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最新净值
日涨幅
诺安精选价值混合C
022150
1.0831
11-20
8.63%
诺安精选价值混合A
001900
1.0864
11-20
8.62%
中银创新医疗混合C
010500
1.3107
11-20
6.85%
中银创新医疗混合A
007718
1.3299
11-20
6.84%
汇添富健康生活一年持有混合A
011826
0.9389
11-20
6.84%
汇添富健康生活一年持有混合C
011827
0.9253
11-20
6.84%
中银医疗保健混合A
005689
1.7075
11-20
6.79%
中银医疗保健混合C
010159
1.6795
11-20
6.78%
中银大健康股票A
009414
1.0653
11-20
6.75%
中银大健康股票C
010321
1.0485
11-20
6.75%
基金名称
最新净值
日涨幅
中银大健康股票A
009414
1.0653
11-20
6.75%
中银大健康股票C
010321
1.0485
11-20
6.75%
平安医药精选股票A
020458
1.1474
11-20
6.67%
平安医药精选股票C
020459
1.1486
11-20
6.67%
嘉实互融精选股票A
006603
1.2612
11-20
6.09%
嘉实互融精选股票C
020232
1.2559
11-20
6.09%
鹏华医药科技股票A
001230
1.0921
11-20
5.99%
鹏华医药科技股票C
017900
0.9197
11-20
5.99%
东方红医疗升级股票发起C
015053
0.9864
11-20
5.55%
东方红医疗升级股票发起A
015052
0.9997
11-20
5.54%
基金名称
最新净值
日涨幅
诺安精选价值混合C
022150
1.0831
11-20
8.63%
诺安精选价值混合A
001900
1.0864
11-20
8.62%
中银创新医疗混合C
010500
1.3107
11-20
6.85%
中银创新医疗混合A
007718
1.3299
11-20
6.84%
汇添富健康生活一年持有混合A
011826
0.9389
11-20
6.84%
汇添富健康生活一年持有混合C
011827
0.9253
11-20
6.84%
中银医疗保健混合A
005689
1.7075
11-20
6.79%
中银医疗保健混合C
010159
1.6795
11-20
6.78%
平安核心优势混合A
006720
1.5221
11-20
6.64%
平安核心优势混合C
006721
1.4471
11-20
6.64%
基金名称
最新净值
日涨幅
金元顺安丰利债券C
020499
1.1021
11-20
6.62%
红土创新科技创新股票(LOF)
501201
1.0461
11-20
1.86%
富国优化增强债券C
100037
1.609
11-20
1.39%
富国优化增强债券E
018980
1.711
11-20
1.36%
富国优化增强债券A/B
100035
1.722
11-20
1.35%
国泰中证计算机主题ETF联接C
010210
0.7964
11-20
1.30%
民生加银鑫享债券A
003382
0.9455
11-20
1.24%
民生加银鑫享债券C
003383
0.9215
11-20
1.24%
民生加银鑫享债券D
007955
0.8052
11-20
1.24%
上银可转债精选债券A
008897
0.7457
11-20
1.22%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发中证香港创新药ETF(QDII)
513120
0.7437
11-20
3.59%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A
019670
0.8181
11-20
3.31%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C
019671
0.8155
11-20
3.31%
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
159615
0.7091
11-20
3.22%
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
159892
0.4918
11-20
3.21%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
513280
0.6932
11-20
3.17%
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
018078
0.8116
11-20
3.05%
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
018079
0.8081
11-20
3.05%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
016970
0.7422
11-20
3.01%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
016971
0.7378
11-20
3.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
0.7938
11-20
1.02%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
013933
0.7843
11-20
1.02%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
501216
0.7552
11-20
0.94%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
013932
0.7463
11-20
0.93%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
014079
0.8164
11-20
0.75%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
501217
0.825
11-20
0.74%
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
160326
0.7277
11-20
0.72%
华夏优选配置股票(FOF)C
014092
0.7193
11-20
0.71%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
501220
0.9091
11-20
0.56%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
014197
0.9005
11-20
0.56%
基金名称
最新净值
日涨幅
南方国证在线消费ETF
159728
0.8148
11-20
4.19%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860
1.1986
11-20
4.08%
工银瑞信中证线上消费ETF
159725
0.8046
11-20
4.07%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
0.9044
11-20
4.06%
汇添富国证港股通创新药ETF
159570
0.9759
11-20
3.81%
富国沪港深创新药产业ETF
159748
0.5628
11-20
3.74%
国泰中证动漫游戏ETF
516010
1.0551
11-20
3.72%
华夏中证动漫游戏ETF
159869
1.0647
11-20
3.71%
银华国证港股通创新药ETF
159567
0.9773
11-20
3.67%
万家中证港股通创新药ETF
520700
0.9109
11-20
3.65%
基金名称
最新净值
日涨幅
大成有色金属期货ETF联接A
007910
0.9538
11-20
0.46%
大成有色金属期货ETF联接C
007911
0.9345
11-20
0.46%
富国上海金ETF联接A
009504
1.3251
11-20
0.21%
富国上海金ETF联接C
009505
1.3051
11-20
0.21%
国投瑞银白银期货(LOF)A
161226
0.9178
11-20
0.19%
国投瑞银白银期货(LOF)C
019005
0.9138
11-20
0.19%
大成绝对收益策略混合C
001792
0.7339
11-20
0.18%
广发上海金ETF联接C
008987
1.3047
11-20
0.18%
广发上海金ETF联接A
008986
1.3244
11-20
0.17%
中银上海金ETF联接E
022347
1.4229
11-20
0.17%
基金名称
最新净值
日涨幅
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
108.0146
11-19
0.01%
银华日利A
511880
101.4585
11-19
0.00%
银华日利B
003816
101.6837
11-19
0.00%
汇添富汇鑫货币B
007869
110.9608
11-19
0.00%
汇添富汇鑫货币A
007868
110.1346
11-19
0.00%
华宝浮动净值货币
007805
106.3956
11-19
0.00%
华安现金润利
007746
109.8718
11-19
0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
104.0181
11-19
0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
104.0181
11-19
0.00%
嘉实融享货币
007696
108.9806
11-19
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利B
003816
101.228
08-06
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商高速公路REIT
180203
6.992
10-17
---
中金联东科创REIT
508003
3.234
10-17
---
华夏南京交通高速公路REIT
508069
5.452
10-17
---
工银河北高速REIT
508086
5.698
09-30
---
华夏特变电工新能源REIT
508089
3.879
10-17
---
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
501006
0.793
11-20
3.84%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
501005
0.8202
11-20
3.82%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A
501007
0.9517
11-20
3.67%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C
501008
0.9263
11-20
3.66%
工银传媒指数C
010677
0.9765
11-20
3.46%
工银传媒指数E
020407
0.9843
11-20
3.46%
工银传媒指数A
164818
0.9861
11-20
3.45%
鹏华中证传媒指数(LOF)A
160629
1.0082
11-20
3.43%
鹏华中证传媒指数(LOF)C
015675
1.3447
11-20
3.41%
财通福盛混合发起(LOF)A
501032
1.2228
11-20
3.07%
基金名称
最新净值
日涨幅
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
021060
1.059
11-20
3.84%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
021061
1.0579
11-20
3.84%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
021030
1.1181
11-20
3.58%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
021031
1.1169
11-20
3.58%
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C
019898
0.8324
11-20
3.51%
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A
019897
0.8341
11-20
3.50%
华夏中证动漫游戏ETF联接A
012768
1.1366
11-20
3.48%
华夏中证动漫游戏ETF联接C
012769
1.1258
11-20
3.47%
广发中证传媒ETF联接E
018864
0.8003
11-20
3.41%
广发中证传媒ETF联接A
004752
0.8052
11-20
3.40%
基金名称
最新净值
日涨幅
南方国证在线消费ETF
159728
0.8148
11-20
4.19%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860
1.1986
11-20
4.08%
工银瑞信中证线上消费ETF
159725
0.8046
11-20
4.07%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
0.9044
11-20
4.06%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
501006
0.793
11-20
3.84%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
021060
1.059
11-20
3.84%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
021061
1.0579
11-20
3.84%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
501005
0.8202
11-20
3.82%
汇添富国证港股通创新药ETF
159570
0.9759
11-20
3.81%
富国沪港深创新药产业ETF
159748
0.5628
11-20
3.74%
基金名称
万份收益
7日年化
西部利得天添金货币B
675072
0.4051
11-20
2.291%
中信保诚智惠金货币C
010883
0.4357
11-20
2.186%
信澳慧理财货币A
003171
0.3912
11-20
2.181%
前海开源聚财宝B
004369
0.3767
11-20
2.162%
九泰日添金货币B
001843
0.584
11-20
2.136%
信澳慧理财货币C
021169
0.3771
11-20
2.113%
博时兴荣货币B
004282
0.4138
11-20
2.093%
东方金证通货币B
009976
0.3727
11-20
2.074%
银河钱包货币B
150998
0.3231
11-20
2.045%
中信保诚智惠金货币A
005020
0.3996
11-20
2.045%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
南方国证在线消费ETF
159728
0.8148
11-20
4.19%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860
1.1986
11-20
4.08%
工银瑞信中证线上消费ETF
159725
0.8046
11-20
4.07%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
0.9044
11-20
4.06%
汇添富国证港股通创新药ETF
159570
0.9759
11-20
3.81%
富国沪港深创新药产业ETF
159748
0.5628
11-20
3.74%
国泰中证动漫游戏ETF
516010
1.0551
11-20
3.72%
华夏中证动漫游戏ETF
159869
1.0647
11-20
3.71%
银华国证港股通创新药ETF
159567
0.9773
11-20
3.67%
万家中证港股通创新药ETF
520700
0.9109
11-20
3.65%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
南方国证在线消费ETF
159728
0.8148
11-20
4.19%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860
1.1986
11-20
4.08%
工银瑞信中证线上消费ETF
159725
0.8046
11-20
4.07%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
0.9044
11-20
4.06%
汇添富国证港股通创新药ETF
159570
0.9759
11-20
3.81%
富国沪港深创新药产业ETF
159748
0.5628
11-20
3.74%
国泰中证动漫游戏ETF
516010
1.0551
11-20
3.72%
华夏中证动漫游戏ETF
159869
1.0647
11-20
3.71%
银华国证港股通创新药ETF
159567
0.9773
11-20
3.67%
万家中证港股通创新药ETF
520700
0.9109
11-20
3.65%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
华鑫证券全天候明珠1号
D60901
1.2289
11-19
1.2289
11-19
15.18%
安信资管睿选12号FOF
AD8662
1.1097
10-30
1.1429
10-30
13.86%
东方财富证券尊享1号FOF单一
D79271
1.1936
11-04
1.1936
11-04
13.43%
国泰君安君享大类资产全天候1号
953831
1.1822
11-19
1.1822
11-19
13.14%
申港证券睿盈8号
FA0050
1.3955
11-06
1.6955
11-06
12.69%
申港证券申耀1号
FA0072
1.3314
11-15
1.4114
11-15
12.66%
万联证券添利粤信7号
B10191
1.1411
11-19
1.2098
11-19
12.49%
中信定增共赢3号
909346
1.1214
11-05
1.1214
11-05
12.25%
财通证券资管财嘉101号
C44506
1.05
11-01
1.1124
11-01
12.06%
申港证券睿盈9号
FA0061
1.3445
11-06
1.6445
11-06
11.73%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
久期宏观对冲2号
SM2134
1.5042
11-15
1.5042
11-15
101.69%
磐厚动量-智慧时代
SNM946
1.355
10-31
1.758
10-31
88.98%
东方港湾价值投资15号
SGR089
2.3045
10-18
2.3045
10-18
64.64%
清晨潮水1号500增强
SJB419
2.008
11-15
2.008
11-15
39.93%
博普安泰2号1期
SNL654
1.6764
11-15
1.6764
11-15
31.66%
神农时代
SJN055
2.861
11-15
3.352
11-15
29.87%
易则全球宏观
SN3478
1.211
11-15
1.211
11-15
29.78%
柏治固定收益2号
SNK912
2.3055
11-15
2.3055
11-15
29.54%
宁水多策略
SCC900
3.406
11-15
3.406
11-15
28.97%
坤德永盛3期
SGX405
1.0206
11-15
1.2706
11-15
25.89%