11月1日基金分红及交易提示
2010-11-01 08:36:06 易天富基金网
新基金发行：
1、大成基金管理有限公司表示，旗下大成景丰分级债券型证券投资基金之景丰A与景丰B基金份额将自2010年11月1日起在深圳证券交易所上市交易。
2、易方达基金管理有限公司表示，旗下易方达岁丰添利债券型证券投资基金将自2010年11月1日至2010年11月19日止公开发售。
3、南方基金管理有限公司表示，旗下中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金将自2010年11月1日起在上海证券交易所上市交易。
4、国联安基金管理有限公司表示，旗下上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金将自2010年11月1日至2010年11月19日止公开发售。
5、中欧基金管理有限公司表示，旗下中欧增强回报债券型证券投资基金将自2010年11月1日至2010年11月26日止公开发售。
6、海富通基金管理有限公司表示，决定2010年11月1日为上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金的份额折算日。
7、华泰柏瑞基金管理有限公司表示，旗下华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金将自2010年11月1日至2010年11月26日止公开发售。
8、国联安基金管理有限公司表示，旗下国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2010年11月1日至2010年11月26日止公开发售。
9、汇丰晋信基金管理有限公司表示，旗下汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金将自2010年11月1日至2010年12月3日止公开发售。
10、南方基金管理有限公司表示，旗下南方金砖四国指数证券投资基金将自2010年11月3日至2010年12月3日止公开发售。
11、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示，旗下摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金将自2010年11月4日至2010年12月1日止公开发售。
12、嘉实基金管理有限公司表示，旗下嘉实主题新动力 股票型证券投资基金自2010年11月8日起公开发售。
13、华宝兴业基金管理有限公司表示，旗下华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金将自2010年11月10日至2010年12月3日止公开发售。
14、博时基金管理有限公司表示，旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。
基金收益分配：
1、鹏华基金管理有限公司定于2010年11月1日对鹏华货币市场证券投资基金自2010年10月11日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
2、东方基金管理有限责任公司定于2010年11月1日对东方金账簿 货币市场证券投资基金自2010年10月8日至2010年10月31日的收益集中结转为基金份额。
3、银河基金管理有限公司定于2010年11月1日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2010年10月8日起至2010年10月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
4、中银基金管理有限公司表示，旗下中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金实施分红，每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月28日；红利发放日：2010年11月1日。
5、工银瑞信基金管理有限公司表示，旗下工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金向基金持有人进行第八次收益分配，每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月29日；红利发放日：2010年11月1日。
6、国泰基金管理有限公司将于2010年11月2日对国泰货币 市场证券投资基金自2010年10月8日起至2010年11月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
7、中邮创业基金管理有限公司表示，旗下中邮核心主题股票型证券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.60元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月29日；红利发放日：2010年11月2日。
8、南方基金管理有限公司表示，旗下南方成份精选股票型证券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月1日；红利发放日：2010年11月2日。
9、泰信基金管理有限公司表示，旗下泰信蓝筹 精选股票型证券投资基金将实施成立以来的第五次收益分配，每10份基金份额派发红利0.60元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月1日；红利发放日：2010年11月2日。
10、广发基金管理有限公司表示，旗下广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金实施第一次收益分配，每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月1日；红利发放日：2010年11月3日。
11、富国基金管理有限公司表示，旗下富国天成 红利灵活配置混合型证券投资基金实施2010年第五次收益分配，每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日：2010年11月1日；除息日：2010年11月2日；红利发放日：2010年11月4日。
12、中欧基金管理有限公司表示，旗下中欧新蓝筹 灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第四次收益分配，每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月2日；红利发放日：2010年11月4日。
13、工银瑞信基金管理有限公司表示，旗下工银瑞信增强收益债券型证券投资基金将实施成立以来的第四次分红，每10份基金份额派发红利0.85元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月4日；红利发放日：2010年11月5日。
基金暂停或恢复申购：
1、南方基金管理有限公司表示，旗下中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金将自2010年11月1日开始办理申购、赎回业务。
2、兴业全球 基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，旗下兴业全球视野 股票型证券投资基金暂停接受伍万元以上的申购及转换转入申请。
3、交银施罗德基金管理有限公司表示，自2010年11月3日起，取消交银施罗德增利债券证券投资基金的大额申购及转换入业务限制。
其他：
1、宝盈基金管理有限公司更新宝盈核心优势灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书。
2、申万巴黎基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下收益宝货币市场基金的公告。
3、嘉实基金管理有限公司关于嘉实稳固收益债券开办直销网上及电话交易基金转换业务的优惠公告。
4、民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与广发证券 网上交易申购费率优惠活动的公告。
5、工银瑞信基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，增加华夏银行 为旗下基金的代销机构。
6、中欧基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，新增中信银行 为中欧增强回报债券型证券投资基金的代销机构。
7、中银基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，增加民生银行 股份有限公司为中银稳健双利债券型证券投资基金的代销机构。
8、华商基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，旗下华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构。
9、华安基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，华夏银行股份有限公司开始代理销售华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
10、易方达基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，增加浦发银行 、深圳发展银行、民生银行、江苏银行、东莞银行、中投证券、齐鲁证券和华安证券为易方达岁丰添利债券型证券投资基金的场外代销机构。
11、博时基金管理有限公司表示，自2010年11月2日起，旗下部分基金增加南京银行 股份有限公司为代销机构，并参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动。
12、南方基金管理有限公司表示，自2010年11月3日起，增加建设银行 为旗下南方金砖四国指数证券投资基金的代销机构。
1、大成基金管理有限公司表示，旗下大成景丰分级债券型证券投资基金之景丰A与景丰B基金份额将自2010年11月1日起在深圳证券交易所上市交易。
2、易方达基金管理有限公司表示，旗下易方达岁丰添利债券型证券投资基金将自2010年11月1日至2010年11月19日止公开发售。
3、南方基金管理有限公司表示，旗下中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金将自2010年11月1日起在上海证券交易所上市交易。
4、国联安基金管理有限公司表示，旗下上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金将自2010年11月1日至2010年11月19日止公开发售。
5、中欧基金管理有限公司表示，旗下中欧增强回报债券型证券投资基金将自2010年11月1日至2010年11月26日止公开发售。
6、海富通基金管理有限公司表示，决定2010年11月1日为上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金的份额折算日。
7、华泰柏瑞基金管理有限公司表示，旗下华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金将自2010年11月1日至2010年11月26日止公开发售。
8、国联安基金管理有限公司表示，旗下国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2010年11月1日至2010年11月26日止公开发售。
9、汇丰晋信基金管理有限公司表示，旗下汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金将自2010年11月1日至2010年12月3日止公开发售。
10、南方基金管理有限公司表示，旗下南方金砖四国指数证券投资基金将自2010年11月3日至2010年12月3日止公开发售。
11、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示，旗下摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金将自2010年11月4日至2010年12月1日止公开发售。
12、嘉实基金管理有限公司表示，旗下嘉实主题新动力 股票型证券投资基金自2010年11月8日起公开发售。
13、华宝兴业基金管理有限公司表示，旗下华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金将自2010年11月10日至2010年12月3日止公开发售。
14、博时基金管理有限公司表示，旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。
基金收益分配：
1、鹏华基金管理有限公司定于2010年11月1日对鹏华货币市场证券投资基金自2010年10月11日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
2、东方基金管理有限责任公司定于2010年11月1日对东方金账簿 货币市场证券投资基金自2010年10月8日至2010年10月31日的收益集中结转为基金份额。
3、银河基金管理有限公司定于2010年11月1日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2010年10月8日起至2010年10月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
4、中银基金管理有限公司表示，旗下中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金实施分红，每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月28日；红利发放日：2010年11月1日。
5、工银瑞信基金管理有限公司表示，旗下工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金向基金持有人进行第八次收益分配，每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月29日；红利发放日：2010年11月1日。
6、国泰基金管理有限公司将于2010年11月2日对国泰货币 市场证券投资基金自2010年10月8日起至2010年11月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
7、中邮创业基金管理有限公司表示，旗下中邮核心主题股票型证券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.60元。本次分红权益登记日、除息日：2010年10月29日；红利发放日：2010年11月2日。
8、南方基金管理有限公司表示，旗下南方成份精选股票型证券投资基金将实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月1日；红利发放日：2010年11月2日。
9、泰信基金管理有限公司表示，旗下泰信蓝筹 精选股票型证券投资基金将实施成立以来的第五次收益分配，每10份基金份额派发红利0.60元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月1日；红利发放日：2010年11月2日。
10、广发基金管理有限公司表示，旗下广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金实施第一次收益分配，每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月1日；红利发放日：2010年11月3日。
11、富国基金管理有限公司表示，旗下富国天成 红利灵活配置混合型证券投资基金实施2010年第五次收益分配，每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日：2010年11月1日；除息日：2010年11月2日；红利发放日：2010年11月4日。
12、中欧基金管理有限公司表示，旗下中欧新蓝筹 灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第四次收益分配，每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月2日；红利发放日：2010年11月4日。
13、工银瑞信基金管理有限公司表示，旗下工银瑞信增强收益债券型证券投资基金将实施成立以来的第四次分红，每10份基金份额派发红利0.85元。本次分红权益登记日、除息日：2010年11月4日；红利发放日：2010年11月5日。
基金暂停或恢复申购：
1、南方基金管理有限公司表示，旗下中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金将自2010年11月1日开始办理申购、赎回业务。
2、兴业全球 基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，旗下兴业全球视野 股票型证券投资基金暂停接受伍万元以上的申购及转换转入申请。
3、交银施罗德基金管理有限公司表示，自2010年11月3日起，取消交银施罗德增利债券证券投资基金的大额申购及转换入业务限制。
其他：
1、宝盈基金管理有限公司更新宝盈核心优势灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书。
2、申万巴黎基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下收益宝货币市场基金的公告。
3、嘉实基金管理有限公司关于嘉实稳固收益债券开办直销网上及电话交易基金转换业务的优惠公告。
4、民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与广发证券 网上交易申购费率优惠活动的公告。
5、工银瑞信基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，增加华夏银行 为旗下基金的代销机构。
6、中欧基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，新增中信银行 为中欧增强回报债券型证券投资基金的代销机构。
7、中银基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，增加民生银行 股份有限公司为中银稳健双利债券型证券投资基金的代销机构。
8、华商基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，旗下华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构。
9、华安基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，华夏银行股份有限公司开始代理销售华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
10、易方达基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，增加浦发银行 、深圳发展银行、民生银行、江苏银行、东莞银行、中投证券、齐鲁证券和华安证券为易方达岁丰添利债券型证券投资基金的场外代销机构。
11、博时基金管理有限公司表示，自2010年11月2日起，旗下部分基金增加南京银行 股份有限公司为代销机构，并参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动。
12、南方基金管理有限公司表示，自2010年11月3日起，增加建设银行 为旗下南方金砖四国指数证券投资基金的代销机构。