探究阳光私募投资路径：三季度攥紧十股(名单)

　　本报记者 杨卓卿 实习记者 李天野 深圳报道

　　虽然并不是个顺利的时节，三季报的收官还是让投资者对阳光私募布局板块及重仓个股充满探究的期待。

　　海通证券(600837,股吧)基金研究中心的统计显示，截至10月31日，沪深两市2279家上市公司中，私募现身前十大流通股股东榜的上市公司数量达471家，占比20.67%。其中，沪市主板155家、深市主板95家、中小企业板115家、创业板84家。

　　不可否认的是，从研究数据来看，私募抱团取暖的特征在今年一片哀鸿的三季度依然明显。创业板中，2只以上私募共同进驻前十大流通股股东榜的创业板公司多达31家，占比接近40%；中小企业板中，2只以上私募共同进驻的公司多达35家；而沪深两市主板公司前十大流通股股东中，齐现数只私募身影的上市公司数量分别为54家和30家。

　　本期《华夏理财》从众多私募重仓股中选取十只个股代表，探究阳光私募的投资路径及这些个股的投资价值。

　　NO.1 骆驼股份(601311,股吧)（601311）

　　泽熙看上骆驼股份

　　今年6月初才登陆资本市场的骆驼股份引来了众多公私募基金的联合进驻。

　　三季报显示，龙信基金通1号、泽熙三期、联合证券价值联成梦想5号等私募名列前十大流通股榜单，其中，泽熙投资持股437.51万股，占比5.27%；联合证券价值联成梦想5号则持有297.51万股，占比3.58%。

　　值得一提的是，骆驼股份曾是今年呈瑞投资的重仓股，半年报显示，呈瑞2期持有 254.49万股骆驼股份，呈瑞1期则持有131.81万股。如今公司前十大流通股东悉数改头换面，呈瑞投资也已于此绝迹。

　　二级市场上，在经历上市初的短暂破发后，骆驼股份在股价15.98元的低位一度翻番冲到29.76元，其导火索便是“铅蓄电池整治”。但进入8月份后便步入下行通道。截至9月30日，该股报收22.05元。

　　泽熙投资素以彪悍风格著称，流通盘仅为8300万股的骆驼股份在三季度十次登上异动榜，股性之活可见一斑。11月1日，该股换手率达36.76%。

　　公司 10 月25 日公布2011 年三季报，前三季共计实现收入21.98 亿元，同比增长18.6%，归属母公司利润2.15 亿元，同比增长40%，每股EPS为0.51 元，略低于市场预期。“公司受 6 月份部分产能搬迁影响，三季度收入低于预期；但铅产业链治理后，售后市场价格涨幅加大，毛利率提升5 个百分点。四季度产销两旺，业绩将上涨。”中投证券分析师张镭认为。

　　NO.2 豫金刚石(300064,股吧)（300064）

　　鸿道孙建冬最爱豫金刚石

　　私募大佬孙建冬对于豫金刚石可谓情有独钟，而这个人造金刚石生产企业也未曾让他失望。

　　三季报显示，鸿道1期及鸿道3期仍持有豫金刚石708.92万股及682.02万股，分列流通股榜单的第三位及第五位，总体而言持股数额较二季度稍有变动。而联合证券梦想六号及十号则大笔减持该股，梦想五号甚至退出该股十大流通股榜单。

　　实际上，早在去年年底，鸿道1期及鸿道3期便携手进驻该股，其间，持股数额虽有波动，但从未将该股“遗弃”。

　　豫金刚石三季报显示，公司第三季度实现净利4282.16万元，同比增长79.28%，每股收益0.14元。2011年1-9月份，公司实现净利1.09亿元，同比增长80.72%。

　　“公司在报告期内单季净利及营业收入均创历史新高，其中营业收入环比增加17.80%。”招商证券(600999,股吧)分析师张士宝指出，豫金刚石产品规模在持续扩大，预计2011 年整个销售规模突破12 亿克拉，2012 年将超过18 亿克拉。所以，对该股强烈推荐。