[基金]华安国际配置收到雷曼和解款 首只QDII清算
2011-11-02 11:23:00 易天富
全景网11月2日讯 华安基金周三发布公告称,华安国际基金于10月27日收到雷曼兄弟国际(欧洲)公司支付的和解款项及利息合计逾4700万美元,今日起进入清算和财产分配环节,经历了5年的跌宕起伏后,第一只QDII基金宣告谢幕。
公告称,在收到“和解所得”后,加上前期已经成功回收的结构性保本票据下的收益性资产,华安国际配置基金的每份净值预计可达到0.98美元以上。
按照华安基金在今年9月20日发布的《关于雷曼兄弟国际(欧洲)公司诉讼案进展情况和华安国际配置基金到期终止的公告》,公司将如期兑现到期保本承诺,投资者可按基金初始发售的面值即每份1美元收回本金。
根据《华安国际配置基金基金合同》的约定,华安基金决定于华安国际配置基金第一个投资保本周期到期日终止基金的基金合同,自11月2日起按照约定进行清算和财产分配。(全景网/尹霁)