国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
基本概况
法人代表
傅强
成立日期
2002-06-13
总经理
王彦杰
注册资本
1.00亿
公司网址
www.ubssdic.com
联系电话
400-880-6868,0755-83160000
注册地址
上海市虹口区杨树浦路168号20层
旗下基金净值
混合型(88只)
股票型(9只)
ETF(1只)
债券型(47只)
QDII(1只)
另类投资(1只)
货币型(10只)
基金名称
最近净值
涨幅
国投瑞银医疗保健混合C
011082
0.8290
04-24
4.94%
国投瑞银医疗保健混合A
000523
0.8380
04-24
4.88%
国投瑞银锐意改革混合A
001037
0.7610
04-24
3.12%
国投瑞银锐意改革混合C
016780
0.7530
04-24
3.01%
国投瑞银创新医疗混合
005520
0.8333
04-24
2.65%
国投瑞银国家安全混合C
017941
0.9320
04-24
2.42%
国投瑞银国家安全混合A
001838
0.9380
04-24
2.40%
国投瑞银港股通混合A
007110
0.8290
04-24
1.74%
国投瑞银港股通混合C
011081
0.8175
04-24
1.74%
国投瑞银专精特新量化选股混合C
015843
0.7670
04-24
1.56%
国投瑞银专精特新量化选股混合A
015842
0.7712
04-24
1.55%
国投瑞银新丝路混合(LOF)
161224
0.9140
04-24
1.33%
国投瑞银景气驱动混合A
017749
1.0649
04-24
1.20%
国投瑞银景气驱动混合C
017750
1.0578
04-24
1.20%
国投瑞银盛煊混合A
018698
1.0260
04-24
1.09%
国投瑞银盛煊混合C
018699
1.0188
04-24
1.09%
国投瑞银策略智选混合C
017217
0.9381
04-24
1.02%
国投瑞银策略智选混合A
017216
0.9424
04-24
1.02%
国投瑞银开放视角精选混合A
010425
0.5812
04-24
1.01%
国投瑞银开放视角精选混合C
010426
0.5740
04-24
1.00%
国投瑞银核心企业混合
121003
0.7672
04-24
0.93%
国投瑞银稳健增长混合
121006
2.4490
04-24
0.78%
国投瑞银策略回报混合A
013636
0.8368
04-24
0.77%
国投瑞银策略回报混合C
013637
0.8287
04-24
0.77%
国投瑞银成长优选混合
121008
0.4897
04-24
0.76%
国投瑞银创新动力混合
121005
0.4335
04-24
0.74%
国投瑞银价值成长一年持有混合A
010423
0.6734
04-24
0.73%
国投瑞银价值成长一年持有混合C
010424
0.6643
04-24
0.73%
国投瑞银竞争优势混合A
014210
0.7266
04-24
0.69%
国投瑞银竞争优势混合C
014211
0.7167
04-24
0.69%
国投瑞银策略精选混合
000165
1.9740
04-24
0.66%
国投瑞银招财混合
001266
1.8288
04-24
0.64%
国投瑞银景气行业混合
121002
1.5617
04-24
0.64%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
018389
2.1010
04-24
0.62%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
161219
2.1130
04-24
0.62%
国投瑞银比较优势一年持有混合C
017131
0.9909
04-24
0.54%
国投瑞银比较优势一年持有混合A
017130
0.9952
04-24
0.54%
国投瑞银安泽混合C
012020
1.0334
04-24
0.52%
国投瑞银安泽混合A
012019
1.0348
04-24
0.51%
国投瑞银境煊灵活配置混合A
001907
2.5004
04-24
0.51%
国投瑞银境煊灵活配置混合E
015309
2.3707
04-24
0.51%
国投瑞银境煊灵活配置混合C
001908
2.3606
04-24
0.51%
国投瑞银美丽中国混合C
018544
1.0260
04-24
0.49%
国投瑞银美丽中国混合A
000663
1.0310
04-24
0.49%
国投瑞银弘信回报混合
020669
1.0061
04-19
0.43%
国投瑞银行业睿选混合C
015888
0.9587
04-24
0.39%
国投瑞银行业睿选混合A
015887
0.9649
04-24
0.38%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
161225
1.7040
04-24
0.35%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
018546
1.6930
04-24
0.30%
国投瑞银精选收益混合A
001218
0.9110
04-24
0.22%
国投瑞银远见成长混合C
010339
0.8699
04-24
0.22%
国投瑞银远见成长混合A
010338
0.8816
04-24
0.22%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
161222
2.3210
04-24
0.22%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C
015652
2.2940
04-24
0.17%
国投瑞银瑞泰多策略混合C
011618
1.4021
04-24
0.16%
国投瑞银瑞泰多策略混合A
161233
1.4713
04-24
0.16%
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
121010
3.0625
04-24
0.15%
国投瑞银瑞源灵活配置混合C
015572
3.0384
04-24
0.15%
国投瑞银新活力混合D
020929
1.0134
04-24
0.13%
国投瑞银新活力混合C
001585
1.1863
04-24
0.13%
国投瑞银新活力混合A
001584
1.2071
04-24
0.12%
国投瑞银精选收益混合C
017679
0.9040
04-24
0.11%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
161232
1.3230
04-24
0.08%
国投瑞银新增长混合C
007326
1.3987
04-24
0.01%
国投瑞银新增长混合A
001499
1.4077
04-24
0.01%
国投瑞银安泰混合C
012432
1.1273
04-24
0.01%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
000556
2.3230
04-24
----
国投瑞银新机遇灵活配置混合C
000557
2.2250
04-24
----
国投瑞银信息消费混合
000845
0.8020
04-24
----
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
018545
1.3150
04-24
----
国投瑞银安泰混合A
012431
1.1299
04-24
----
国投瑞银稳定增利债券A
017691
1.0384
04-24
----
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
017924
1.0201
04-24
-0.01%
国投瑞银产业升级两年持有混合C
014489
0.5812
04-24
-0.02%
国投瑞银融华债券
121001
1.3414
04-24
-0.03%
国投瑞银产业升级两年持有混合A
014488
0.5886
04-24
-0.03%
国投瑞银瑞祥A
002358
1.7210
04-24
-0.06%
国投瑞银瑞祥C
011616
1.7156
04-24
-0.06%
国投瑞银和景180天持有期债券A
020307
1.0087
04-24
-0.08%
国投瑞银和景180天持有期债券C
020308
1.0077
04-24
-0.09%
国投瑞银产业转型一年持有混合A
015285
0.5597
04-24
-1.94%
国投瑞银产业转型一年持有混合C
015286
0.5538
04-24
-1.95%
国投瑞银产业趋势混合A
012148
0.6101
04-24
-2.24%
国投瑞银产业趋势混合C
012149
0.6031
04-24
-2.25%
国投瑞银新能源混合A
007689
1.4078
04-24
-2.27%
国投瑞银新能源混合C
007690
1.3830
04-24
-2.28%
国投瑞银先进制造混合
006736
1.7998
04-24
-2.30%
国投瑞银进宝灵活配置混合
001704
1.9680
04-24
-2.31%
基金名称
最近净值
涨幅
国投瑞银港股通6个月定开股票
010010
0.7285
04-24
1.53%
国投瑞银中证500量化增强A
005994
1.8534
04-24
0.95%
国投瑞银中证500量化增强C
007089
1.8156
04-24
0.95%
国投瑞银研究精选股票
001520
0.8690
04-24
0.81%
国投瑞银中证资源指数
161217
1.4100
04-24
0.64%
国投瑞银沪深300量化A
007143
1.1395
04-24
0.39%
国投瑞银沪深300量化C
007144
1.1194
04-24
0.39%
国投瑞银深证100指数
161227
1.0820
04-24
0.19%
国投沪深300金融地产联接
161211
1.7141
04-24
0.15%
基金名称
最近净值
涨幅
国投瑞银金融地产ETF
159933
2.1451
04-24
0.15%
基金名称
最近净值
涨幅
国投瑞银顺泓债券
005995
1.0598
04-24
0.14%
国投瑞银和旭一年持有债券C
012018
0.9778
04-24
0.10%
国投瑞银和旭一年持有债券A
012017
0.9885
04-24
0.10%
国投瑞银中高等级债券A
000069
1.1420
04-24
0.09%
国投瑞银中高等级债券C
000070
1.1410
04-24
0.09%
国投瑞银双债债券C
161221
1.2380
04-24
0.08%
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
1.2530
04-24
0.08%
国投瑞银优化增强债券A/B
121012
1.2750
04-24
0.08%
国投瑞银顺意一年定开债发起式
018093
1.0200
04-24
0.07%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式
014384
1.0204
04-24
0.06%
国投瑞银顺源6个月定开债
005641
1.0704
04-24
0.03%
国投瑞银顺轩30天持有期债券A
019945
1.0215
04-24
0.02%
国投瑞银顺轩30天持有期债券C
019946
1.0203
04-24
0.02%
国投瑞银顺荣定开债券C
009418
1.0145
04-24
0.01%
国投瑞银稳定增利债券C
121009
1.0375
04-24
0.01%
国投瑞银优化增强债券C
128112
1.2630
04-24
----
国投瑞银顺荣定开债券A
009417
1.0212
04-24
----
国投瑞银顺恒纯债债券
008612
1.0671
04-24
----
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C
013975
1.0723
04-24
-0.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券A
018149
1.0243
04-24
-0.01%
国投瑞银恒安30天持有期债券C
018150
1.0229
04-24
-0.01%
国投瑞银顺鑫定开
002964
1.1521
04-24
-0.02%
国投瑞银顺银定开债
005435
1.1362
04-24
-0.02%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
013974
1.0771
04-24
-0.02%
国投瑞银恒泽中短债A
005725
1.1152
04-24
-0.03%
国投瑞银恒泽中短债C
006553
1.1039
04-24
-0.03%
国投瑞银顺成3个月定开债
012016
1.0329
04-24
-0.03%
国投瑞银恒睿添利债券A
019398
1.0187
04-24
-0.03%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式
016112
1.0306
04-24
-0.04%
国投瑞银恒睿添利债券C
019399
1.0178
04-24
-0.04%
国投瑞银恒源30天持有期债券C
018740
1.0144
04-24
-0.04%
国投瑞银顺昌纯债债券A
005996
1.1230
04-24
-0.04%
国投瑞银顺祥债券
006027
1.0578
04-24
-0.05%
国投瑞银顺达纯债债券
005864
1.0397
04-24
-0.05%
国投瑞银恒源30天持有期债券A
018739
1.0155
04-24
-0.05%
国投瑞银顺昌纯债债券C
020968
1.1225
04-24
-0.05%
国投瑞银顺臻纯债债券A
007342
1.0831
04-24
-0.09%
国投瑞银顺臻纯债债券C
011007
1.0792
04-24
-0.09%
国投瑞银和泰6个月债券
005019
1.0289
04-24
-0.11%
国投瑞银顺祺纯债
007260
1.1329
04-24
-0.12%
国投瑞银顺和一年定开债发起式
014965
1.0259
04-24
-0.13%
国投瑞银启源利率债债券
020731
1.0026
04-24
-0.13%
国投瑞银顺景一年定开债
010758
1.0432
04-24
-0.13%
国投瑞银顺立纯债债券
017139
1.0419
04-24
-0.13%
国投瑞银顺悦债券A
007445
1.1785
04-24
-0.16%
国投瑞银顺悦债券D
020479
1.0285
04-24
-0.16%
国投瑞银顺晖一年定开债发起
015624
1.0448
04-24
-0.17%
基金名称
最近净值
涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)C
019005
0.8703
04-24
0.14%
基金名称
最近净值
涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)A
161226
0.8721
04-24
0.14%
基金名称
万份收益
七日年化
国投瑞银钱多宝货币A
000836
0.5381
04-24
1.9960%
国投瑞银货币B
128011
0.4359
04-24
1.9750%
国投瑞银增利宝货币D
018608
0.5303
04-24
1.9580%
国投瑞银增利宝货币B
000869
0.5300
04-24
1.9580%
国投瑞银增利宝货币A
000868
0.5300
04-24
1.9570%
国投瑞银钱多宝货币I
000837
0.5053
04-24
1.8740%
国投瑞银货币D
018486
0.3715
04-24
1.7330%
国投瑞银货币A
121011
0.3711
04-24
1.7320%
国投瑞银添利宝货币A
001094
0.4867
04-24
1.7310%
国投瑞银添利宝货币B
001095
0.4858
04-24
1.7300%