新基点评:天弘通利混合(000573)
2014-03-14 10:19:56 易天富基金研究中心
基金概况
| 基金代码 | 000573 | 发行日期 | 2014-3-10至 2014-3-12 |
|---|---|---|---|
| 投资风格 | 中盘型 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 管理费 | 0.8% | 托管费 | 0.15% |
| 基金规模 | 不少于2亿元人民币 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 |
投资目标
该基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
业绩比较基准
五年期银行定期存款利率(税后)
费率结构
| 认购费率 | 金额(M) | 认购费率 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.0% | |
| 100万元≤M<200万元 | 0.8% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.4% | |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | 金额(M) | 申购费率 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.0% | |
| 100万元≤M<200万元 | 0.8% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.4% | |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| T<7天 | 1.5% | |
| 7天≤T<30天 | 0.75% | |
| 30天≤T<6个月 | 0.5% | |
| T≥6个月 | 0 |
基金经理简介
姜晓丽女士,天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理及天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价
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基金公司简介
天弘基金管理有限公司成立于2004 年11月8日,住所:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16,注册资本:1.8亿元人民币,其中,天津信托有限责任公司、内蒙古君正能源化工股份有限公司、芜湖高新投资有限公司分别持有48%,36%,16%的股权。截至2014年03月10日,天弘基金已经成功发行了25只基金产品,截至2014年03月10日,天弘基金公募资产管理规模为5171.42亿元,位列82家基金公司的第1名。
易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价
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产品优势
1、权益类资产比例为0~95%,投资更灵活。该基金股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。灵活的资产配置,能够在不同的市场环境下合理配置各类资产,严格控制风险,以求获得更好的收益。该基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
2、择时与选股的双轮驱动,注意风险控制。先对价值型股票初选,再进行公司价值动态增长分析,最后对公司基本面采取深入分析。通过对上市公司各定量指标的纵向分析与横向比较,选择具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司股票构成价值型股票投资初选对象;从运用定性与定量相结合的分析方法,考察上市公司核心业务的增长及其经营绩效,并通过对驱动公司价值增长各因素的分析与评判,考察公司价值增长的持续性;在对上市公司进行相对价值比较和公司价值增长趋势分析的过程中,全面的公司基本面分析将贯穿其中。
总结
综合以上分析与易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)分析,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。