9月12日基金交易提示

　　2013年09月12日(星期四)

　　基金场外赎回起始日

000199

国泰目标收益保本混合

基金场外赎回起始日：2013-09-12，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司

　　基金场外申购起始日

000199

国泰目标收益保本混合

基金场外申购起始日：2013-09-12，基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金发行截止日

000300	德邦德利货币A	基金发行起始日：2013-09-02，基金发行截止日：2013-09-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司
000301	德邦德利货币B	基金发行起始日：2013-09-02，基金发行截止日：2013-09-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司

　　今日停牌提示

070010

嘉实主题混合

暂停，(070010) 嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-09-12,恢复交易日：2013-09-13

　　暂停大额申购日

070010

嘉实主题混合

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-12，暂停大额申购截止日：2013-09-12

　　基金特殊份额折算日

150108

长盛同辉深100等权重A

基金特殊份额折算：折算基准日：2013年9月12日

　　基金份额拆分日

160809	长盛同辉深100等权重指数分级	基金拆分公告日：2013-09-05，基金份额拆分日：2013-09-12
550015	信诚添金分级债券季季添金	基金拆分公告日：2013-09-10，基金份额拆分日：2013-09-12

　　开放式基金交易提示

160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停日常申购日：2013-09-12至2013-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停转换转出日：2013-09-12至2013-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停转换转入日：2013-09-12至2013-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停转托管日：2013-09-12至2013-09-13
160809	长盛同辉深100等权重指数分级	暂停日常赎回日：2013-09-12至2013-09-13

　　暂停基金申购日

160809

长盛同辉深100等权重指数分级

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-12，暂停基金申购截止日：2013-09-13

　　暂停基金转换转入日

160809

长盛同辉深100等权重指数分级

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-12，暂停转换转入截止日：2013-09-13

　　暂停基金赎回日

160809

长盛同辉深100等权重指数分级

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-09-12，暂停基金赎回截止日：2013-09-13

　　基金场外红利发放日

161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2013-09-10，基金场外除息日：2013-09-10，基金场外红利发放日：2013-09-12
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2013-09-10，基金场外除息日：2013-09-10，基金场外红利发放日：2013-09-12
550002	信诚精萃成长股票	每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-12

　　基金场内除息日

161216

国投瑞银双债债券封闭A

每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2013-09-12，基金场外除息日：2013-09-11，基金权益登记日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13

　　基金场内红利发放日

161216

国投瑞银双债债券封闭A

基金场内红利发放日：2013-09-12

　　基金经理调整公告日

161713	招商信用添利债券封闭	基金经理调整公告日：2013-09-12，变动前基金经理：张国强，变动后基金经理：张国强、邓栋
217024	招商安盈保本混合	基金经理调整公告日：2013-09-12，变动前基金经理：吴昊、孙海波，变动后基金经理：孙海波

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

290001	泰信天天收益货币	2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-12至2013-09-09，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-12
519501	万家货币R	2013年第1次收益支付， 计算期间：2013-08-15至2013-09-10，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-12
519507	万家货币B	2013年第1次收益支付， 计算期间：2013-08-15至2013-09-10，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-12
519508	万家货币A	2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-13至2013-09-10，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-12

　　基金持有人大会召开日

395001

中海稳健收益债券

2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-08-01，权利登记日：2013-08-28，会议召开日：2013-09-12

　　基金权益登记日

510180

华安上证180ETF

每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2013-09-12，基金场外除息日：2013-09-13，基金场外红利发放日：2013-09-18

　　基金发行起始日

530030	建信周盈安心理财债券A	基金发行起始日：2013-09-12，基金发行截止日：2013-09-13，基金管理人：建信基金[微博]管理有限责任公司
531030	建信周盈安心理财债券B	基金发行起始日：2013-09-12，基金发行截止日：2013-09-13，基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　再投资赎回起始日

610001

信达澳银领先增长股票

再投资赎回起始日：2013-09-12