1月19日基金发行提示
2012-01-19 08:49:00 易天富基金网
发行要素 内容提要
基金名称 上投摩根健康品质生活股票型证券基金
基金代码 377150
基金类型 契约型开放式
管理人 上投摩根基金
管理有限公司
托管人 中国银行
股份有限公司
发行起始日期 2011年12月19日
发行截止日期 2012年1月20日
投资范围 基金的比例为股票资产占基金资产净值的70%－95%，债券等固定收益类资产占基金资产净值的0－30%，权证投资占基金资产净值的0－3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%※金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。
发行要素 内容提要
基金名称 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金
基金代码 360016
基金类型 股票型
管理人 光大保德信基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年1月4日
发行截止日期 2012年2月10日
投资范围 基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%－95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，权证资产占基金资产的比例范围为0－3%，债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 诺德双翼分级债券型
证券投资基金
基金代码 双翼A的认购代码为
165706
双翼B的认购代码为
150068
基金类型 债券型
管理人 诺德基金
管理有限公司
托管人 华夏银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年1月9日
发行截止日期 2012年2月10日
投资范围 债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产净值的80%非固定收益类资产的投资比例不超过基金资产净值的20%保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
发行要素 内容提要
基金名称 泰信保本混合型
证券投资基金
基金代码 290012
基金类型 保本混合型
管理人 泰信基金
管理有限公司
托管人 中信银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年1月9日
发行截止日期 2012年2月17日
投资范围 基金的投资组合比例为股票、权证等收益资产占基金资产的0%－40%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的 60%－100%，其中，基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类基金代码253060
B类基金代码253061
基金类型 债券型
管理人 国联安基金
管理有限公司
托管人 中信银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年1月11日
发行截止日期 2012年2月17日
投资范围 基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%※金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产※金投资于非固定收益类资产(不含现金)的比例不超过基金资产的20%。
发行要素 内容提要
基金名称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
基金代码 457001
基金类型 股票型
管理人 国海富兰克林基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行(微博)股份有限公司
发行起始日期 2012年1月4日
发行截止日期 2012年2月20日
投资范围 基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚洲地区(除日本)证券市场以及至少50%的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业，投资于超出前述投资范围的其他市场(包括日本)的上市公司股票资产及其它权益类资产不超过基金股票资产的20%※金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 南方新兴消费增长分级
股票型证券投资基金
基金代码 160127
(场内认购和场外认购)
基金类型 股票型
管理人 南方基金(微博)管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年2月7日
发行截止日期 2012年3月7日
投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为80%～95%，其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%～20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
基金名称 上投摩根健康品质生活股票型证券基金
基金代码 377150
基金类型 契约型开放式
管理人 上投摩根基金
管理有限公司
托管人 中国银行
股份有限公司
发行起始日期 2011年12月19日
发行截止日期 2012年1月20日
投资范围 基金的比例为股票资产占基金资产净值的70%－95%，债券等固定收益类资产占基金资产净值的0－30%，权证投资占基金资产净值的0－3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%※金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。
发行要素 内容提要
基金名称 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金
基金代码 360016
基金类型 股票型
管理人 光大保德信基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年1月4日
发行截止日期 2012年2月10日
投资范围 基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%－95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，权证资产占基金资产的比例范围为0－3%，债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 诺德双翼分级债券型
证券投资基金
基金代码 双翼A的认购代码为
165706
双翼B的认购代码为
150068
基金类型 债券型
管理人 诺德基金
管理有限公司
托管人 华夏银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年1月9日
发行截止日期 2012年2月10日
投资范围 债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产净值的80%非固定收益类资产的投资比例不超过基金资产净值的20%保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
发行要素 内容提要
基金名称 泰信保本混合型
证券投资基金
基金代码 290012
基金类型 保本混合型
管理人 泰信基金
管理有限公司
托管人 中信银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年1月9日
发行截止日期 2012年2月17日
投资范围 基金的投资组合比例为股票、权证等收益资产占基金资产的0%－40%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的 60%－100%，其中，基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类基金代码253060
B类基金代码253061
基金类型 债券型
管理人 国联安基金
管理有限公司
托管人 中信银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年1月11日
发行截止日期 2012年2月17日
投资范围 基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%※金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产※金投资于非固定收益类资产(不含现金)的比例不超过基金资产的20%。
发行要素 内容提要
基金名称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
基金代码 457001
基金类型 股票型
管理人 国海富兰克林基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行(微博)股份有限公司
发行起始日期 2012年1月4日
发行截止日期 2012年2月20日
投资范围 基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚洲地区(除日本)证券市场以及至少50%的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业，投资于超出前述投资范围的其他市场(包括日本)的上市公司股票资产及其它权益类资产不超过基金股票资产的20%※金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 南方新兴消费增长分级
股票型证券投资基金
基金代码 160127
(场内认购和场外认购)
基金类型 股票型
管理人 南方基金(微博)管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年2月7日
发行截止日期 2012年3月7日
投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为80%～95%，其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%～20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。