沪指收涨1%创逾五个月新高

沪指周一收涨，并创逾五个月收盘高位。恒生指数略收高。资本市场的支持性政策以及向暖的数据都给行情带来提振，但房企板块逆势走颓，投资者密切关注围绕化解万科债务压力的相关进展。

沪指收升1%，至3084.93点，前次收盘高位为2023年10月13日的3088.1点。沪深300指数收涨0.9%。创业板指数大幅收升2.2%，上证科创板50成份指数强劲收涨2.1%。

恒生指数收盘升0.1%至16737.12点。恒生国企指数收高0.5%。

中国1-2月经济超预期改善。前两个月工业同比增速创两年高位，消费增速也超预期，投资累计增速在制造业和基建投资拉动下创九个月最高，尤其民间投资增速开始转正，都指向中国经济正在企稳回升中。

A股汽车板块领涨，中证全指汽车指数收盘劲扬4%。比亚迪A股收升4.1%。沪深300地产指数收跌0.5%。

券商股大幅走强，中证申万证券行业指数收高2.2%。证监会上周五一口气发布严把发行上市准入关、加强上市公司、公募基金监管力度等四个文件，以期吸引更多中长期资金入市，推动资本市场高质量发展。

港股方面，内房股领跌，恒生中国内地地产指数收挫2.1%。万科港股收低3.2%。分析人士指出，深铁集团的REIT认购对万科整体债务影响有限，万科的生存仰赖于后续政府主导的支持。

中国意外惊喜刺激市场

亚洲股市走强，因中国经济数据首次意外上扬，而投资者希望避开本周央行会议的雷区，日本可能结束宽松货币政策，美国可能放慢降息步伐。

中国公布的数据显示，1月和2月工业产值同比增长7%，而零售额同比增长5.5%。但房地产投资同比下降9%，房地产市场仍令人担忧，这突显出需要进一步的政策支持。

美国、日本、英国、瑞士、挪威、澳大利亚、印度尼西亚、土耳其、巴西和墨西哥的央行本周都将举行会议，虽然许多央行预计将保持不变，但意外的可能性很大。

周二可能见证一个时代的终结，因为市场普遍预期日本央行将结束持续八年的负利率政策，并停止或修改其收益率曲线控制政策。

日本《经济新闻》上周六成为最新一家报道这一举措的媒体，此前日本各大公司实施了33年来最大幅度的加薪。鉴于日本央行4月份将发布最新的经济预测，它有可能等到下一次会议再加息。

市场还预计，日本央行将以蜗牛般的速度加息，到12月利率将达到0.27%，而目前的利率为-0.1%。

日本央行周一表示，将进行一次计划外的债券购买操作，可能是为了阻止收益率大幅上升，避免市场波动。这可能是上周日元实际下跌的原因之一，美元兑日元升至149关口。欧元兑美元交投在1.0887美元，上周下跌0.5%，远离1.0963美元的高点。

日本日经指数反弹超过2%，上周下跌2.4%，创下历史新高，吸引了一些获利了结。

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.3%，上周下跌0.7%。中国蓝筹股上涨0.6%。

标普500指数期货上涨0.3%，纳斯达克指数期货上涨0.54%，在美联储周二和周三召开政策会议之前，市场紧张情绪不断加剧。

本周美联储几乎肯定会将利率维持在5.25-5.5%的水平，但考虑到消费者和生产者层面的通胀粘性，这可能预示着利率在较长时间内维持在高位。

预计美联储本周还将开始正式讨论放缓债券销售的速度，可能将其减少一半，至每月300亿美元。

鉴于一系列令人不安的高通胀数据造成的损害，债券可能需要这种支持。两年期美国国债收益率上升至4.72%，上周攀升24个基点，而10年期美国国债收益率为4.305%。

美联储最早在6月份降息的可能性已从一周前的75%降至56%，市场对2024年降息的预期仅为72个基点，而一个月前的预期为140多个基点。

英国央行将于周四召开会议，随着工资增长放缓，预计将维持利率在5.25%不变，而市场认为瑞士央行本周有可能放松货币政策。

美元和收益率的上涨给黄金带来一些压力，金价跌至2145美元附近，上周下跌了1%，远离历史高点。

国际能源署上调对2024年石油需求的预期，而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击给供应前景蒙上阴影，此后油价走势有所好转。布伦特原油价格上涨35美分，至每桶85.69美元，美国原油价格上涨36美分，至每桶81.40美元。