[基金]25日申万进取和基金鸿阳居基金溢折价榜首
2011-02-28 14:21:00 易天富
全景网2月28讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月25日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为14.04%、11.73%和6%。
上市基金折价率前三名分别为基金鸿阳（184728）、基金久嘉（184722）和基金银丰（500058），折价率分别为16.39%、15.14%和14.13%。（全景网/黄晓雯）
上市基金溢价率TOP10
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 收盘价格 | 溢价率_100 |
| 77150023 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 | 封闭式基金 | 0.8190 | 0.9340 | 14.04 |
| 77150021 | 富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B | 封闭式基金 | 0.9550 | 1.067 | 11.73 |
| 77150013 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 | 封闭式基金 | 1.117 | 1.184 | 6 |
| 77150019 | 银华深证100(159901)指数分级证券投资基金之银华锐进 | 封闭式基金 | 1.407 | 1.486 | 5.61 |
| 77150016 | 兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 | 封闭式基金 | 1 | 1.023 | 2.3 |
| 77150009 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 | 封闭式基金 | 0.9910 | 1.011 | 2.02 |
| 77164205 | 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) | LOF | 0.9760 | 0.9910 | 1.54 |
| 77161010 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.013 | 1.026 | 1.28 |
| 77163801 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | LOF | 1.558 | 1.576 | 1.16 |
| 77161005 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | LOF | 1.5859 | 1.599 | 0.8300 |
上市基金折价率TOP9
基金代码 | 基金 名称 | 基金 类型 | 单位 净值 | 收盘 价格 | 折价率_100 |
77184728 | 鸿阳证券投资基金 | 封闭式基金 | 0.8683 | 0.7260 | 16.39 |
77184722 | 久嘉证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.0676 | 0.9060 | 15.14 |
77500058 | 银丰证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.175 | 1.009 | 14.13 |
77500011 | 金鑫证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.2199 | 1.073 | 12.04 |
77150022 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 | 封闭式基金 | 1.009 | 0.8880 | 11.99 |
77150007 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(150007)B类 | 封闭式基金 | 1.065 | 0.9400 | 11.74 |
77184693 | 普丰证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.1872 | 1.049 | 11.64 |
77500056 | 科瑞证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.2096 | 1.072 | 11.38 |
77184698 | 天元证券投资基金 | 封闭式基金 | 1.0419 | 0.9240 | 11.32 |