9月25日基金交易信息提示

2013-09-25 09:58:01 易天富基金网

　　2013年09月25日(星期三)

　　基金场外赎回起始日

000127 农银行业领先股票 基金场外赎回起始日：2013-09-25，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
166020 中欧成长优选混合 基金场外赎回起始日：2013-09-25，基金管理人：中欧基金[微博]管理有限公司

　　基金场外申购起始日

000127 农银行业领先股票 基金场外申购起始日：2013-09-25，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
166020 中欧成长优选混合 基金场外申购起始日：2013-09-25，基金管理人：中欧基金管理有限公司

　　基金发行截止日

000165 国投瑞银策略精选混合 基金发行起始日：2013-09-09，基金发行截止日：2013-09-25，基金管理人：国投瑞银基金[微博]管理有限公司
000312 华安沪深300增强A 基金发行起始日：2013-09-02，基金发行截止日：2013-09-25，基金管理人：华安基金管理有限公司
000313 华安沪深300增强C 基金发行起始日：2013-09-02，基金发行截止日：2013-09-25，基金管理人：华安基金管理有限公司

　　基金场外红利发放日

002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-09-24，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-25
519976 长信可转债C 每10份基金税前分红：1.53元，每10份基金税后分红：1.53元，基金权益登记日： 2013-09-23，基金场外除息日：2013-09-23，基金场外红利发放日：2013-09-25
519977 长信可转债A 每10份基金税前分红：1.63元，每10份基金税后分红：1.63元，基金权益登记日： 2013-09-23，基金场外除息日：2013-09-23，基金场外红利发放日：2013-09-25

　　基金权益登记日

161014 富国汇利回报分级债券 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日：2013-09-25，基金场外除息日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-30
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2013-09-25，基金场外除息日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2013-09-25，基金场外除息日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-27

　　基金场外除息日

161014 富国汇利回报分级债券 每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场外除息日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-30
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-27

　　红利转再投资日

161014 富国汇利回报分级债券 红利转再投资日：2013-09-25

　　开放式基金交易提示

166015 中欧货币B 暂停日常申购日：2013-09-25
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购日：2013-09-25至2013-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购日：2013-09-25至2013-09-30

　　暂停基金申购日

166015 中欧货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-25

　　再投资赎回起始日

420002 天弘永利债券A 再投资赎回起始日：2013-09-25
420102 天弘永利债券B 再投资赎回起始日：2013-09-25
519976 长信可转债C 再投资赎回起始日：2013-09-25
519977 长信可转债A 再投资赎回起始日：2013-09-25

　　基金场内除息日

519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场内除息日：2013-09-25，基金场外除息日：2013-09-25，基金权益登记日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-27

　　基金场内红利发放日

519976 长信可转债C 基金场内红利发放日：2013-09-25
519977 长信可转债A 基金场内红利发放日：2013-09-25

　　今日停牌提示

630012 华商现金增利货币A 暂停，(630012) 华商现金增利货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-09-25,恢复交易日：2013-10-08
630012 华商现金增利货币A 暂停，(630012) 华商现金增利货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-09-25,恢复交易日：2013-10-08
630112 华商现金增利货币B 暂停，(630112) 华商现金增利货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-09-25,恢复交易日：2013-10-08
630112 华商现金增利货币B 暂停，(630112) 华商现金增利货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-09-25,恢复交易日：2013-10-08

　　暂停大额申购日

630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-25，暂停大额申购截止日：2013-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-25，暂停大额申购截止日：2013-09-30

　　连续停牌起始日

630012 华商现金增利货币A 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-09-25，恢复交易日：2013-10-08
630012 华商现金增利货币A 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-09-25，恢复交易日：2013-10-08
630112 华商现金增利货币B 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-09-25，恢复交易日：2013-10-08
630112 华商现金增利货币B 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-09-25，恢复交易日：2013-10-08