5月30日基金交易提示
2014-05-30 10:59:42 易天富基金网
2014年05月30日(星期五)
基金转换起始日
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈鸿利收益混合(代码：213001)起始日：2014-05-30 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈泛沿海增长股票(代码：213002)起始日：2014-05-30 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈策略增长股票(代码：213003)起始日：2014-05-30 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈核心优势混合A(代码：213006)起始日：2014-05-30 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈核心优势混合C(代码：000241)起始日：2014-05-30 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈资源优选股票(代码：213008)起始日：2014-05-30 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈增强收益债券C(代码：213917)起始日：2014-05-30 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈货币B(代码：213909)起始日：2014-05-30 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 转换成宝盈中证100指数增强(代码：213010)起始日：2014-05-30 |
基金发行截止日
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 基金发行起始日：2014-05-05，基金发行截止日：2014-05-30，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 基金发行起始日：2014-05-08，基金发行截止日：2014-05-30，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 000619 | 东方红产业升级混合 | 基金发行起始日：2014-05-08，基金发行截止日：2014-05-30，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 基金发行起始日：2014-05-26，基金发行截止日：2014-05-30，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-05-30，基金管理人：富国基金管理有限公司[微博] |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 基金发行起始日：2014-05-30，基金发行截止日：2014-05-30，基金管理人：浦银安盛基金[微博]管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 基金发行起始日：2014-05-30，基金发行截止日：2014-06-13，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 基金发行起始日：2014-05-30，基金发行截止日：2014-06-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 基金发行起始日：2014-05-30，基金发行截止日：2014-06-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 基金发行起始日：2014-05-30，基金发行截止日：2014-05-30，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-30至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-30至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-04-30至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-04-30至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
基金场外红利发放日
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2014-05-28，基金场外除息日：2014-05-28，基金场外红利发放日：2014-05-30 |
| 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.043元，每10份基金税后分红：0.043元，基金权益登记日： 2014-05-28，基金场外除息日：2014-05-28，基金场外红利发放日：2014-05-30 |
| 519192 | 万家市政纯债定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.084元，每10份基金税后分红：0.084元，基金权益登记日： 2014-05-28，基金场外除息日：2014-05-28，基金场外红利发放日：2014-05-30 |
基金份额拆分日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 基金拆分公告日：2014-05-28，基金份额拆分日：2014-05-30 |
开放式基金交易提示
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 暂停日常申购日：2014-05-30 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 暂停转换转入日：2014-05-30 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 暂停定期定额日：2014-05-30 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停转换转入日：2014-05-30至2014-11-28 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停日常申购日：2014-05-30至2014-11-28 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停转换转入日：2014-05-30至2014-11-28 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停日常申购日：2014-05-30至2014-11-28 |
暂停基金申购日
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-30 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-30，暂停基金申购截止日：2014-05-30 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-30，暂停基金申购截止日：2014-11-28 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-05-30，暂停基金申购截止日：2014-11-28 |
暂停基金转换转入日
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-05-30 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-05-30，暂停转换转入截止日：2014-05-30 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-05-30，暂停转换转入截止日：2014-11-28 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-05-30，暂停转换转入截止日：2014-11-28 |
暂停定期定额日
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-05-30 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-05-30，暂停定期定额申购截止日：2014-05-30 |
再投资赎回起始日
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2014-05-30 |
| 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 再投资赎回起始日：2014-05-30 |
基金到期日
| 500018 | 基金兴和 | 基金到期日：2014-05-30 |
封闭式基金终止上市日
| 500018 | 基金兴和 | 封闭式基金终止上市公告日：2014-05-26，封闭式基金终止上市日：2014-05-30，封转开对应基金代码：519918，封转开对应基金简称：华夏兴和混合 |
基金场内红利发放日
| 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 基金场内红利发放日：2014-05-30 |
| 519192 | 万家市政纯债定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2014-05-30 |
业绩比较基准变动日
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 业绩比较基准变动日：2014-05-30 |
基金场外赎回起始日
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 基金场外赎回起始日：2014-05-30，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 基金场外申购起始日：2014-05-30，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金成立日
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 基金成立日：2014-05-30 |
| 519918 | 华夏兴和混合 | 基金成立日：2014-05-30，对应原封闭式基金：基金兴和(500018) |
2014年06月01日(星期日)
业绩比较基准变动日
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 业绩比较基准变动日：2014-06-01 |
2014年06月03日(星期二)
基金发行截止日
| 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 基金发行起始日：2014-05-12，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：华商基金[微博]管理有限公司 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：博时基金[微博]管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000644 | 招商招金宝货币A | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-16，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-16，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-07-04，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金发行起始日：2014-06-03，基金发行截止日：2014-06-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
业绩比较基准变动日
| 000665 | 博时现金收益货币B | 业绩比较基准变动日：2014-06-03 |
基金场外赎回起始日
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金场外赎回起始日：2014-06-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2014-06-03，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金场外申购起始日
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金场外申购起始日：2014-06-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2014-06-03，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金成立日
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金成立日：2014-06-03 |
基金简称变动日
| 050003 | 博时现金收益货币A | 基金简称变动日：2014-06-03，变动前简称：博时现金收益货币，变动后简称：博时现金收益货币A |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 090005 | 大成货币A | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-30至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
| 091005 | 大成货币B | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-04-30至2014-05-29，按日结转，收益支付日：2014-05-30，收益结转日：2014-05-30，结转份额赎回起始日：2014-06-03 |
货币型基金收益结转份额日
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第5次收益支付， 计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
货币型基金收益支付日
| 150005 | 银河银富货币A | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2014年第5次收益支付，计算期间：2014-05-05至2014-06-02，按日结转，收益支付日：2014-06-03，收益结转日：2014-06-03，结转份额赎回起始日：2014-06-04 |
基金到期日
| 150038 | 万家添利分级债券B | 基金到期日：2014-06-03 |
| 184692 | 基金裕隆 | 基金到期日：2014-06-03 |
开放式基金交易提示
| 150038 | 万家添利分级债券B | 暂停转托管日：2014-06-03 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-06-03 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 暂停转托管日：2014-06-03 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常申购日：2014-06-03至2014-09-02 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-06-03至2014-09-02 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停日常申购日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停转换转出日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停转换转入日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停定期定额日：2014-06-03至2014-06-06 |
基金权益登记日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-06-03，基金场外除息日：2014-06-03，基金场外红利发放日：2014-06-05 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2014-06-03，基金场外除息日：2014-06-03，基金场外红利发放日：2014-06-05 |
基金场外除息日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-06-03，基金场外红利发放日：2014-06-05 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-06-03，基金场外红利发放日：2014-06-05 |
红利转再投资日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2014-06-03 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2014-06-03 |
基金全称变动日
| 161908 | 万家添利分级债券 | 基金全称变动日：2014-06-03，变动前全称：万家添利分级债券型证券投资基金，变动后全称：万家添利债券型证券投资基金(LOF) |
基金份额拆分日
| 161908 | 万家添利分级债券 | 基金拆分公告日：2014-04-29，基金份额拆分日：2014-06-03 |
| 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 基金拆分公告日：2014-05-29，基金份额拆分日：2014-06-03 |
暂停基金赎回日
| 161909 | 万家添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-03 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-03，暂停基金赎回截止日：2014-09-02 |
基金场内红利发放日
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2014-06-03 |
暂停基金申购日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-03，暂停基金申购截止日：2014-09-02 |
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-03，暂停基金申购截止日：2014-06-06 |
封闭式基金终止上市日
| 184692 | 基金裕隆 | 封闭式基金终止上市公告日：2014-05-28，封闭式基金终止上市日：2014-06-03 |
暂停基金转换转入日
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-06-03，暂停转换转入截止日：2014-06-06 |
暂停定期定额日
| 519676 | 银河保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-03，暂停定期定额申购截止日：2014-06-06 |