东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2026年09月11日公告送出日期：2026年09月12日金额单位：人民币元

基金名称

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称

东兴鑫远三年定开基金主代码

008165

基金管理人

东兴基金管理有限公司

基金管理人代码

51940000

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金托管人代码

20080000

基金份额净值

1.0153

基金份额累计净值

1.1525

基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额 （单位：元/10份基金份额）其他事项说明(场内) (场外)--