华商基金调整09广汇债和11沪大众估值方法

2013-02-07 08:57:28 易天富基金网

　　华商基金今日发布公告称，鉴于“09广汇债”和“11沪大众”交易不活跃，交易所收盘价异常。根据有关规定，为合理确定09广汇债和11沪大众的公允价值，该基金与托管行协商一致，自2013年2月6日起，对该公司旗下基金持有的09广汇债和11沪大众按照2013年2月5日交易所收盘价格予以估值。(证券时报) 　　