1月跑输大盘6.09% 私募基金2月欲加仓“吃药”
2012-02-10 09:17:10 易天富基金网
以追求绝对收益标榜的私募基金，1月份平均仓位为40.33%。正是其看空市场的低仓位致使行业整体错失元月市场的反弹。私募排排网数据显示，2012年1月份，沪深300全月上涨5.05%，而非结构化私募证券产品平均收益率为-1.04%，大幅跑输大盘6.09%。
虽然私募基金在1月整体错失反弹行情，但也有不少产品表现突出，成功抓住热点，获得超额收益。而从当前私募公布的数据而言，２月私募战斗方向已经锁定医药和消费等板块。
行业低仓位错失大盘反弹
截至1月31日，已披露1月最新净值的非结构化私募证券产品共有1021只，整体平均收益率为-1.04%，大幅跑输大盘6.09%
跨入2012年度，国内A股市场一波三折，在养老金、新股发行改革、资金面相对充裕等消息的刺激下，大盘在创出新低后迎来了可观的反弹行情。虽然只有短短的15个交易日，沪深300指数在龙年首月大涨5.05%。
面对突如其来的反弹行情，国内的私募基金更多的是措手不及，还没有从去年大幅亏损的阴影走出来，尽管大盘上涨不少，但私募基金的整体表现不尽如人意。
私募排排网数据显示，截至1月31日，已披露1月最新净值的非结构化私募证券产品共有1021只，其中净值日在10号以后的产品共有997只，1月份的整体平均收益率为-1.04%，大部分私募基金错失反弹，大幅跑输大盘6.09%。业内人士分析认为，私募跑输大盘的原因主要有两个方面，一是仓位低。二是对银行、有色等大盘蓝筹的重视程度不够。
虽然私募基金在1月整体错失反弹行情，但也有不少产品表现突出，成功抓住热点，获得超额收益。而从当前私募公布的数据而言，２月私募战斗方向已经锁定医药和消费等板块。
行业低仓位错失大盘反弹
截至1月31日，已披露1月最新净值的非结构化私募证券产品共有1021只，整体平均收益率为-1.04%，大幅跑输大盘6.09%
跨入2012年度，国内A股市场一波三折，在养老金、新股发行改革、资金面相对充裕等消息的刺激下，大盘在创出新低后迎来了可观的反弹行情。虽然只有短短的15个交易日，沪深300指数在龙年首月大涨5.05%。
面对突如其来的反弹行情，国内的私募基金更多的是措手不及，还没有从去年大幅亏损的阴影走出来，尽管大盘上涨不少，但私募基金的整体表现不尽如人意。
私募排排网数据显示，截至1月31日，已披露1月最新净值的非结构化私募证券产品共有1021只，其中净值日在10号以后的产品共有997只，1月份的整体平均收益率为-1.04%，大部分私募基金错失反弹，大幅跑输大盘6.09%。业内人士分析认为，私募跑输大盘的原因主要有两个方面，一是仓位低。二是对银行、有色等大盘蓝筹的重视程度不够。