农银增利债基再次分红
2010-10-19 16:20:18 易天富基金网
根据公告,农银汇理恒久增利债券基金将实施第二次分红。
向该基金份额持有人每10份基金派发红利0.50元,权益登记日、除息日为2010年10月20日,派现日为10月22日。本次分红免收分红手续费。该基金成立于2008年12月23日,是农银汇理旗下发行的首只债券型基金,不到两年该基金累计分红2次,每10份基金份额累计分红0.53元。截至9月30日,农银增利成立以来的累计净值增长率为10.98%。
向该基金份额持有人每10份基金派发红利0.50元,权益登记日、除息日为2010年10月20日,派现日为10月22日。本次分红免收分红手续费。该基金成立于2008年12月23日,是农银汇理旗下发行的首只债券型基金,不到两年该基金累计分红2次,每10份基金份额累计分红0.53元。截至9月30日,农银增利成立以来的累计净值增长率为10.98%。