9月11日基金交易提示

2013-09-11 09:57:18 易天富基金网

　　2013年09月11日(星期三)

　　基金拆分结果公告日

000092 信诚新双盈分级债券A 基金拆分结果公告日：2013-09-11，基金份额拆分日：2013-09-09，拆分比例：1:1.0149，拆分前基金份额净值：1.015元，拆分日基金份额净值：1.0元

　　基金场外除息日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
550002 信诚精萃成长股票 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-12

　　红利转再投资日

000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日：2013-09-11
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日：2013-09-11
550002 信诚精萃成长股票 红利转再投资日：2013-09-11

　　基金发行截止日

000202 富国目标收益两年期纯债债券 基金发行起始日：2013-08-22，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：富国基金管理有限公司[微博]
000280 博时双债增强债券A 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：博时基金[微博]管理有限公司
000281 博时双债增强债券C 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
150147 天弘同利分级债券B 基金发行起始日：2013-09-02，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：天弘基金管理有限公司
159933 国投瑞银金融地产ETF 基金发行起始日：2013-08-28，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：国投瑞银基金[微博]管理有限公司
164210 天弘同利分级债券 基金发行起始日：2013-09-02，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：天弘基金管理有限公司
164211 天弘同利分级债券A 基金发行起始日：2013-09-06，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：天弘基金管理有限公司

　　招募说明书公告日

000315 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 招募说明书公告日：2013-09-11
519051 海富通一年定开债券 招募说明书公告日：2013-09-11
530030 建信周盈安心理财债券A 招募说明书公告日：2013-09-11
531030 建信周盈安心理财债券B 招募说明书公告日：2013-09-11

　　基金上市日

150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 基金上市日：2013-09-11
150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 基金上市日：2013-09-11

　　基金场外赎回起始日

160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金场外赎回起始日：2013-09-11，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司

　　基金场外申购起始日

160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金场外申购起始日：2013-09-11，基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金场内申购起始日

160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金场内申购起始日：2013-09-11

　　基金场内赎回起始日

160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金场内赎回起始日：2013-09-11

　　基金场内除息日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-10，基金权益登记日：2013-09-10，基金场外红利发放日：2013-09-12
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场内除息日：2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-10，基金权益登记日：2013-09-10，基金场外红利发放日：2013-09-12
519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金场内除息日：2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-11，基金权益登记日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金场内除息日：2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-11，基金权益登记日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13

　　基金拆分公告日

161118 易方达中小板指数分级 基金拆分公告日：2013-09-11，基金份额拆分日：2013-09-18

　　基金权益登记日

161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日：2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日：2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13
550002 信诚精萃成长股票 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-12

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

162206 泰达宏利货币 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-12至2013-09-09，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-11
340005 兴全货币 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-12至2013-09-09，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-11
583001 东吴货币A 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-12至2013-09-09，按日结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-11
583101 东吴货币B 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-12至2013-09-09，按日结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-11

　　基金场外红利发放日

510330 华夏沪深300ETF 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-09-05，基金场外除息日：2013-09-06，基金场外红利发放日：2013-09-11
610001 信达澳银领先增长股票 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2013-09-10，基金场外除息日：2013-09-10，基金场外红利发放日：2013-09-11

　　基金场内红利发放日

510330 华夏沪深300ETF 基金场内红利发放日：2013-09-11