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。
基金收益分配：
1、中银基金管理有限公司定于2010年10月11日对中银货币 市场证券投资基金自2010年9月13日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额。
2、华安基金管理有限公司定于2010年10月11日对华安现金富利 投资基金自2010年9月14日起至2010年10月11日止的累计收益进行集中支付。
3、汇丰晋信基金管理有限公司表示，旗下汇丰晋信平稳增利债券 型证券投资基金实施成立以来的第二次收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.02元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月8日；派现日：2010年10月12日。
4、华夏基金管理有限公司表示，旗下华夏债券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月11日；派现日：2010年10月12日。
5、诺德基金管理有限公司表示，旗下诺德中小盘股票型证券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月11日；派现日：2010年10月12日。
6、南方基金管理有限公司表示，旗下南方多利 增强债券型证券投资基金实施成立以来的第十七次收益分配，向A类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.20元，向C类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、场外除息日：2010年10月14日；现金红利发放日：2010年10月15日。
7、富国基金管理有限公司表示，旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金将实施2010年第九次收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.16元。本次分红权益登记日、场外除息日：2010年10月15日；场内除息日：2010年10月18日；场内、场外红利发放日：2010年10月19日。
8、富国基金管理有限公司表示，旗下富国天利 增长债券投资基金将实施2010年第三次收益分配，每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记：2010年10月15日；除息日：2010年10月18日；红利发放日：2010年10月20日。
开放式基金暂停或恢复申购：
1、诺安基金管理有限公司表示，旗下诺安主题精选股票型证券投资基金定于2010年10月13日起开始办理日常申购、赎回业务。
基金公司人事变动：
1、嘉实基金管理有限公司表示，因工作需要，忻怡先生不再担任泰和证券投资基金 基金经理，聘请任竞辉先生担任泰和证券投资基金基金经理职务。
2、博时基金管理有限公司表示，经公司总裁办公会批准，增聘张峰先生担任博时裕富 沪深300指数证券投资基金的基金经理，与汤义峰先生共同管理博时裕富沪深300指数证券投资基金。
其他：
1、长盛基金管理有限公司关于旗下基金投资福田 非公开发行股票的公告。
2、建信基金管理有限公司更新建信优化 配置混合型证券投资基金招募说明书。
3、诺安基金管理有限公司更新诺安优化收益债券 型证券投资基金招募说明书。
4、南方基金管理有限公司更新南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书。
5、工银瑞信基金管理有限公司更新工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金招募说明书。
6、易方达基金管理有限公司关于旗下易方达价值成长 混合型证券投资基金获配科力远 非公开发行A股的公告。
7、南方基金管理有限公司表示，自2010年10月12日起，增加中国光大银行 为南方广利回报债券型证券投资基金的代销机构。
8、工银瑞信基金管理有限公司表示，自2010年10月13日起，增加中原证券为旗下基金的代销机构。
9、万家基金管理公司拟于拟于2010年10月13日通过代销机构申购万家公用 事业基金700万元；同日申购万家180 基金800万元。
10、国投瑞银基金管理有限公司表示，旗下国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金将在2010年10月13日办理首次份额折算业务。
1、兴业全球 基金管理有限公司表示，旗下兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)将自2010年10月12日起至2010年10月26日止公开发售。
2、鹏华基金管理有限公司表示，决定2010年10月13日为上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。
3、博时基金管理有限公司表示，旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。
基金收益分配：
1、中银基金管理有限公司定于2010年10月11日对中银货币 市场证券投资基金自2010年9月13日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额。
2、华安基金管理有限公司定于2010年10月11日对华安现金富利 投资基金自2010年9月14日起至2010年10月11日止的累计收益进行集中支付。
3、汇丰晋信基金管理有限公司表示，旗下汇丰晋信平稳增利债券 型证券投资基金实施成立以来的第二次收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.02元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月8日；派现日：2010年10月12日。
4、华夏基金管理有限公司表示，旗下华夏债券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月11日；派现日：2010年10月12日。
5、诺德基金管理有限公司表示，旗下诺德中小盘股票型证券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月11日；派现日：2010年10月12日。
6、南方基金管理有限公司表示，旗下南方多利 增强债券型证券投资基金实施成立以来的第十七次收益分配，向A类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.20元，向C类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、场外除息日：2010年10月14日；现金红利发放日：2010年10月15日。
7、富国基金管理有限公司表示，旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金将实施2010年第九次收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.16元。本次分红权益登记日、场外除息日：2010年10月15日；场内除息日：2010年10月18日；场内、场外红利发放日：2010年10月19日。
8、富国基金管理有限公司表示，旗下富国天利 增长债券投资基金将实施2010年第三次收益分配，每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记：2010年10月15日；除息日：2010年10月18日；红利发放日：2010年10月20日。
开放式基金暂停或恢复申购：
1、诺安基金管理有限公司表示，旗下诺安主题精选股票型证券投资基金定于2010年10月13日起开始办理日常申购、赎回业务。
基金公司人事变动：
1、嘉实基金管理有限公司表示，因工作需要，忻怡先生不再担任泰和证券投资基金 基金经理，聘请任竞辉先生担任泰和证券投资基金基金经理职务。
2、博时基金管理有限公司表示，经公司总裁办公会批准，增聘张峰先生担任博时裕富 沪深300指数证券投资基金的基金经理，与汤义峰先生共同管理博时裕富沪深300指数证券投资基金。
其他：
1、长盛基金管理有限公司关于旗下基金投资福田 非公开发行股票的公告。
2、建信基金管理有限公司更新建信优化 配置混合型证券投资基金招募说明书。
3、诺安基金管理有限公司更新诺安优化收益债券 型证券投资基金招募说明书。
4、南方基金管理有限公司更新南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书。
5、工银瑞信基金管理有限公司更新工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金招募说明书。
6、易方达基金管理有限公司关于旗下易方达价值成长 混合型证券投资基金获配科力远 非公开发行A股的公告。
7、南方基金管理有限公司表示，自2010年10月12日起，增加中国光大银行 为南方广利回报债券型证券投资基金的代销机构。
8、工银瑞信基金管理有限公司表示，自2010年10月13日起，增加中原证券为旗下基金的代销机构。
9、万家基金管理公司拟于拟于2010年10月13日通过代销机构申购万家公用 事业基金700万元；同日申购万家180 基金800万元。
10、国投瑞银基金管理有限公司表示，旗下国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金将在2010年10月13日办理首次份额折算业务。