交银施罗德基金管理有限公司_易天富

交银施罗德基金管理有限公司

基本概况

法人代表张宏良
成立日期2005-08-04
总经理袁庆伟
注册资本2.00亿
公司网址www.fund001.com
联系电话400-700-5000,021-61055000
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

旗下基金净值

混合型(109只)

股票型(22只)

债券型(90只)

货币型(15只)

基金名称最近净值涨幅
交银先锋混合A
5196982.4776
08-225.55%
交银先锋混合C
0139502.4666
08-225.55%
交银数据产业灵活配置混合C
0145491.9534
08-225.40%
交银数据产业灵活配置混合A
5197731.9964
08-225.40%
交银启盛混合C
0177951.3336
08-225.27%
交银启盛混合A
0177941.3529
08-225.27%
交银内核驱动混合
0085071.0214
08-225.18%
交银优择回报灵活配置混合C
5197712.5103
08-224.47%
交银优择回报灵活配置混合A
5197702.5138
08-224.46%
交银荣鑫灵活配置混合C
0195142.3051
08-223.74%
交银荣鑫灵活配置混合A
5197662.3100
08-223.74%
交银科锐科技创新混合A
0087341.3894
08-223.57%
交银科锐科技创新混合C
0139491.3581
08-223.56%
交银产业机遇混合
0100941.1067
08-222.86%
交银均衡成长一年混合C
0109371.0289
08-222.49%
交银均衡成长一年混合A
0109361.0675
08-222.49%
交银先进制造混合A
5197044.8036
08-222.42%
交银先进制造混合C
0149634.7363
08-222.42%
交银启衡混合C
0165421.1112
08-222.31%
交银启衡混合A
0165411.1357
08-222.31%
交银启明混合A
0094021.4703
08-222.20%
交银启明混合C
0138831.4358
08-222.20%
交银科技创新灵活配置混合C
0153942.7961
08-222.11%
交银科技创新灵活配置混合A
5197672.8533
08-222.11%
交银精选混合
5196880.9174
08-222.04%
交银稳健配置混合
5196900.9338
08-222.03%
交银成长混合H
9600165.0280
08-222.03%
交银启合混合A
0191361.1337
08-221.99%
交银启合混合C
0191371.1286
08-221.98%
交银成长混合A
5196924.9121
08-221.96%
交银蓝筹混合
5196940.7079
08-221.96%
交银启嘉混合A
0185541.2246
08-221.65%
交银启嘉混合C
0185551.2047
08-221.65%
交银启信混合发起C
0178511.2993
08-221.56%
交银启信混合发起A
0178501.3189
08-221.56%
交银定期支付双息平衡混合
5197325.5700
08-221.53%
交银施罗德启欣混合
0101430.7649
08-221.50%
交银瑞思混合(LOF)
5010921.2909
08-221.49%
交银瑞和三年持有期混合
0132690.9630
08-221.45%
交银启道混合
0104830.7629
08-221.45%
交银成长动力一年持有混合A
0112750.8386
08-221.44%
交银成长动力一年持有混合C
0112760.8177
08-221.44%
交银持续成长主题混合A
0050011.8825
08-221.39%
交银持续成长主题混合C
0178591.8865
08-221.39%
交银主题优选混合C
0138842.0455
08-221.38%
交银主题优选混合A
5197002.0912
08-221.38%
交银阿尔法核心混合A
5197123.4772
08-221.34%
交银阿尔法核心混合C
0138853.4007
08-221.34%
交银创新成长混合
0062232.2331
08-221.32%
交银优势行业混合
5196974.5500
08-221.25%
交银新生活力灵活配置混合
5197722.4851
08-221.18%
交银悦信精选混合A
0187081.1704
08-220.96%
交银悦信精选混合C
0187091.1567
08-220.95%
交银启汇混合A
0096180.9555
08-220.92%
交银启汇混合C
0140800.9344
08-220.91%
交银核心资产混合A
0062022.0618
08-220.86%
交银核心资产混合C
0205232.0328
08-220.85%
交银国企改革灵活配置混合C
0179791.8934
08-220.84%
交银国企改革灵活配置混合A
5197561.9213
08-220.84%
交银启诚混合A
0140381.3067
08-220.74%
交银启诚混合C
0140391.2690
08-220.74%
交银趋势混合C
0134304.6763
08-220.72%
交银趋势混合A
5197024.7888
08-220.72%
交银鸿信一年持有期混合A
0128331.0905
08-220.60%
交银鸿信一年持有期混合C
0128341.0729
08-220.59%
交银医疗健康混合发起A
0193451.6471
08-220.56%
交银医疗健康混合发起C
0193461.6295
08-220.55%
交银多策略回报灵活配置混合C
5197611.5723
08-220.43%
交银多策略回报灵活配置混合A
5197551.5855
08-220.42%
交银稳进回报六个月持有期混合A
0165451.0461
08-220.42%
交银稳进回报六个月持有期混合C
0165461.0301
08-220.42%
交银沪港深价值精选混合
5197792.1800
08-220.41%
交银鸿福六个月持有混合A
0108901.0835
08-220.40%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
0181981.0159
08-220.40%
交银鸿福六个月持有混合C
0108911.0787
08-220.39%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
0181991.0027
08-220.39%
交银恒益灵活配置混合C
0149491.1650
08-220.37%
交银恒益灵活配置混合A
0049751.1693
08-220.37%
交银鸿泰一年持有期混合C
0132491.0218
08-220.35%
交银周期回报灵活配置混合C
5197591.2381
08-220.35%
交银鸿泰一年持有期混合A
0132481.0373
08-220.35%
交银周期回报灵活配置混合A
5197381.2512
08-220.34%
交银品质增长一年混合A
0125820.7498
08-220.27%
交银内需增长一年持有混合
0104540.6808
08-220.27%
交银品质增长一年混合C
0125830.7257
08-220.26%
交银优选回报灵活配置混合A
5197681.4836
08-220.25%
交银优选回报灵活配置混合C
5197691.4566
08-220.25%
交银鸿光一年混合C
0112571.0573
08-220.22%
交银鸿光一年混合A
0112561.0763
08-220.21%
交银瑞鑫六个月持有期混合A
0039001.7661
08-220.18%
交银瑞鑫六个月持有期混合C
0175531.7481
08-220.17%
交银新回报灵活配置混合A
5197521.3711
08-220.17%
交银新回报灵活配置混合C
5197603.7766
08-220.16%
交银策略回报灵活配置混合
5197101.5540
08-220.13%
交银品质升级混合C
0138821.4501
08-220.11%
交银股息优化混合
0048682.0036
08-220.11%
交银品质升级混合A
0050041.5571
08-220.11%
交银瑞元三年定期开放混合
0194011.2983
08-22----
交银臻选回报混合A
0109161.0747
08-22----
交银臻选回报混合C
0155951.0724
08-22----
交银瑞安混合A
0244391.0160
08-22----
交银瑞安混合C
0244401.0150
08-22----
交银经济新动力混合A
5197783.1645
08-22-0.18%
交银经济新动力混合C
0140963.0937
08-22-0.19%
交银成长30混合
5197272.4910
08-22-0.20%
交银新成长混合
5197363.4180
08-22-0.26%
交银创新领航混合
0089551.4957
08-22-0.29%
交银瑞卓三年持有期混合
0132471.0362
08-22-0.38%
交银瑞丰混合(LOF)
5010871.2460
08-22-0.70%

基金名称最近净值涨幅
交银上证科创板100指数C
0230511.2672
08-223.56%
交银上证科创板100指数A
0230501.2684
08-223.56%
交银创业板50指数Y
0229341.8454
08-223.37%
交银创业板50指数C
0074651.6378
08-223.36%
交银创业板50指数A
0074641.7122
08-223.36%
交银国证新能源指数(LOF)C
0134530.9975
08-222.12%
交银国证新能源指数(LOF)A
1649051.0049
08-222.11%
交银中证A500指数A
0230221.1372
08-222.03%
交银中证A500指数C
0230231.1362
08-222.02%
交银中证A50指数C
0230531.0913
08-221.72%
交银中证A50指数A
0230521.0923
08-221.72%
交银深证300价值ETF联接
5197062.1560
08-221.27%
交银医药创新股票A
0040752.7490
08-220.81%
交银医药创新股票C
0140462.8217
08-220.81%
交银上证180公司治理联接
5196861.8580
08-220.70%
交银消费新驱动股票
5197141.3180
08-220.15%
交银中证环境治理(LOF)A
1649080.4815
08-220.06%
交银中证环境治理(LOF)C
0134130.4795
08-220.04%
交银恒生港股通创新药精选指数A
0249261.0001
08-22----
交银恒生港股通创新药精选指数C
0249271.0000
08-22----
交银中证红利低波动100指数A
0201561.1604
08-22-0.14%
交银中证红利低波动100指数C
0201571.1562
08-22-0.14%

基金名称最近净值涨幅
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
0192111.3414
08-222.84%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
0192121.3324
08-222.83%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
0153260.9905
08-200.37%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
0153270.9724
08-200.37%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A
0137781.0189
08-200.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C
0137791.0038
08-200.28%
交银养老2035三年(FOF)Y
0172291.3243
08-190.24%
交银养老2035三年(FOF)A
0086971.3120
08-190.24%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
0109101.1488
08-190.17%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
0234591.1488
08-190.17%
交银招享一年持有混合(FOF)C
0116061.0230
08-200.15%
交银招享一年持有混合(FOF)A
0116051.0395
08-200.14%
交银优享一年持有混合(FOF)A
0146801.0288
08-200.14%
交银优享一年持有混合(FOF)C
0146811.0142
08-200.13%
交银安享稳健养老一年(FOF)Y
0172351.2551
08-19-0.04%
交银安享稳健养老一年(FOF)A
0068801.2472
08-19-0.04%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
5012100.9598
08-20-0.18%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C
0137870.9382
08-20-0.19%

基金名称最近净值涨幅
交银可转债债券A
0073161.7281
08-221.41%
交银可转债债券C
0073171.6864
08-221.41%
交银强化回报债券A/B
5197331.2926
08-220.57%
交银强化回报债券C
5197351.2443
08-220.57%
交银增利增强债券A
0044271.2882
08-220.37%
交银增利增强债券D
0238441.2880
08-220.37%
交银增利增强债券C
0044281.2687
08-220.36%
交银安心收益债券E
0192681.2843
08-220.34%
交银安心收益债券C
0249361.0840
08-220.33%
交银安心收益债券A
5197531.0843
08-220.33%
交银安心收益债券D
0238081.0852
08-220.33%
交银稳固收益债券A
5197261.2555
08-220.32%
交银稳固收益债券C
0164741.3490
08-220.31%
交银稳固收益债券D
0250191.2554
08-220.31%
交银定期支付月月丰债券C
5197311.5471
08-220.30%
交银定期支付月月丰债券A
5197301.6249
08-220.30%
交银增利债券D
0238411.0476
08-220.18%
交银增利债券C
5196821.0462
08-220.17%
交银增利债券A/B
5196801.0473
08-220.17%
交银信用添利债券(LOF)
1649021.1172
08-220.16%
交银双利债券C
5196851.3454
08-220.15%
交银双利债券A/B
5196831.3368
08-220.15%
交银稳悦回报债券C
0195601.0306
08-220.03%
交银稳悦回报债券A
0195591.0365
08-220.03%
交银稳利中短债债券E
0216011.0124
08-220.01%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
0197541.0215
08-220.01%
交银中债1-3年政金债指数A
0093151.0657
08-220.01%
交银稳鑫短债债券A
0067931.0782
08-220.01%
交银稳安30天滚动持有债券C
0168761.0793
08-220.01%
交银裕利纯债债券A
5197861.1034
08-220.01%
交银稳鑫短债债券D
0156541.1224
08-220.01%
交银双轮动债券A/B
5197231.0643
08-22----
交银双轮动债券C
5197251.0627
08-22----
交银纯债债券发起C
5197201.0763
08-22----
交银丰盈收益债券A
5197401.1278
08-22----
交银裕通纯债债券A
5197621.1259
08-22----
交银丰盈收益债券C
0050251.2969
08-22----
交银丰晟收益债券C
0055781.2133
08-22----
交银裕利纯债债券C
5197871.2528
08-22----
交银丰晟收益债券D
0203631.2138
08-22----
交银稳利中短债债券A
0082041.1651
08-22----
交银稳利中短债债券C
0082051.1616
08-22----
交银稳鑫短债债券C
0067941.0983
08-22----
交银裕泰两年定期开放债券
0082231.0261
08-22----
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
0207421.1353
08-22----
交银中债1-3年政金债指数C
0093161.1035
08-22----
交银纯债债券发起D
0221621.0799
08-22----
交银稳鑫短债债券E
0210181.1019
08-22----
交银稳安30天滚动持有债券A
0168751.0839
08-22----
交银稳安60天滚动持有债券A
0174321.0787
08-22----
交银稳安60天滚动持有债券C
0174331.0731
08-22----
交银稳安90天持有期债券A
0180111.0707
08-22----
交银稳益短债债券A
0163961.0432
08-22----
交银稳安90天持有期债券C
0180121.0669
08-22----
交银稳益短债债券C
0163971.0536
08-22----
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
0238881.0634
08-22----
交银180天持有期债券A
0235821.0020
08-22----
交银180天持有期债券C
0235831.0019
08-22----
交银裕如纯债债券C
0059731.0000
08-22----
交银裕祥纯债债券C
0063681.0000
08-22----
交银裕隆纯债债券A
5197821.4043
08-22-0.01%
交银裕隆纯债债券D
0221551.2701
08-22-0.01%
交银丰晟收益债券A
0055771.2408
08-22-0.01%
交银裕通纯债债券C
5197631.1970
08-22-0.01%
交银丰享收益债券A
5197462.3274
08-22-0.01%
交银丰享收益债券C
5197481.1456
08-22-0.01%
交银裕通纯债债券D
0221031.1281
08-22-0.01%
交银丰晟收益债券E
0228771.1200
08-22-0.01%
交银裕惠纯债债券
5197221.1074
08-22-0.01%
交银纯债债券发起A
5197181.0792
08-22-0.01%
交银境尚收益债券A
5197841.0707
08-22-0.01%
交银境尚收益债券C
5197851.0822
08-22-0.01%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
0083521.0641
08-22-0.01%
交银裕道纯债一年定开债券发起
0144641.0599
08-22-0.01%
交银中债1-3年农发债指数A
0067451.0174
08-22-0.01%
交银施罗德中高等级信用债
5197171.0230
08-22-0.01%
交银中债1-3年农发债指数C
0067461.0145
08-22-0.01%
交银中债1-3年农发债指数D
0203421.0191
08-22-0.01%
交银中债0-3年政金债指数A
0208861.0085
08-22-0.01%
交银丰润收益债券A/B
5197431.0003
08-22-0.01%
交银裕隆纯债债券C
5197831.3647
08-22-0.01%
交银丰润收益债券C
5197451.0658
08-22-0.02%
交银中债0-3年政金债指数C
0208871.0304
08-22-0.02%
交银裕盈纯债债券D
0203441.0940
08-22-0.03%
交银裕景纯债一年定开债
0134191.0459
08-22-0.03%
交银裕盈纯债债券C
5197771.0039
08-22-0.03%
交银裕如纯债债券E
0192891.1151
08-22-0.04%
交银裕盈纯债债券A
5197761.0544
08-22-0.04%
交银裕如纯债债券A
0059721.0413
08-22-0.04%
交银裕祥纯债债券A
0063671.1178
08-22-0.04%

基金名称最近净值涨幅
交银深证300价值ETF
1599132.3630
08-221.33%
交银上证180公司治理ETF
5100101.7160
08-220.76%

基金名称最近净值涨幅
交银新生活力灵活配置混合C
0187832.4848
08-221.18%

基金名称万份收益七日年化
交银活期通货币E
0030430.3610
08-221.6160%
交银天益宝货币E
0039690.3755
08-221.5280%
交银天鑫宝货币E
0034830.3854
08-221.5080%
交银货币B
5195890.3922
08-211.4480%
交银货币D
0208270.3858
08-211.4450%
交银天利宝货币E
0028900.3512
08-221.4240%
交银天利宝货币C
0185990.3075
08-191.3810%
交银活期通货币A
0030420.2953
08-221.3740%
交银现金宝货币E
0029180.3560
08-221.3130%
交银天益宝货币A
0039680.3173
08-221.2840%
交银天鑫宝货币A
0034820.3299
08-221.2640%
交银货币A
5195880.3279
08-221.2040%
交银货币C
0208260.3264
08-211.2040%
交银天利宝货币A
0028890.2862
08-221.1810%
交银现金宝货币A
0007100.2947
08-211.0710%

基金名称最近净值涨幅
交银环球精选混合(QDII)
5196962.8490
08-20-0.14%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
1649061.3003
08-20-0.31%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
0139451.2968
08-20-0.32%