交银优享一年持有混合(FOF)A_基金评级
★★★☆☆ 3星

选股风格：混合

雷达测评

盈利雷达 弱强
波动雷达 小大
风险雷达 小大

持仓观察

交银优享一年持有混合(FOF)A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约0.68%，四季平均换手约33.33%。2025 年调仓：新进 5 笔（0 盈 / 5 亏）。

2025 自然年 · 重仓透视

交银优享一年持有混合(FOF)A 2025年重仓选股年度评论

年度摘要

交银优享一年持有混合(FOF)A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约0.68%，四季平均换手约33.33%。2025 年调仓：新进 5 笔（0 盈 / 5 亏）。

风格判定

持仓风格
主风格混合
次风格—
平均 Top10 权重0.6800%
平均换手33.3300%
持股集中度0.0000
风险收益指标（综合）
综合星级★★★☆☆ 3星
滚动年化回报3.07%
年化波动率4.37%
最大回撤-6.69%
夏普比率0.24
索提诺比率0.19
同类排名前 65%（1166 只）
风险收益指标截至 2026-03-31，滚动测算，与易天富基金评级同源。
雷达三轴（同类分位 0–100）
盈利29.6 · 偏弱
波动32.6 · 较小
风险58.7 · 中等

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 分散配置。

四季行业结构变动温和，未见单一方向剧烈漂移。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0.05% 附近；主要经由 瑞芯微、芯动联科 等行业龙头持仓体现。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0.07% 附近；主要经由 广大特材、瑞芯微、芯动联科 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0.03% 附近；主要经由 广大特材 等行业龙头持仓体现。

主题Q1Q4变化

行业配置（四季）

行业Q1Q2Q3Q4变化
医药生物0.0%0.0%0.0%0.28%+0.28
电子0.0%0.0%0.0%0.2%+0.20
轻工制造0.0%0.0%0.0%0.1%+0.10
电力设备0.0%0.0%0.0%0.1%+0.10

2025 热点对照

热点Q1Q2Q3Q4变化方向代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施0.0%0.0%0.0%0.2%+0.20辅助配置瑞芯微、芯动联科
人形机器人/高端制造0.0%0.0%0.0%0.3%+0.30辅助配置广大特材、瑞芯微、芯动联科
黄金/有色资源0.0%0.0%0.0%0.0%+0.00辅助配置—
新能源分化0.0%0.0%0.0%0.1%+0.10辅助配置广大特材

季度流转

2025-03-31 新进：—；退出：—

2025-06-30 新进：—；退出：—

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：—；退出：—

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
阶段类型名称权重%区间收益%评价
2025-09-30→2025-12-31新进英联股份0.1-11.34新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31新进博腾股份0.28-9.64新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31新进瑞芯微0.11-14.61新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31新进广大特材0.1-1.19新进偏误·小幅亏损
2025-09-30→2025-12-31新进芯动联科0.09-12.99新进偏误·显著亏损

汇总：新进 盈/亏 0/5；退出 规避/错失 0/0。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。