万家基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
基本概况
法人代表
方一天
成立日期
2002-08-23
总经理
陈广益
注册资本
3.00亿
公司网址
www.wjasset.com
联系电话
400-888-0800
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
旗下基金净值
ETF(21只)
混合型(138只)
股票型(51只)
债券型(93只)
QDII(7只)
其他(1只)
货币型(16只)
FOF(16只)
基金名称
最近净值
涨幅
万家上证科创板50成份ETF
588840
1.1484
08-22
8.48%
万家上证科创板成长ETF
588070
1.4179
08-22
7.78%
万家中证人工智能主题ETF
159248
1.2786
08-22
6.50%
万家中证半导体材料设备主题ETF
159327
1.4676
08-22
5.81%
万家中证软件服务ETF
560360
1.6805
08-22
4.53%
万家创业板50ETF
159372
1.3688
08-22
3.56%
万家国证港股通科技ETF
159251
1.0321
08-22
2.89%
万家中证机器人ETF
560630
1.1004
08-22
2.30%
万家上证50ETF
510680
3.1077
08-22
2.28%
万家国证航天航空行业ETF
159208
1.2576
08-22
2.24%
万家沪深300成长ETF
159656
0.9855
08-22
2.15%
万家创业板综合ETF
159541
1.4051
08-22
2.14%
万家中证A500ETF
159356
1.1409
08-22
2.14%
万家沪深300ETF
159393
4.4620
08-22
2.06%
万家中证港股通创新药ETF
520700
1.8856
08-22
1.94%
万家中证工业有色金属主题ETF
560860
1.1267
08-22
1.68%
万家国证2000ETF
159628
1.2930
08-22
1.30%
万家中证800自由现金流ETF
563580
1.0427
08-22
0.32%
万家中证全指公用事业ETF
560620
0.9352
08-22
-0.02%
万家中证红利ETF
159581
1.0710
08-22
-0.15%
万家中证港股通央企红利ETF
159333
1.4430
08-22
-0.46%
基金名称
最近净值
涨幅
万家新机遇价值驱动A
161910
2.0707
08-22
7.82%
万家新机遇价值驱动C
006085
1.7940
08-22
7.82%
万家自主创新混合A
008120
1.2337
08-22
7.32%
万家自主创新混合C
008121
1.2000
08-22
7.31%
万家新兴蓝筹A
519196
3.4548
08-22
6.14%
万家新兴蓝筹C
022714
3.4427
08-22
6.14%
万家臻选混合A
005094
3.6651
08-22
6.12%
万家臻选混合C
022709
3.6526
08-22
6.12%
万家社会责任18个月定开A
161912
2.8592
08-22
5.86%
万家社会责任18个月定开C
161913
2.7716
08-22
5.86%
万家行业优选混合(LOF)
161903
1.3515
08-22
5.75%
万家品质生活混合A
519195
3.7344
08-22
5.67%
万家品质生活混合C
016600
3.6812
08-22
5.67%
万家科创板2年定开混合
506001
1.2647
08-22
5.63%
万家经济新动能混合A
005311
2.1158
08-22
5.35%
万家经济新动能混合C
005312
2.0207
08-22
5.34%
万家和谐增长混合A
519181
2.2964
08-22
5.00%
万家和谐增长混合C
016954
2.2734
08-22
5.00%
万家远见先锋一年持有期混合C
015988
1.2071
08-22
4.96%
万家远见先锋一年持有期混合A
015987
1.2198
08-22
4.95%
万家人工智能混合C
014162
2.9167
08-22
4.93%
万家人工智能混合A
006281
3.0041
08-22
4.93%
万家成长优选混合C
005300
3.2831
08-22
4.76%
万家成长优选混合A
005299
3.4120
08-22
4.76%
万家价值优势一年持有期混合
009199
1.9772
08-22
4.72%
万家汽车新趋势混合A
006233
2.6012
08-22
4.68%
万家汽车新趋势混合C
006234
2.5263
08-22
4.67%
万家科技创新混合C
008634
0.8562
08-22
4.27%
万家科技创新混合A
008633
0.8806
08-22
4.27%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
501075
2.2270
08-22
3.85%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
007501
2.1927
08-22
3.84%
万家研究领航混合A
020090
1.0508
08-22
3.61%
万家研究领航混合C
020091
1.0456
08-22
3.61%
万家创业板2年定期开放混合C
161915
0.7708
08-22
3.02%
万家创业板2年定期开放混合A
161914
0.7904
08-22
3.01%
万家瑞兴灵活配置混合C
015390
1.3049
08-22
2.96%
万家瑞兴灵活配置混合A
001518
1.3233
08-22
2.96%
万家内需增长一年持有混合
010694
0.9672
08-22
2.84%
万家瑞隆混合C
015384
1.7884
08-22
2.77%
万家瑞隆混合A
003751
1.8191
08-22
2.77%
万家景气驱动混合A
013326
0.8905
08-22
2.69%
万家景气驱动混合C
013327
0.8742
08-22
2.68%
万家新机遇龙头企业混合A
005821
1.5731
08-22
2.63%
万家新机遇龙头企业混合C
014260
1.5259
08-22
2.57%
万家周期优势企业混合A
008491
0.9702
08-22
2.51%
万家周期优势企业混合C
008492
0.9472
08-22
2.51%
万家潜力价值灵活配置混合C
005401
1.6507
08-22
2.46%
万家潜力价值灵活配置混合A
005400
1.7191
08-22
2.46%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
013960
0.9510
08-22
2.43%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
013961
0.9335
08-22
2.42%
万家互联互通中国优势A
010296
0.9014
08-22
2.35%
万家互联互通中国优势C
010297
0.8800
08-22
2.34%
万家匠心致远一年持有期混合A
015610
0.8603
08-22
2.29%
万家匠心致远一年持有期混合C
015611
0.8473
08-22
2.29%
万家健康产业混合C
010055
0.7851
08-22
2.21%
万家健康产业混合A
010054
0.8041
08-22
2.21%
万家量化睿选混合A
004641
1.4791
08-22
2.09%
万家量化睿选混合C
016556
1.4528
08-22
2.09%
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
1.6508
08-22
2.05%
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
1.5582
08-22
2.05%
万家瑞盈灵活配置混合A
003734
1.4249
08-22
2.00%
万家瑞盈灵活配置混合C
003735
1.4152
08-22
2.00%
万家欣远混合A
016163
0.9150
08-22
1.98%
万家欣远混合C
016164
0.9018
08-22
1.98%
万家颐达灵活配置混合A
519197
1.2970
08-22
1.93%
万家颐达灵活配置混合C
019077
1.2843
08-22
1.93%
万家先进制造混合发起式A
018184
1.2923
08-22
1.72%
万家先进制造混合发起式C
018185
1.2769
08-22
1.71%
万家智造优势混合C
006133
2.7091
08-22
1.37%
万家智造优势混合A
006132
2.8295
08-22
1.36%
万家瑞富灵活配置混合A
001530
1.0618
08-22
1.33%
万家瑞富灵活配置混合C
012007
1.0137
08-22
1.32%
万家洞见进取混合发起式A
017486
0.9099
08-22
1.27%
万家洞见进取混合发起式C
017487
0.8981
08-22
1.26%
万家互联互通核心资产量化A
010690
1.0062
08-22
1.13%
万家互联互通核心资产量化C
010691
0.9842
08-22
1.12%
万家港股通精选混合C
013010
1.0559
08-22
1.08%
万家港股通精选混合A
013009
1.0752
08-22
1.08%
万家量化同顺多策略混合C
005651
1.4480
08-22
0.96%
万家量化同顺多策略混合A
005650
1.5048
08-22
0.95%
万家沪港深蓝筹混合C
007183
0.8377
08-22
0.89%
万家沪港深蓝筹混合A
007182
0.8529
08-22
0.89%
万家战略发展产业混合A
010611
0.9632
08-22
0.84%
万家战略发展产业混合C
010612
0.9412
08-22
0.84%
万家瑞泽回报一年持有混合
012195
1.1210
08-22
0.83%
万家瑞祥混合C
001634
1.2274
08-22
0.82%
万家瑞祥混合A
001633
1.2424
08-22
0.82%
万家双引擎灵活配置混合C
020199
2.3854
08-22
0.76%
万家双引擎灵活配置混合A
519183
2.4008
08-22
0.76%
万家趋势领先混合C
019000
1.3737
08-22
0.72%
万家趋势领先混合A
018999
1.3819
08-22
0.71%
万家欣优混合C
018356
0.9378
08-22
0.70%
万家欣优混合A
018350
0.9480
08-22
0.69%
万家多元价值混合发起式C
024677
1.0458
08-22
0.64%
万家多元价值混合发起式A
024676
1.0464
08-22
0.64%
万家新利灵活配置混合
519191
1.8581
08-22
0.64%
万家国企动力混合C
019337
1.0850
08-22
0.57%
万家国企动力混合A
019336
1.0929
08-22
0.56%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
020099
1.0699
08-22
0.54%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
020098
1.0753
08-22
0.53%
万家招瑞回报一年持有混合C
012436
1.0620
08-22
0.53%
万家招瑞回报一年持有混合A
012435
1.0792
08-22
0.52%
万家瑞益灵活配置混合A
001635
1.6108
08-22
0.42%
万家瑞益灵活配置混合C
001636
1.5509
08-22
0.41%
万家民丰回报一年持有混合
008979
1.1956
08-22
0.35%
万家瑞和灵活配置混合A
002664
1.3112
08-22
0.35%
万家惠裕回报6个月持有期混合C
011244
1.1008
08-22
0.35%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
1.2859
08-22
0.34%
万家惠裕回报6个月持有期混合A
011243
1.1193
08-22
0.34%
万家兴恒回报一年持有期混合A
014693
1.0511
08-22
0.25%
万家兴恒回报一年持有期混合C
014694
1.0371
08-22
0.24%
万家优享平衡混合发起式C
017014
0.9305
08-22
0.22%
万家优享平衡混合发起式A
017013
0.9453
08-22
0.21%
万家民瑞祥明6个月持有混合A
011534
1.0509
08-22
0.21%
万家民瑞祥明6个月持有混合C
011535
1.0328
08-22
0.20%
万家医药量化选股混合发起式C
020492
1.2430
08-22
0.19%
万家医药量化选股混合发起式A
020491
1.2530
08-22
0.19%
万家精选混合C
015566
1.6537
08-22
0.01%
万家精选混合A
519185
1.6855
08-22
0.01%
万家高端装备量化选股混合发起式C
020561
1.5653
08-22
0.01%
万家高端装备量化选股混合发起式A
020560
1.5778
08-22
0.01%
万家北交所慧选两年定开混合A
014277
1.9684
08-22
----
万家北交所慧选两年定开混合C
014278
1.9319
08-22
----
万家新机遇同享混合A
024465
1.1025
08-22
----
万家新机遇同享混合C
024466
1.1016
08-22
----
万家鑫动力月月购一年滚动混合
009688
0.8232
08-22
----
万家颐和灵活配置混合A
519198
1.5467
08-22
-0.06%
万家颐和灵活配置混合C
016620
1.5248
08-22
-0.07%
万家宏观择时多策略混合C
017787
2.3133
08-22
-0.10%
万家宏观择时多策略混合A
519212
2.3427
08-22
-0.11%
万家红利量化选股混合发起式A
019987
1.0090
08-22
-0.12%
万家红利量化选股混合发起式C
019988
1.0001
08-22
-0.12%
万家颐远均衡一年持有混合发起A
016166
0.8879
08-22
-0.20%
万家颐德一年持有期混合C
018243
0.9084
08-22
-0.21%
万家颐远均衡一年持有混合发起C
016167
0.8747
08-22
-0.22%
万家颐德一年持有期混合A
018242
0.9189
08-22
-0.22%
万家新能源主题混合发起C
015797
0.6419
05-30
-1.25%
万家新能源主题混合发起A
015796
0.6516
05-30
-1.26%
基金名称
最近净值
涨幅
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
023829
1.1974
08-22
5.54%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
023828
1.1981
08-22
5.54%
万家中证软件服务ETF发起式联接A
018182
0.8004
08-22
4.30%
万家中证软件服务ETF发起式联接C
018183
0.7966
08-22
4.29%
万家上证科创板100指数增强发起式C
021276
1.2807
08-22
3.17%
万家上证科创板100指数增强发起式A
021275
1.2853
08-22
3.16%
万家创业板指数增强A
009981
1.0472
08-22
2.92%
万家创业板指数增强C
009982
1.0282
08-22
2.91%
万家消费成长
519193
2.0141
08-22
2.68%
万家180指数A
519180
1.1238
08-22
2.27%
万家180指数C
022741
1.1214
08-22
2.26%
万家国证新能源车电池指数发起式A
018379
0.9387
08-22
2.19%
万家国证新能源车电池指数发起式C
018380
0.9356
08-22
2.18%
万家中证A500ETF发起式联接Y
022967
1.1293
08-22
2.03%
万家中证A500ETF发起式联接A
022440
1.1294
08-22
2.03%
万家创业板综合ETF发起式联接A
020271
1.5867
08-22
2.03%
万家创业板综合ETF发起式联接C
020272
1.5821
08-22
2.03%
万家中证A500ETF发起式联接C
022441
1.1276
08-22
2.03%
万家沪深300成长ETF发起式联接A
017996
1.0159
08-22
2.01%
万家沪深300成长ETF发起式联接C
017997
1.0109
08-22
2.01%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
023482
1.6349
08-22
1.83%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
023481
1.6367
08-22
1.83%
万家沪深300指数增强A
002670
1.4238
08-22
1.82%
万家沪深300指数增强Y
022917
1.4295
08-22
1.82%
万家沪深300指数增强C
002671
1.7607
08-22
1.82%
万家元贞量化选股股票A
012350
1.2022
08-22
1.72%
万家元贞量化选股股票C
012351
1.1876
08-22
1.71%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
018489
1.1880
08-22
1.58%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
018490
1.1828
08-22
1.58%
万家国证2000ETF发起联接C
016789
1.2643
08-22
1.23%
万家国证2000ETF发起联接A
016788
1.2751
08-22
1.22%
万家中证500指数增强C
006730
1.4086
08-22
1.11%
万家中证500指数增强A
006729
1.4431
08-22
1.10%
万家中证1000指数增强A
005313
1.4419
08-22
1.07%
万家中证1000指数增强C
005314
1.4230
08-22
1.07%
万家国证2000指数增强A
018653
1.3560
08-22
0.66%
万家国证2000指数增强C
018654
1.3457
08-22
0.66%
万家北证50成份指数发起式A
018120
1.6458
08-22
0.61%
万家北证50成份指数发起式C
018121
1.6381
08-22
0.60%
万家周期驱动股票发起式A
019879
1.3642
08-22
0.46%
万家周期驱动股票发起式C
019880
1.3528
08-22
0.45%
万家中证2000指数增强C
019921
1.3156
08-22
0.32%
万家中证2000指数增强A
019920
1.3188
08-22
0.32%
万家中证800自由现金流指数A
024578
1.0058
08-22
----
万家中证800自由现金流指数C
024579
1.0057
08-22
----
万家中证全指公用事业ETF联接A
023479
1.0037
08-22
-0.02%
万家中证全指公用事业ETF联接C
023480
1.0032
08-22
-0.02%
万家中证红利ETF联接A
161907
1.7237
08-22
-0.14%
万家中证红利ETF联接C
015558
1.6969
08-22
-0.14%
万家中证港股通央企红利ETF联接A
023572
1.1517
08-22
-0.35%
万家中证港股通央企红利ETF联接C
023573
1.1509
08-22
-0.35%
基金名称
最近净值
涨幅
万家双利债券C
016580
1.2719
08-22
1.91%
万家双利债券A
519190
1.2837
08-22
1.91%
万家可转债债券A
008331
1.4190
08-22
1.00%
万家可转债债券C
008332
1.3891
08-22
1.00%
万家添利债券(LOF)A
019684
1.2354
08-22
0.65%
万家添利债券(LOF)C
161908
1.2272
08-22
0.65%
万家家瑞债券A
004571
1.1745
08-22
0.50%
万家家瑞债券C
004572
1.1372
08-22
0.50%
万家锦利债券发起式C
020219
1.0888
08-22
0.43%
万家锦利债券发起式A
020218
1.0954
08-22
0.43%
万家增强收益债券
161902
1.1407
08-22
0.33%
万家惠利债券A
016421
1.0634
08-22
0.31%
万家惠利债券C
016422
1.0513
08-22
0.31%
万家集利债券发起式A
018741
1.0438
08-22
0.29%
万家集利债券发起式C
018742
1.0349
08-22
0.28%
万家稳航90天持有期债券C
020573
1.0314
08-22
0.05%
万家稳航90天持有期债券A
020572
1.0346
08-22
0.05%
万家民瑞祥和6个月持有债C
009339
1.1030
08-22
0.05%
万家民瑞祥和6个月持有债A
009338
1.1154
08-22
0.04%
万家稳健增利债券C
519187
1.0299
08-22
0.04%
万家稳健增利债券A
519186
1.0332
08-22
0.04%
万家稳健增利债券D
024152
1.0448
08-22
0.04%
万家鑫丰纯债E
014494
1.0805
08-22
0.02%
万家安恒纯债3个月持有债券型A
015022
0.9978
08-22
0.01%
万家1-3年政金债纯债C
003521
0.9994
08-22
0.01%
万家鑫明债券A
022623
1.0064
08-22
0.01%
万家稳丰6个月持有期债券C
020666
1.0199
08-22
0.01%
万家恒瑞18个月定开债C
003160
1.0240
08-22
0.01%
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
020170
1.0292
08-22
0.01%
万家家享中短债C
007926
1.0433
08-22
0.01%
万家家享中短债A
519199
1.0545
08-22
0.01%
万家家享中短债D
016787
1.0566
08-22
0.01%
万家鑫丰纯债C
004080
1.0791
08-22
0.01%
万家鑫盛纯债C
007704
1.0708
08-22
0.01%
万家鑫丰纯债A
004079
1.0819
08-22
0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债A
013207
1.1132
08-22
0.01%
万家鑫璟纯债C
003328
1.2371
08-22
0.01%
万家信用恒利债券A
519188
1.1954
08-22
----
万家强化收益定开债
161911
1.0120
06-04
----
万家信用恒利债券C
519189
1.1572
08-22
----
万家鑫璟纯债A
003327
1.2549
08-22
----
万家鑫安纯债债券A
003329
1.0110
08-22
----
万家鑫安纯债债券C
003330
1.0101
08-22
----
万家安弘纯债A
004681
1.0958
08-22
----
万家1-3年政金债纯债A
003520
1.0077
08-22
----
万家年年恒荣A
519206
1.1586
08-22
----
万家安弘纯债C
004682
1.0824
08-22
----
万家恒瑞18个月定开债A
003159
1.0313
08-22
----
万家年年恒荣C
519207
1.1302
08-22
----
万家信用恒利债券D
020798
1.1943
08-22
----
万家惠享39个月定开债
007979
1.0487
08-22
----
万家鑫盛纯债A
007703
1.0769
08-22
----
万家鑫安纯债债券E
016598
1.0110
08-22
----
万家年年恒荣D
021228
1.1580
08-22
----
万家陆家嘴金融城金融债
011166
1.0509
08-22
----
万家民安增利12个月定开债A
007488
1.0090
08-22
----
万家鼎鑫一年定开债发起式
012935
1.0493
08-22
----
万家民安增利12个月定开债C
007489
1.0061
08-22
----
万家稳鑫30天滚动持有短债C
013208
1.1043
08-22
----
万家鑫耀纯债A
016414
1.0094
08-22
----
万家安弘纯债D
023274
1.0903
08-22
----
万家鑫怡债券A
016928
1.0592
08-22
----
万家CFETS0-3年期政金债指数A
017818
1.0080
08-22
----
万家CFETS0-3年期政金债指数C
017819
1.0064
08-22
----
万家中证同业存单AAA指数7天持有
015955
1.0702
08-22
----
万家稳安60天持有期债券A
019083
1.0563
08-22
----
万家稳安60天持有期债券C
019084
1.0526
08-22
----
万家玖盛D
022183
1.0105
08-22
----
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C
020171
1.0271
08-22
----
万家稳丰6个月持有期债券A
020665
1.0225
08-22
----
万家鑫明债券C
022624
1.0049
08-22
----
万家稳康30天持有期债券A
024530
1.0008
08-22
----
万家稳康30天持有期债券C
024531
1.0008
08-22
----
万家安恒纯债3个月持有债券型C
015023
1.0000
08-22
----
万家稳宁债券A
023477
1.0000
08-22
----
万家稳宁债券C
023478
0.9998
08-22
----
万家鑫瑞纯债E
003519
1.0784
08-22
-0.01%
万家鑫瑞纯债D
015207
1.0711
08-22
-0.01%
万家鑫瑞纯债A
003518
1.0646
08-22
-0.01%
万家鑫怡债券C
016929
1.0544
08-22
-0.01%
万家鑫享纯债A
003747
1.0501
08-22
-0.01%
万家玖盛A
004464
1.0108
08-22
-0.01%
万家玖盛C
004465
1.0102
08-22
-0.01%
万家鑫耀纯债C
016415
1.0098
08-22
-0.01%
万家鑫悦纯债A
006172
1.0626
08-22
-0.02%
万家鑫享纯债C
003748
1.0482
08-22
-0.02%
万家鑫悦纯债C
006173
1.0532
08-22
-0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
011952
1.0242
08-22
-0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
020861
1.0227
08-22
-0.02%
万家鑫融纯债债券A
015925
1.0790
08-22
-0.03%
万家鑫融纯债债券C
015926
1.0732
08-22
-0.03%
万家鑫橙纯债A
015471
1.0247
08-22
-0.03%
万家鑫橙纯债C
015472
1.0172
08-22
-0.03%
基金名称
最近净值
涨幅
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)
159202
1.1395
08-22
1.74%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
018475
1.1813
08-22
1.63%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
018476
1.1896
08-22
1.62%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
012536
0.7994
08-20
1.10%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
012535
0.8183
08-20
1.09%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
019441
1.4106
08-20
-0.51%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C
019442
1.4043
08-20
-0.52%
基金名称
最近净值
涨幅
万家可转债债券D
025133
1.4362
08-22
1.00%
基金名称
万份收益
七日年化
万家货币B
519507
0.4302
08-22
1.5060%
万家货币D
018614
0.4150
08-19
1.5010%
万家现金宝货币B
004811
0.3534
08-22
1.4680%
万家现金增利货币B
004170
0.3941
08-22
1.4620%
万家货币E
000764
0.3903
08-19
1.4100%
万家现金宝货币D
023709
0.4886
08-19
1.4080%
万家日日薪E
018228
0.3774
08-19
1.4080%
万家日日薪B
519512
0.3738
08-22
1.3940%
万家天添宝货币B
004718
0.3832
08-22
1.3560%
万家现金宝货币A
000773
0.3054
08-22
1.2780%
万家现金增利货币A
004169
0.3421
08-22
1.2690%
万家货币A
519508
0.3664
08-22
1.2640%
万家货币F
019099
0.3491
08-19
1.2580%
万家现金宝货币E
015705
0.4321
08-19
1.2020%
万家天添宝货币A
004717
0.3312
08-22
1.1640%
万家日日薪A
519511
0.3092
08-22
1.1530%
基金名称
最近净值
涨幅
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y
017343
1.2741
08-19
----
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E
022562
1.0000
08-19
----
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A
006294
1.2524
08-19
-0.01%
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A
022560
1.0307
08-19
-0.01%
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C
022561
1.0289
08-19
-0.01%
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017246
1.0941
08-19
-0.09%
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
013741
1.0832
08-19
-0.09%
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
019659
1.1339
08-19
-0.18%
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y
017344
1.0953
08-19
-0.20%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A
008553
1.0832
08-19
-0.20%
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A
024015
1.0628
08-19
-0.21%
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C
024016
1.0621
08-19
-0.21%
万家平衡养老目标三年(FOF)Y
017241
1.3406
08-19
-0.22%
万家平衡养老目标三年(FOF)A
007232
1.3242
08-19
-0.22%
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A
019657
1.2129
08-19
-0.27%
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C
019658
1.2044
08-19
-0.27%