中银基金管理有限公司_易天富

中银基金管理有限公司

基本概况

法人代表张家文(代)
成立日期2004-08-12
总经理张家文
注册资本1.00亿
公司网址www.bocim.com
联系电话400-888-5566,021-38834788
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

旗下基金净值

股票型(41只)

混合型(99只)

债券型(111只)

净值货币型(2只)

货币型(14只)

基金名称最近净值涨幅
中银上证科创板50ETF
5887201.2564
08-228.18%
中银上证国企100ETF
5102701.4392
08-221.02%
中银中证全指自由现金流ETF
5637601.1046
08-220.28%
中银上海金ETF
5188907.3959
08-22-0.17%

基金名称最近净值涨幅
中银上证科创板50成份指数A
0227281.2588
08-227.54%
中银上证科创板50成份指数C
0227291.2580
08-227.54%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E
0221371.4052
08-222.70%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
0146231.4095
08-222.70%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
0146241.3995
08-222.69%
中银智能制造股票A
0014762.2720
08-222.67%
中银智能制造股票C
0121812.2350
08-222.62%
中银成长优选股票C
0144550.9784
08-222.55%
中银成长优选股票A
0093790.9997
08-222.54%
中银新能源产业股票C
0171331.1090
08-222.46%
中银新能源产业股票A
0171321.1216
08-222.46%
中银中证A100指数增强
1638082.0260
08-222.37%
中银战略新兴产业股票A
0016773.3050
08-222.29%
中银战略新兴产业股票C
0108123.2430
08-222.27%
中银新动力股票C
0144530.8140
08-222.26%
中银新动力股票A
0009960.8270
08-222.22%
中银沪深300指数C
0228601.1320
08-221.99%
中银沪深300指数A
0228591.1327
08-221.99%
中银中证A500指数增强C
0236691.1189
08-221.95%
中银中证A500指数增强E
0236701.1189
08-221.95%
中银中证A500指数增强A
0236681.1200
08-221.95%
中银沪深300等权重指数
1638211.9910
08-221.95%
中银沪深300指数增强E
0218511.2482
08-221.77%
中银沪深300指数增强A
0048811.2541
08-221.77%
中银沪深300指数增强C
0103111.2279
08-221.77%
中银中证500指数增强型发起A
0195531.3300
08-221.45%
中银中证500指数增强型发起C
0195541.3212
08-221.44%
中银内核驱动股票A
0098770.7686
08-221.32%
中银内核驱动股票C
0126000.7537
08-221.30%
中银中证1000指数增强C
0195561.5204
08-221.14%
中银中证1000指数增强A
0195551.5302
08-221.14%
中银中证1000指数增强E
0226851.5249
08-221.13%
中银大健康股票A
0094141.8644
08-220.86%
中银大健康股票C
0103211.8298
08-220.86%
中银港股通优势成长股票
0102040.7268
08-220.69%
中银中证央企红利50指数C
0202501.1394
08-220.35%
中银中证央企红利50指数A
0202511.1443
08-220.35%
中银新华中诚信红利价值指数发起A
0206171.0459
08-220.03%
中银新华中诚信红利价值指数发起C
0206181.0449
08-220.03%
中银中证港股通高股息投资指数A
0231041.0164
08-22-0.18%
中银中证港股通高股息投资指数C
0231051.0160
08-22-0.18%

基金名称最近净值涨幅
中银数字经济混合A
0194261.5258
08-225.22%
中银数字经济混合C
0194271.5165
08-225.22%
中银卓越成长混合A
0168951.1554
08-223.14%
中银卓越成长混合C
0168961.1448
08-223.14%
中银核心精选混合A
0127060.8903
08-223.06%
中银核心精选混合C
0127070.8774
08-223.05%
中银鑫新消费成长混合C
0109621.1417
08-222.99%
中银鑫新消费成长混合A
0109651.1600
08-222.98%
中银主题策略混合C
0153864.4240
08-222.98%
中银主题策略混合A
1638224.4850
08-222.96%
中银收益混合H
9600121.4935
08-222.81%
中银收益混合A
1638041.4916
08-222.81%
中银收益混合C
0145051.4738
08-222.80%
中银优选灵活配置混合A
1638071.1276
08-222.69%
中银优选灵活配置混合C
0126311.1123
08-222.69%
中银量化精选混合A
0037171.1647
08-222.67%
中银量化精选混合C
0104841.1425
08-222.67%
中银量化选股混合发起A
0197221.3989
08-222.54%
中银量化选股混合发起C
0197231.3924
08-222.54%
中银宏观策略混合C
0158071.0860
08-222.45%
中银蓝筹混合
1638091.9750
08-222.44%
中银健康生活混合
0005912.1320
08-222.40%
中银宏观策略混合A
0011271.1000
08-222.33%
中银美丽中国混合
0001202.3640
08-222.29%
中银优秀企业混合
0004321.7940
08-222.22%
中银新经济灵活配置混合A
0008052.0640
08-222.13%
中银新趋势灵活配置混合A
0013701.6800
08-222.13%
中银持续增长混合C
0122360.3345
08-222.11%
中银持续增长混合A
1638030.3399
08-222.10%
中银新经济灵活配置混合C
0185562.0460
08-222.10%
中银新趋势灵活配置混合C
0148451.6570
08-222.09%
中银远见成长混合C
0140500.9035
08-222.08%
中银持续增长混合H
9600110.3393
08-222.08%
中银远见成长混合A
0140490.9208
08-222.07%
中银研究精选灵活配置混合C
0122640.7480
08-222.05%
中银研究精选灵活配置混合A
0009390.7590
08-222.02%
中银稳健策略混合
1638231.7186
08-221.87%
中银中小盘成长混合
1638182.4510
08-221.62%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C
0127050.8914
08-221.54%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A
0127040.9119
08-221.54%
中银高质量发展机遇混合A
0090261.5413
08-221.52%
中银高质量发展机遇混合C
0177841.5297
08-221.52%
中银景元回报混合
0069521.4292
08-221.45%
中银中国混合(LOF)C
0145370.9996
08-221.44%
中银中国混合(LOF)A
1638010.8874
08-221.44%
中银创新医疗混合C
0105002.2884
08-221.44%
中银创新医疗混合A
0077182.3260
08-221.43%
中银周期优选混合发起C
0216661.2191
08-221.33%
中银周期优选混合发起A
0216651.2241
08-221.32%
中银顺兴回报一年持有混合C
0093460.9334
08-221.30%
中银顺兴回报一年持有混合A
0093450.9629
08-221.29%
中银价值混合A
1638102.9450
08-221.20%
中银价值混合C
0170052.9230
08-221.18%
中银港股通医药混合发起A
0203971.9964
08-221.04%
中银港股通医药混合发起C
0203981.9715
08-221.04%
中银动态策略混合A
1638050.6683
08-220.95%
中银动态策略混合C
0153650.7997
08-220.95%
中银金融地产混合A
0048711.7747
08-220.81%
中银金融地产混合C
0103121.7421
08-220.81%
中银医疗保健混合A
0056892.8878
08-220.72%
中银医疗保健混合C
0101592.8324
08-220.72%
中银景福回报混合A
0052741.4756
08-220.65%
中银景福回报混合C
0150891.4447
08-220.65%
中银稳进策略混合A
0022881.5334
08-220.47%
中银稳进策略混合C
0165201.5154
08-220.46%
中银民丰回报混合
0073181.2554
08-220.35%
中银价值发现混合发起C
0199501.2364
08-220.34%
中银价值发现混合发起A
0199491.2411
08-220.34%
中银富利6个月持有期混合A
0185391.0532
08-220.30%
中银富利6个月持有期混合C
0185401.0454
08-220.30%
中银新回报灵活配置混合C
0101721.7510
08-220.29%
中银广利灵活配置混合A
0038481.0314
08-220.27%
中银广利灵活配置混合C
0038491.0391
08-220.27%
中银上海金ETF联接E
0223471.7607
08-210.27%
中银新回报灵活配置混合A
0001901.7840
08-220.22%
中银多策略混合C
0101671.3860
08-220.14%
中银顺泽回报一年持有期混合C
0110450.9100
08-220.14%
中银多策略混合A
0005721.4150
08-220.14%
中银鑫利混合A
0025351.4384
08-220.14%
中银顺泽回报一年持有期混合A
0110440.9355
08-220.14%
中银鑫利混合C
0025361.4102
08-220.13%
中银ESG主题混合发起A
0219041.1218
08-220.12%
中银颐利混合C
0026150.8500
08-220.12%
中银颐利混合A
0026140.8600
08-220.12%
中银ESG主题混合发起C
0219051.1180
08-220.12%
中银景泰回报混合
0087731.0685
08-220.11%
中银新机遇混合C
0020581.1944
08-220.09%
中银新机遇混合A
0020571.2021
08-220.08%
中银珍利混合C
0024621.2300
08-220.08%
中银消费主题混合C
0197081.7830
08-220.06%
中银消费主题混合A
0000571.7960
08-220.06%
中银珍利混合A
0024611.2310
08-22----
中银科技创新一年定开混合
0094110.8657
08-22----
中银新财富混合A
0020541.1214
08-22-0.05%
中银新财富混合C
0020561.1191
08-22-0.05%
中银双息回报混合A
0062431.7754
08-22-0.07%
中银双息回报混合C
0144541.7345
08-22-0.07%
中银上海金ETF联接A
0094771.7633
08-22-0.15%
中银上海金ETF联接C
0094781.7335
08-22-0.16%

基金名称最近净值涨幅
中银转债增强债券A
1638163.3890
08-220.99%
中银转债增强债券B
1638173.2173
08-220.99%
中银双利债券B
1638121.5168
08-220.49%
中银双利债券A
1638111.5473
08-220.49%
中银产业债债券A
1638271.1939
08-220.39%
中银产业债债券C
0089361.1660
08-220.38%
中银通利债券A
0122041.1176
08-220.30%
中银通利债券C
0122051.0988
08-220.28%
中银招利债券A
0077521.1389
08-220.26%
中银招利债券C
0077531.1108
08-220.26%
中银民利一年持有期债券C
0144001.1023
08-220.23%
中银民利一年持有期债券A
0143991.1177
08-220.22%
中银淳利三个月持有债券A
0232751.0255
08-220.20%
中银淳利三个月持有债券C
0232761.0234
08-220.19%
中银鑫盛一年持有债券C
0185381.0788
08-220.19%
中银鑫盛一年持有债券A
0185371.0829
08-220.18%
中银增利债券
1638061.2078
08-220.17%
中银信用增利债券(LOF)A
1638191.1764
08-220.16%
中银增利债券D
0247041.2084
08-220.16%
中银信用增利债券(LOF)C
0108711.1622
08-220.16%
中银信用增利(LOF)D
0248591.1764
08-220.15%
中银添利债券发起C
0058521.4193
08-220.14%
中银添利债券发起A
3800091.4511
08-220.14%
中银国有企业债A
0012351.2529
08-220.14%
中银添利债券发起E
0071001.4215
08-220.13%
中银国有企业债C
0063311.2107
08-220.13%
中银恒悦180天持有债券C
0143981.1209
08-220.12%
中银恒悦180天持有债券A
0143971.1289
08-220.12%
中银恒泰9个月持有期债券A
0121911.0421
08-220.11%
中银恒泰9个月持有期债券C
0121921.0265
08-220.10%
中银恒优12个月持有期债券C
0082331.1419
08-220.09%
中银恒优12个月持有期债券A
0082321.1533
08-220.09%
中银添瑞6个月C
0081471.0481
08-220.05%
中银添瑞6个月A
0081461.0607
08-220.04%
中银康享3个月定期开放债券
0077121.1219
08-220.03%
中银月月鑫30天滚动持有债券A
0211191.0593
08-220.02%
中银荣享债券
0154381.0105
08-220.01%
中银聚享债券B
3800111.0467
08-220.01%
中银聚享债券A
3800101.0405
08-220.01%
中银月月鑫30天滚动持有债券C
0211201.0564
08-220.01%
中银中债1-3年期国开行债券指数A
0070351.0695
08-220.01%
中银中债1-3年期国开行债券指数B
0191291.0697
08-220.01%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期
0159441.0640
08-220.01%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C
0161501.1048
08-220.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债E
0155011.1032
08-220.01%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
0161491.1112
08-220.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债A
0138381.1102
08-220.01%
中银福建国企债定开债C
0068471.1112
08-220.01%
中银福建国企债定开债A
0068461.1347
08-220.01%
中银稳汇短债债券E
0109331.2278
08-220.01%
中银季季红定开债
0029851.3740
08-220.01%
中银中高等级债券A
0003051.1187
08-22----
中银惠利半年定期开放债券A
0003721.1328
08-22----
中银纯债债券C
3800061.1856
08-22----
中银恒利半年定开债
0010351.1031
08-22----
中银永利半年定开债
0028261.3067
08-22----
中银安心回报
0008171.0280
08-22----
中银中高等级债券C
0045481.1130
08-22----
中银丰庆定期开放债券
0037701.2665
08-22----
中银丰实定开债
0047231.0383
08-22----
中银丰和定开债券
0047221.1087
08-22----
中银互利半年定开债
1638251.2660
08-22----
中银丰润定期开放债券
0038321.0924
08-22----
中银睿享定开债券
0033131.0530
08-22----
中银信享定期开放债券
0048991.0348
08-22----
中银丰荣定期开放债券
0048821.1569
08-22----
中银悦享定期开放债券发起式
0032131.1205
08-22----
中银泰享定期开放债券
0056101.0455
08-22----
中银彭博政策性银行债券1-5年
0105091.0281
08-22----
中银丰禧定期开放债券
0053221.1168
08-22----
中银惠利半年定期开放债券B
0187011.1368
08-22----
中银弘享债券A
0064211.0632
08-22----
中银稳汇短债债券A
0066771.0951
08-22----
中银稳汇短债债券C
0066781.0888
08-22----
中银中债1-3年期农发行债
0073351.0450
08-22----
中银中高等级债券E
0211931.1135
08-22----
中银添盛39个月定期开放债券
0092551.0183
08-22----
中银中高等级债券D
0247201.1184
08-22----
中银安享债券B
0199961.0434
08-22----
中银恒嘉60天滚动持有短债C
0138391.1040
08-22----
中银淳享一年定开债券发起式
0166891.0438
08-22----
中银中短债债券A
0167171.0843
08-22----
中银中短债债券C
0167181.0788
08-22----
中银沃享一年定开债发起式
0151200.9975
08-22----
中银鑫呈一年定开债券发起式
0189591.0268
08-22----
中银弘享债券B
0189971.0281
08-22----
中银纯债债券A
3800051.1962
08-22-0.01%
中银纯债债券D
0185811.1955
08-22-0.01%
中银汇享债券
0068531.1557
08-22-0.01%
中银同享一年定开债
0086631.1465
08-22-0.01%
中银富享定开债
0040381.1089
08-22-0.01%
中银澳享一年定开债发起式
0086621.0947
08-22-0.01%
中银安享债券A
0056901.0433
08-22-0.01%
中银宁享债券
0075661.0533
08-22-0.01%
中银丰进定期开放债券
0050721.0429
08-22-0.01%
中银臻享债券
0108841.0370
08-22-0.01%
中银上清所0-5年农发行债券指数
0136531.0109
08-22-0.01%
中银中债3-5年期农发行债券指数A
0062241.1094
08-22-0.02%
中银中债3-5年期农发行债券指数D
0219971.1060
08-22-0.02%
中银誉享一年定开债发起
0158691.0564
08-22-0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数
0180741.0487
08-22-0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券A
0121341.0344
08-22-0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券C
0172061.0345
08-22-0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券D
0182391.0343
08-22-0.02%
中银欣享利率债债券C
0246681.0323
08-22-0.02%
中银乐享债券
0169651.0258
08-22-0.02%
中银智享债券A
0047671.0071
08-22-0.02%
中银中债1-5年国开债指数
0099241.0530
08-22-0.03%
中银欣享利率债
0100831.0307
08-22-0.03%
中银智享债券C
0172051.0070
08-22-0.03%
中银利享定期开放债券
0048441.0239
08-22-0.09%

基金名称最近净值涨幅
中银中证港股通互联网指数发起A
0251860.9960
08-220.79%
中银中证港股通互联网指数发起C
0251870.9959
08-220.78%

基金名称最近净值涨幅
中银美元债债券(QDII)人民币C
0198931.2336
08-200.11%
中银美元债债券(QDII)人民币A
0022861.2384
08-200.11%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A
0080951.0629
08-200.08%
中银亚太精选债券(QDII)美元A
0080970.1489
08-200.07%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C
0080961.0432
08-200.07%
中银美元债债券(QDII)美元
0022870.1735
08-200.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元C
0080980.1461
08-20----
中银全球策略(QDII-FOF)C
0209570.9770
08-20-0.43%
中银全球策略(QDII-FOF)A
1638130.9853
08-20-0.43%

基金名称最近净值涨幅
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
0172401.1008
08-190.05%
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C
0160870.8290
07-040.05%
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A
0160860.8390
07-040.05%
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
0090031.0895
08-190.05%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
0160840.9810
08-180.02%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y
0174061.0461
08-19-0.06%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
0102171.0366
08-19-0.06%
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C
0161541.0307
08-19-0.06%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
0160850.9712
08-19-0.06%
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
0161531.0371
08-19-0.07%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
0172781.1803
08-19-0.07%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
0063031.1722
08-19-0.07%
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A
0191391.0432
08-19-0.08%
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C
0191401.0377
08-19-0.09%
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)
0186051.1195
08-19-0.18%
中银养老2050五年持有混合(FOF)
0140060.9301
08-19-0.37%

基金名称最近净值涨幅
中银瑞福浮动净值型货币C
007709105.2404
08-210.00%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708105.2404
08-210.00%

基金名称万份收益七日年化
中银如意宝货币A
0045020.4413
08-221.5160%
中银如意宝货币B
0051620.4413
08-221.5160%
中银货币D
0209710.4999
08-191.4730%
中银货币B
1638200.3390
08-221.4590%
中银活期宝货币B
0165650.4393
08-221.3690%
中银机构现金管理货币A
0021950.3412
08-221.2800%
中银货币C
0204680.4337
08-191.2300%
中银货币A
1638020.2732
08-221.2150%
中银如意宝货币E
0179430.2295
08-191.1310%
中银活期宝货币A
0005390.3736
08-221.1260%
中银薪钱包货币
0006990.2862
08-221.1050%
中银如意宝货币D
0196800.2264
08-191.0840%
中银机构现金管理货币E
0176290.2865
08-221.0770%
中银机构现金管理货币C
0189510.2649
08-191.0390%