境内首只分级基金瑞福转型方案出炉
2012-04-16 20:42:47 易天富基金网
证券时报记者4月16日获悉，境内首只分级基金国投瑞银瑞福分级基金转型方案正式出炉，审议该方案的持有人大会将于6月8日召开，瑞福分级基金能否顺利转型届时将见分晓。
有基金公司产品设计人士表示，转型后的国投瑞银瑞福分级基金延续了目前的分级模式，转型后的瑞福优先 很可能大受欢迎，因为这类份额不上市，不会折价；而没有申购费的瑞福进取是市场上唯一一只单独上市、2倍杠杆的指数封基份额，不搭售瑞福优先，适合纯杠杆者。
公告转型方案显示，瑞福分级基金在未来三年分级运作期内，依然将基金份额分成预期收益与风险不同的两级份额即瑞福优先和瑞福进取。瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞福进取享有，瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存(税后)+3%”。在投资管理上，瑞福分级将调整为指数化运作，跟踪的标的指数为深证100 价格指数。在运作方式上，分级运作期内，瑞福优先每满6个月开放一次，瑞福进取则封闭运作、上市交易；三年分级运作期后，瑞福优先以现金资产给付，瑞福进取转为深证100指数基金(LOF)，此外为了更好地保证投资人权益，转型方案还设置了救生艇条款，触发后将提前转为LOF基金。
Wind数据显示，截至2012年3月31日，境内市场已成立了39只分级基金，与此同时，一批分级基金也进入转型期。除了近日转型方案已获通过的长盛同庆和6月将举行持有人大会的瑞福分级，国泰估值优势可分离基金也将于明年2月到期，而管理份额超过400亿份的嘉实沪深300 指数基金也计划转型为嘉实沪深300ETF联接基金。
(《证券时报》快讯中心)
有基金公司产品设计人士表示，转型后的国投瑞银瑞福分级基金延续了目前的分级模式，转型后的瑞福优先 很可能大受欢迎，因为这类份额不上市，不会折价；而没有申购费的瑞福进取是市场上唯一一只单独上市、2倍杠杆的指数封基份额，不搭售瑞福优先，适合纯杠杆者。
公告转型方案显示，瑞福分级基金在未来三年分级运作期内，依然将基金份额分成预期收益与风险不同的两级份额即瑞福优先和瑞福进取。瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞福进取享有，瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存(税后)+3%”。在投资管理上，瑞福分级将调整为指数化运作，跟踪的标的指数为深证100 价格指数。在运作方式上，分级运作期内，瑞福优先每满6个月开放一次，瑞福进取则封闭运作、上市交易；三年分级运作期后，瑞福优先以现金资产给付，瑞福进取转为深证100指数基金(LOF)，此外为了更好地保证投资人权益，转型方案还设置了救生艇条款，触发后将提前转为LOF基金。
Wind数据显示，截至2012年3月31日，境内市场已成立了39只分级基金，与此同时，一批分级基金也进入转型期。除了近日转型方案已获通过的长盛同庆和6月将举行持有人大会的瑞福分级，国泰估值优势可分离基金也将于明年2月到期，而管理份额超过400亿份的嘉实沪深300 指数基金也计划转型为嘉实沪深300ETF联接基金。
(《证券时报》快讯中心)