中银增利分红每10份派0.7元
2011-06-24 09:21:00 易天富
中银基金近日发布公告,旗下中银稳健增利债券(163806)型证券投资基金将于6月24日按每10份派发0.7元向基金持有人派送红利。此次权益登记日、除息日为6月24日,现金红利发放日为6月28日。
作为一级债基,中银增利(163806)仅在一级市场投资可转换债券。据悉,中银转债投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换公司债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%,该基金将于6月24日结束发行。(巩万龙)