138只股基净值今年以来从未突破面值
2012-06-22 17:51:49 易天富基金网
今年以来大盘依然低迷，截至6月19日，今年上证指数累计上涨4.61％，尽管如此，大盘曾在2月、5月上行至年内高点，年内累计涨幅曾超过10％。聚源数据显示，剔除今年成立基金，338只股票型开放式基金今年以来算术平均净值增长率为7.17％，整体表现超越大盘，然而138只开放式股基累计单位净值今年来始终低于1元，从未突破面值。
若考虑今年成立开放式股基，截至6月19日，377只可比基金中，221只股基累计单位净值位于面值以上，占比六成。其中，嘉实增长和易方达科翔两只股基累计单位净值在统计范围内位居前列，均超过5元；上投优势和泰达精选等81只股基累计单位净值位于2元至5元区间内；华商盛世等138只股基累计单位净值位于1元至2元区间内。156只股基累计单位净值跌破面值，尽管如此，东吴新经济等17只股基累计单位净值曾在年内突破面值，而光大优势、南方隆元和中邮成长等138只股基年内累计单位净值从未突破面值，始终处于跌破面值的尴尬境地。
剔除今年成立股票型基金，338只开放式股基中，259只股基今年以来净值增长率超过同期大盘涨幅，占比近八成。尤其值得一提的是，景顺核心、广发聚瑞股票和广发核心等9只股基今年以来净值增长率均超过15％。
受累于市场低迷，股票型基金近年来赚钱效应大减，具有分红实力和意愿的股基也大为减少，粗略统计，今年来开放式股票型基金分红总额不足去年同期分红总额的两成。在此背景下，统计范围内的377只股票型基金中，仅有14只今年以来实施分红，其中泰达精选出手最大方，每10份基金份额派发红利8.40元，与此相对，国泰精选派出迷你红包，每10份基金份额派发红利仅有0.036元。
股票型基金累计单位净值排名
基金代码
基金简称
成立时间
单位净值
累计单位净值
今年以来累计单位净值最高值
今年以来净值增长率
基金公司
70002
嘉实增长
2003.07.09
4.86
5.46
5.52
11.47
嘉实
110013
易方达科翔
2008.11.13
1.16
5.16
5.21
7.09
易方达
375010
上投优势
2004.09.15
1.92
4.99
5.06
13.29
上投摩根
162204
泰达精选
2004.07.09
3.36
4.44
4.56
3.62
泰达宏利
260104
景顺增长
2004.06.25
3.26
4.4
4.56
-1.03
景顺长城
110002
易基策略
2003.12.09
3.37
4.3
4.36
4.95
易方达
70006
嘉实服务
2004.04.01
3.87
4.25
4.32
9.98
嘉实
377010
上投 α
2005.10.11
2.25
4.17
4.35
0.09
上投摩根
240001
宝康消费
2003.07.15
1.31
4.11
4.13
5.81
华宝兴业
519001
银华优选
2005.09.27
1.19
4.08
4.11
5.83
银华
110005
易基积极
2004.09.09
0.83
3.97
4
8
易方达
110029
易方达科讯
2007.12.18
0.64
3.92
3.96
9.59
易方达
240005
华宝策略
2004.05.11
0.49
3.88
3.96
4.17
华宝兴业
100020
富国天益
2004.06.15
0.86
3.87
3.9
7.85
富国
200002
长城久泰
2004.05.21
1.01
3.87
3.92
8.83
长城
270005
广发聚丰
2005.12.23
0.67
3.84
3.97
9.3
广发
20001
国泰金鹰
2002.05.08
0.79
3.8
3.84
3.8
国泰
481001
工银价值
2005.08.31
0.29
3.72
3.78
4.49
工银瑞信
288002
华夏收入
2005.11.17
2.31
3.71
3.82
5.59
华夏
519019
大成景阳
2007.12.11
0.66
3.7
3.73
4.9
大成
20003
国泰精选
2003.12.05
0.49
3.56
3.6
-2.08
国泰
340006
兴全全球
2006.09.20
3.38
3.38
3.45
6.16
兴业
90001
大成价值
2002.11.11
0.71
3.37
3.39
6.59
大成
217001
招商股票
2003.04.28
0.34
3.34
3.36
5.41
招商
240004
华宝动力
2005.11.17
0.77
3.28
3.33
3.76
华宝兴业
90003
大成蓝筹
2004.06.03
0.66
3.23
3.25
8.78
大成
270002
广发稳健
2004.07.26
1.34
3.1
3.11
8.77
广发
260101
景顺股票
2003.10.24
1.01
2.94
2.95
11.13
景顺长城
180010
银华优质
2006.06.09
1.36
2.92
2.94
3.48
银华
162202
泰达周期
2003.04.25
0.87
2.91
2.93
10.99
泰达宏利
519180
万家 180
2003.03.15
0.57
2.91
2.94
9.43
万家
519035
富国天博
2007.04.27
0.82
2.87
2.97
10.2
富国
519688
交银精选
2005.09.29
0.72
2.87
2.88
8.04
交银施罗德
519692
交银成长
2006.10.23
2.6
2.84
2.88
13.83
交银施罗德
510081
长盛精选
2004.05.21
0.93
2.83
2.88
3.8
长盛
360005
光大红利
2006.03.24
2.17
2.82
2.84
8.12
光大保德信
162201
泰达成长
2003.04.25
0.87
2.78
2.8
-1.01
泰达宏利
360001
量化核心
2004.08.27
0.78
2.78
2.82
7.59
光大保德信
50004
博时精选
2004.06.22
1.28
2.78
2.83
11.72
博时
40002
华安中国A股
2002.11.08
0.7
2.77
2.87
9.03
华安
40005
华安宏利
2006.09.06
2.13
2.75
2.84
5.59
华安
320003
诺安股票
2005.12.19
0.83
2.71
2.77
4.83
诺安
398001
中海成长
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0.49
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2.72
2.32
中海
50002
博时300
2003.08.26
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2.72
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博时
50009
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2007.07.06
0.56
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2.75
6.3
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163803
中银增长
2006.03.17
0.64
2.65
2.66
8.85
中银
161606
融通行业
2004.04.29
0.71
2.65
2.66
9.47
融通
50008
博时三产
2007.04.12
0.99
2.61
2.64
5.89
博时
162203
泰达稳定
2003.04.25
0.64
2.58
2.59
5.22
泰达宏利
180003
银华88
2004.08.11
0.78
2.58
2.6
5.9
银华
217005
招商先锋
2004.06.01
0.6
2.55
2.57
4.92
招商
519997
长信银利
2005.01.17
0.63
2.55
2.58
5.4
长信
110003
易基50
2004.03.22
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2.52
2.56
8.56
易方达
450002
国富弹性
2006.06.14
1.2
2.52
2.53
11.28
国海富兰克林
257020
德盛精选
2005.12.28
0.74
2.52
2.54
11.32
国联安
519005
海富股票
2005.07.29
0.56
2.51
2.53
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海富通
90006
大成2020
2006.09.13
0.65
2.47
2.48
3.35
大成
460001
华泰盛世
2005.04.27
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2.44
2.48
3.92
华泰柏瑞
530001
建信价值
2005.12.01
0.52
2.43
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建信
161604
融通 100
2003.09.30
1.03
2.39
2.45
10.39
融通
若考虑今年成立开放式股基，截至6月19日，377只可比基金中，221只股基累计单位净值位于面值以上，占比六成。其中，嘉实增长和易方达科翔两只股基累计单位净值在统计范围内位居前列，均超过5元；上投优势和泰达精选等81只股基累计单位净值位于2元至5元区间内；华商盛世等138只股基累计单位净值位于1元至2元区间内。156只股基累计单位净值跌破面值，尽管如此，东吴新经济等17只股基累计单位净值曾在年内突破面值，而光大优势、南方隆元和中邮成长等138只股基年内累计单位净值从未突破面值，始终处于跌破面值的尴尬境地。
剔除今年成立股票型基金，338只开放式股基中，259只股基今年以来净值增长率超过同期大盘涨幅，占比近八成。尤其值得一提的是，景顺核心、广发聚瑞股票和广发核心等9只股基今年以来净值增长率均超过15％。
受累于市场低迷，股票型基金近年来赚钱效应大减，具有分红实力和意愿的股基也大为减少，粗略统计，今年来开放式股票型基金分红总额不足去年同期分红总额的两成。在此背景下，统计范围内的377只股票型基金中，仅有14只今年以来实施分红，其中泰达精选出手最大方，每10份基金份额派发红利8.40元，与此相对，国泰精选派出迷你红包，每10份基金份额派发红利仅有0.036元。
股票型基金累计单位净值排名
基金代码
基金简称
成立时间
单位净值
累计单位净值
今年以来累计单位净值最高值
今年以来净值增长率
基金公司
70002
嘉实增长
2003.07.09
4.86
5.46
5.52
11.47
嘉实
110013
易方达科翔
2008.11.13
1.16
5.16
5.21
7.09
易方达
375010
上投优势
2004.09.15
1.92
4.99
5.06
13.29
上投摩根
162204
泰达精选
2004.07.09
3.36
4.44
4.56
3.62
泰达宏利
260104
景顺增长
2004.06.25
3.26
4.4
4.56
-1.03
景顺长城
110002
易基策略
2003.12.09
3.37
4.3
4.36
4.95
易方达
70006
嘉实服务
2004.04.01
3.87
4.25
4.32
9.98
嘉实
377010
上投 α
2005.10.11
2.25
4.17
4.35
0.09
上投摩根
240001
宝康消费
2003.07.15
1.31
4.11
4.13
5.81
华宝兴业
519001
银华优选
2005.09.27
1.19
4.08
4.11
5.83
银华
110005
易基积极
2004.09.09
0.83
3.97
4
8
易方达
110029
易方达科讯
2007.12.18
0.64
3.92
3.96
9.59
易方达
240005
华宝策略
2004.05.11
0.49
3.88
3.96
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华宝兴业
100020
富国天益
2004.06.15
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3.9
7.85
富国
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长城久泰
2004.05.21
1.01
3.87
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长城
270005
广发聚丰
2005.12.23
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3.97
9.3
广发
20001
国泰金鹰
2002.05.08
0.79
3.8
3.84
3.8
国泰
481001
工银价值
2005.08.31
0.29
3.72
3.78
4.49
工银瑞信
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华夏收入
2005.11.17
2.31
3.71
3.82
5.59
华夏
519019
大成景阳
2007.12.11
0.66
3.7
3.73
4.9
大成
20003
国泰精选
2003.12.05
0.49
3.56
3.6
-2.08
国泰
340006
兴全全球
2006.09.20
3.38
3.38
3.45
6.16
兴业
90001
大成价值
2002.11.11
0.71
3.37
3.39
6.59
大成
217001
招商股票
2003.04.28
0.34
3.34
3.36
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招商
240004
华宝动力
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3.28
3.33
3.76
华宝兴业
90003
大成蓝筹
2004.06.03
0.66
3.23
3.25
8.78
大成
270002
广发稳健
2004.07.26
1.34
3.1
3.11
8.77
广发
260101
景顺股票
2003.10.24
1.01
2.94
2.95
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景顺长城
180010
银华优质
2006.06.09
1.36
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2.94
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银华
162202
泰达周期
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0.87
2.91
2.93
10.99
泰达宏利
519180
万家 180
2003.03.15
0.57
2.91
2.94
9.43
万家
519035
富国天博
2007.04.27
0.82
2.87
2.97
10.2
富国
519688
交银精选
2005.09.29
0.72
2.87
2.88
8.04
交银施罗德
519692
交银成长
2006.10.23
2.6
2.84
2.88
13.83
交银施罗德
510081
长盛精选
2004.05.21
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3.8
长盛
360005
光大红利
2006.03.24
2.17
2.82
2.84
8.12
光大保德信
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泰达成长
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-1.01
泰达宏利
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量化核心
2004.08.27
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2.78
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光大保德信
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博时精选
2004.06.22
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博时
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华安
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诺安
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中海
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泰达宏利
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460001
华泰盛世
2005.04.27
0.53
2.44
2.48
3.92
华泰柏瑞
530001
建信价值
2005.12.01
0.52
2.43
2.45
5.17
建信
161604
融通 100
2003.09.30
1.03
2.39
2.45
10.39
融通