[基金]24日申万进取和申万收益居基金溢折价榜首

2011-02-24 11:11:00 易天富

　　全景网2月24日讯根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月24日基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、银华锐进（150019），溢价率分别为16.35%、11.67%和7.07%。

　　上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、双禧A(150012)、同庆B（150007），折价率分别为13.08%、11.06%和10.81%。（全景网/黄晓雯）

　　上市基金溢价率TOP10

基金代码	基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	收盘价格	溢价率_100
77150023	申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取	封闭式基金	2011-02-23	0.8010	0.9320	16.35
77150021	富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B	封闭式基金	2011-02-23	0.9510	1.062	11.67
77150019	银华深证100(159901)指数分级证券投资基金之银华锐进	封闭式基金	2011-02-23	1.386	1.484	7.07
77164205	天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)	LOF	2011-02-23	0.9660	1.025	6.11
77150013	国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额	封闭式基金	2011-02-23	1.106	1.17	5.79
77150009	国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金	封闭式基金	2011-02-23	0.9840	1.013	2.95
77150016	兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额	封闭式基金	2011-02-23	1	1.021	2.1
77161010	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	封闭式基金	2011-02-23	1.012	1.028	1.58
77150001	国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金	封闭式基金	2011-02-23	0.6990	0.7080	1.29
77161005	富国天惠精选成长混合型证券投资基金	LOF	2011-02-23	1.5787	1.598	1.22

　　上市基金折价率TOP10

基金代码	基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	收盘价格	折价率_100
77150022	申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益	封闭式基金	2011-02-23	1.009	0.8770	13.08
77150012	国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额	封闭式基金	2011-02-23	1.049	0.9330	11.06
77150007	长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类	封闭式基金	2011-02-23	1.055	0.9410	10.81
77150003	建信优势动力股票型证券投资基金	封闭式基金	2011-02-23	0.9450	0.8470	10.37
77150018	银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进	封闭式基金	2011-02-23	1.008	0.9170	9.03
77150002	大成优选股票型证券投资基金	封闭式基金	2011-02-23	1.079	0.9960	7.69
77165509	信诚增强收益债券型证券投资基金	封闭式基金	2011-02-23	0.9930	0.9180	7.55
77160617	鹏华丰润债券型证券投资基金	封闭式基金	2011-02-23	1.006	0.9380	6.76
77150011	国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取	封闭式基金	2011-02-23	1.207	1.135	5.97
77150027	天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额	封闭式基金	2011-02-23	0.9850	0.9270	5.89

（数据来源：深圳证券信息有限公司数据中心）