12月2日基金公告摘要快递
2010-12-02 10:33:28 易天富基金网
12月2日基金公告摘要快递:
泰信优质:第六次分红公告
泰信基金决定对泰信优质生活股票型证券投资基金实施自基金合同生效以来的第六次分红,以截至2010年11月30日的可分配收益1.61亿元为基准,向基金份额持有人派发红利。基金拟向份额持有人按每10份基金份额派发红利0.70元。权益登记日、除息日为12月6日;红利发放日为12月7日;选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为12月6日。
宝盈增收:第四次分红公告
宝盈增强收益债券型证券投资基金决定进行基金成立以来的第四次收益分配。截至11月19日,AB类基金可分配收益1.40亿元,C类基金可分配收益6507.72万元。基金拟向AB类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.00元,本基金拟向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.00元。权益登记日、除息日为12月6日;红利分配日为12月7日。