嘉实信用债基金10派0.14元
2011-11-15 05:39:00 易天富
嘉实基金(博客,微博)日前发布公告,旗下嘉实信用债基金将进行成立以来首次收益分配,以11月10日为收益分配基准日,每10份基金份额拟派发红利0.14元,11月15日为权益登记日。嘉实信用债亦创下成立不到两个月就向投资者派发红利的年内债基分红最快纪录。
分析人士指出,发行和建仓时机踏准债市回暖时机,是嘉实信用债收获开门红的重要原因。于9月14日成立的嘉实信用债基金恰逢债市风险加速释放阶段,该基金抓住时机积极建仓质地优良的高等级债,随着10月债市出现全面反弹,其单位净值稳步上涨,截至11月10日A类单位净值已达1.021元,C类单位净值亦达1.019元,折合年化收益率已超12%。
(吴玥)