2012年9月17日基金发行提示

　　

　　  基金发行提示(1)

　　    发行要素 内容提要

　　    基金名称 大成月添利理财债券型

　　    证券基金

　　    基金代码 A类基金代码090021

　　    B类基金代码091021

　　    基金类型债券型

　　    管理人 大成基金管理有限公司

　　    托管人 中国农业银行  股份有限公司

　　    发行起始日期 2012年9月10日

　　    发行截止日期 2012年9月18日

　　    投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会认可的其他具有良好流动性的固定收益类金融工具。

　　    发行要素 内容提要

　　    基金名称 鹏华中证A股资源

　　    产业指数分级

　　    证券投资基金

　　    基金代码 160620

　　    基金类型 股票型

　　    管理人 鹏华基金

　　    管理有限公司

　　    托管人 中国工商银行  

　　    股份有限公司

　　    发行起始日期 2012年8月27日

　　    发行截止日期 2012年9月20日

　　    投资范围 投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，同时保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　    发行要素 内容提要

　　    基金名称 中银理财14天债券型

　　    证券投资基金

　　    基金代码 A类基金代码380001

　　    B类基金代码380002

　　    基金类型 债券型

　　    管理人 中银基金管理有限公司

　　    托管人 中国工商银行股份有限公司

　　    发行起始日期 2012年9月17日

　　    发行截止日期 2012年9月20日

　　    投资范围 现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。