工银瑞信基金管理有限公司_易天富

工银瑞信基金管理有限公司

基本概况

法人代表赵桂才
成立日期2005-06-21
总经理高翀
注册资本2.00亿
公司网址www.icbccs.com.cn
联系电话400-811-9999
注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

旗下基金净值

股票型(75只)

混合型(144只)

另类投资(7只)

债券型(123只)

货币型(19只)

基金名称最近净值涨幅
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
0161470.9534
11-111.44%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
0161460.9660
11-111.43%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
0173521.1568
11-111.08%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
0076511.1451
11-111.08%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y
0173511.2296
11-111.03%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
0076501.2180
11-111.02%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
0173531.1806
11-110.91%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
0068861.1681
11-110.91%
工银养老2035(FOF)Y
0172511.4066
11-110.90%
工银养老2035(FOF)A
0062951.3942
11-110.90%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
0130590.9054
11-110.88%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
0202490.9086
11-110.88%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
0194621.0320
11-110.60%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
0171981.0291
11-110.60%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
0093400.8892
11-110.50%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
0203160.8905
11-110.50%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
0172521.0524
11-110.43%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
0130600.7802
11-110.42%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
0093351.0476
11-110.42%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
0133001.0256
11-110.36%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
0133011.0133
11-110.36%
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
0159750.9296
11-110.27%
工银智远配置三个月混合(FOF)
0081441.0957
11-12-0.16%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
0139330.7801
11-15-2.14%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
5012180.7894
11-15-2.16%

基金名称最近净值涨幅
工银传媒指数E
0204070.9908
11-150.52%
工银传媒指数C
0106770.9829
11-150.51%
工银传媒指数A
1648180.9926
11-150.51%
工银沪港深股票A
0023870.8524
11-150.19%
工银沪港深股票C
0075120.8301
11-150.18%
工银新蓝筹股票C
0114762.3570
11-150.13%
工银新蓝筹股票A
0016512.3980
11-150.13%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
0199331.1877
11-15-0.06%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C
0199341.1872
11-15-0.06%
工银消费股票C
0081671.0778
11-15-0.46%
工银消费股票A
0081661.1200
11-15-0.46%
工银文体产业股票A
0017142.8740
11-15-0.66%
工银文体产业股票C
0106872.8080
11-15-0.67%
工银北证50成份指数A
0181121.4915
11-15-0.71%
工银北证50成份指数C
0181131.4843
11-15-0.72%
工银创新动力股票
0008931.1690
11-15-0.76%
工银物流产业股票C
0150013.8890
11-15-0.79%
工银物流产业股票A
0017183.9180
11-15-0.81%
工银国企改革股票
0010081.9560
11-15-0.91%
工银研究精选股票
0008033.2160
11-15-0.92%
工银深证红利ETF联接A
4810121.0584
11-15-1.07%
工银深证红利ETF联接C
0067241.0547
11-15-1.07%
工银前沿医疗股票C
0106852.6740
11-15-1.15%
工银智能制造股票
0028611.4630
11-15-1.15%
工银上证50ETF联接A
0062201.2576
11-15-1.16%
工银前沿医疗股票A
0017172.7370
11-15-1.16%
工银上证50ETF联接C
0062211.2360
11-15-1.16%
工银农业产业股票
0011950.9360
11-15-1.16%
工银养老产业股票C
0122381.3480
11-15-1.39%
工银养老产业股票A
0011711.3760
11-15-1.43%
工银中证A50ETF联接A
0212311.1567
11-15-1.47%
工银中证A50ETF联接C
0212321.1554
11-15-1.47%
工银医药健康股票C
0060031.5098
11-15-1.50%
工银医药健康股票A
0060021.5730
11-15-1.50%
工银中证1000指数增强C
0169430.9302
11-15-1.52%
工银中证1000指数增强A
0169420.9364
11-15-1.52%
工银新金融股票C
0133552.5520
11-15-1.58%
工银医疗保健股票
0008312.3550
11-15-1.59%
工银新金融股票A
0010542.5930
11-15-1.59%
工银湾创100ETF联接A
0080520.9749
11-15-1.59%
工银湾创100ETF联接C
0080530.9559
11-15-1.60%
工银沪深300ETF联接A
0051020.8411
11-15-1.63%
工银沪深300ETF联接C
0051030.8431
11-15-1.63%
工银沪深300指数A
4810091.0411
11-15-1.63%
工银沪深300指数C
0069371.0216
11-15-1.64%
工银新材料新能源股票
0011581.3190
11-15-1.64%
工银美丽城镇股票C
0114781.5820
11-15-1.68%
工银美丽城镇股票A
0010431.6090
11-15-1.71%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A
0130110.6809
11-15-1.83%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C
0130120.6790
11-15-1.84%
工银生态环境股票C
0150021.7330
11-15-1.87%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A
0127590.9135
11-15-1.89%
工银生态环境股票A
0012451.7560
11-15-1.90%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C
0127600.9107
11-15-1.91%
工银战略转型股票A
0009913.5350
11-15-1.91%
工银战略转型股票C
0114733.4700
11-15-1.92%
工银中证500六个月持有指数增强A
0141330.8802
11-15-1.95%
工银中证500六个月持有指数增强C
0141340.8699
11-15-1.96%
工银互联网加股票
0014090.4710
11-15-2.08%
工银聚焦30股票
0014961.1280
11-15-2.08%
工银中证500ETF联接A
1648091.1215
11-15-2.34%
工银中证500ETF联接C
0072231.1083
11-15-2.34%
工银产业升级股票C
0076751.0427
11-15-2.61%
工银产业升级股票A
0076741.0792
11-15-2.61%
工银高端制造股票
0007931.5570
11-15-2.69%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
0190881.0102
11-15-3.22%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
0190871.0114
11-15-3.22%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
0158730.6102
11-15-3.31%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
0158740.6059
11-15-3.32%
工银国家战略股票
0017191.7980
11-15-3.33%
工银创业板ETF联接C
0053911.2492
11-15-3.63%
工银创业板ETF联接A
0053901.2855
11-15-3.63%
工银科创板50ETF联接C
0116150.7764
11-15-3.68%
工银科创板50ETF联接A
0116140.7851
11-15-3.69%
工银科创ETF联接E
0207500.7846
11-15-3.69%

基金名称最近净值涨幅
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
1596911.0763
11-150.47%
工银瑞信黄金ETF
5186605.6796
11-150.13%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
1593150.9187
11-150.08%
工银瑞信国证港股通科技30ETF
1596360.9904
11-15-0.07%
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
1598661.0336
11-15-0.08%
工银瑞信中证线上消费ETF
1597250.8109
11-15-0.43%
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
5612601.1214
11-15-0.66%
工银上证央企ETF
5100602.4857
11-15-0.68%
工银深证红利ETF
1599051.8322
11-15-1.13%
工银瑞信上证50ETF
5108503.0520
11-15-1.21%
工银中证消费龙头ETF
1595201.0639
11-15-1.28%
工银瑞信中证消费服务领先ETF
5166000.6067
11-15-1.30%
工银瑞信中证180ESGETF
5109900.9019
11-15-1.31%
工银粤港澳大湾区创新100ETF
1599761.0871
11-15-1.66%
工银瑞信中证A50ETF
5612301.1431
11-15-1.68%
工银中证A100ETF
5612001.1894
11-15-1.69%
工银瑞信沪深300ETF
5103504.0064
11-15-1.74%
工银瑞信中证创新药产业ETF
5160600.4979
11-15-1.95%
工银国证2000ETF
1595430.9806
11-15-1.97%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF
1598560.6425
11-15-2.00%
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
1596400.7722
11-15-2.24%
工银中证1000增强策略ETF
5612801.0300
11-15-2.27%
工银瑞信深证100ETF
1599704.8281
11-15-2.48%
工银中证500ETF
5105306.2360
11-15-2.51%
工银瑞信深证物联网50ETF
1597090.9115
11-15-2.90%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
5888601.1555
11-15-3.06%
工银中证科技龙头ETF
5160500.6953
11-15-3.12%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF
1596710.7422
11-15-3.54%
工银瑞信国证新能源车电池ETF
1598400.5583
11-15-3.59%
工银瑞信创业板ETF
1599581.3366
11-15-3.88%
工银上证科创50成份ETF
5880501.0155
11-15-3.92%
工银瑞信国证半导体芯片ETF
1596651.2355
11-15-4.34%

基金名称最近净值涨幅
工银精选回报混合A
0178811.1516
11-150.32%
工银精选回报混合C
0178821.1438
11-150.31%
工银红利优享混合A
0058330.9761
11-150.21%
工银红利优享混合C
0058340.9628
11-150.20%
工银聚安混合C
0117871.0585
11-150.18%
工银聚安混合A
0117861.0725
11-150.18%
工银聚丰混合C
0115331.1124
11-150.04%
工银聚丰混合A
0115321.1278
11-150.04%
工银瑞信悦享混合C
0140690.6831
11-150.03%
工银瑞信悦享混合A
0140680.6922
11-150.03%
工银沪港深精选混合C
0051980.6536
11-15-0.06%
工银沪港深精选混合A
0051970.6638
11-15-0.08%
工银新增益混合
0017211.3050
11-15-0.08%
工银聚和一年定开混合A
0090311.2374
11-15-0.08%
工银聚和一年定开混合C
0090321.2042
11-15-0.08%
工银聚益混合A
0117880.9704
11-15-0.12%
工银聚益混合C
0117890.9547
11-15-0.13%
工银聚利18个月定开混合A
0099271.1460
11-15-0.16%
工银聚利18个月定开混合C
0099281.1198
11-15-0.16%
工银聚宁9个月持有期混合A
0128261.0525
11-15-0.17%
工银聚宁9个月持有期混合C
0128271.0390
11-15-0.17%
工银聚瑞混合A
0117271.0514
11-15-0.20%
工银聚瑞混合C
0117281.0286
11-15-0.20%
工银新生利混合
0020001.3860
11-15-0.22%
工银食品饮料混合C
0132900.6849
11-15-0.25%
工银稳润一年持有混合A
0172320.9651
11-15-0.25%
工银食品饮料混合A
0132890.7022
11-15-0.26%
工银稳润一年持有混合C
0172330.9584
11-15-0.26%
工银聚福混合C
0059441.3133
11-15-0.30%
工银聚福混合A
0059431.3459
11-15-0.30%
工银宁瑞6个月持有期混合A
0113871.0781
11-15-0.31%
工银宁瑞6个月持有期混合C
0113881.0632
11-15-0.32%
工银新增利混合
0017201.2260
11-15-0.33%
工银新得益混合
0020061.4580
11-15-0.34%
工银新得利混合
0020051.2290
11-15-0.41%
工银优质发展混合A
0146661.0145
11-15-0.41%
工银优质发展混合C
0146670.9995
11-15-0.42%
工银民瑞一年持有混合A
0136111.0817
11-15-0.44%
工银聚润6个月持有混合C
0120150.9586
11-15-0.45%
工银民瑞一年持有混合C
0136121.0695
11-15-0.45%
工银聚润6个月持有混合A
0120140.9713
11-15-0.45%
工银行业优选混合C
0144670.7683
11-15-0.49%
工银行业优选混合A
0144660.7793
11-15-0.50%
工银聚享混合C
0117300.9772
11-15-0.57%
工银价值精选混合C
0190861.0837
11-15-0.58%
工银聚享混合A
0117290.9802
11-15-0.58%
工银价值精选混合A
0190851.0787
11-15-0.58%
工银领航三年持有混合
0184460.9924
11-15-0.58%
工银银和利混合
0017221.6100
11-15-0.62%
工银优势领航混合A
0143330.7567
11-15-0.62%
工银优势领航混合C
0143340.7407
11-15-0.63%
工银精选平衡混合
4830030.6763
11-15-0.63%
工银成长收益混合A
0001951.5710
11-15-0.63%
工银景气优选混合A
0118840.6068
11-15-0.65%
工银成长收益混合B
0001961.4910
11-15-0.67%
工银景气优选混合C
0118850.5948
11-15-0.67%
工银价值成长混合C
0141760.7569
11-15-0.76%
工银价值成长混合A
0141750.7690
11-15-0.77%
工银新价值灵活配置混合A
0016481.4110
11-15-0.84%
工银新价值灵活配置混合C
0122371.3780
11-15-0.86%
工银恒嘉一年持有混合C
0159740.7681
11-15-0.88%
工银恒嘉一年持有混合A
0159730.7765
11-15-0.88%
工银创新精选一年定开混合A
0098671.0518
11-15-0.89%
工银创新精选一年定开混合C
0098681.0172
11-15-0.89%
工银新焦点混合A
0017151.9869
11-15-0.89%
工银新焦点混合C
0019981.8911
11-15-0.89%
工银大盘蓝筹混合
4810081.0940
11-15-0.91%
工银战略新兴产业混合A
0066151.8152
11-15-0.91%
工银战略新兴产业混合C
0066161.7710
11-15-0.91%
工银丰收回报灵活配置混合C
0022331.6350
11-15-0.91%
工银新趋势灵活配置混合C
0019972.2650
11-15-0.92%
工银新趋势灵活配置混合A
0017162.4790
11-15-0.92%
工银核心价值混合A
4810010.2650
11-15-0.93%
工银丰收回报灵活配置混合A
0016501.6740
11-15-0.95%
工银高质量成长混合C
0090300.8561
11-15-0.95%
工银高质量成长混合A
0090290.8869
11-15-0.95%
工银量化策略混合C
0122412.9210
11-15-0.95%
工银稳健成长混合A
4810041.0583
11-15-0.95%
工银量化策略混合A
4810172.9870
11-15-0.96%
工银招瑞一年持有混合A
0147991.0090
11-15-1.06%
工银招瑞一年持有混合C
0148000.9977
11-15-1.06%
工银现代服务业混合A
0025941.8760
11-15-1.16%
工银现代服务业混合C
0215581.8720
11-15-1.16%
工银成长精选混合A
0110690.5352
11-15-1.18%
工银成长精选混合C
0110700.5236
11-15-1.19%
工银丰盈回报灵活配置混合A
0013201.6550
11-15-1.19%
工银丰盈回报灵活配置混合C
0133471.6240
11-15-1.22%
工银圆丰三年持有期混合
0110060.6169
11-15-1.33%
工银战略远见混合C
0119330.7115
11-15-1.33%
工银战略远见混合A
0119320.7268
11-15-1.34%
工银远见共赢混合A3
0196191.0006
11-15-1.38%
工银远见共赢混合A1
0196170.9947
11-15-1.39%
工银远见共赢混合A2
0196180.9986
11-15-1.39%
工银优质成长混合A
0100880.6698
11-15-1.46%
工银优质成长混合C
0100890.6488
11-15-1.46%
工银专精特新混合A
0151350.7281
11-15-1.46%
工银专精特新混合C
0151360.7181
11-15-1.47%
工银健康产业混合A
0205580.9530
11-15-1.48%
工银健康产业混合C
0205590.9518
11-15-1.48%
工银健康生活混合C
0103940.5685
11-15-1.49%
工银兴瑞一年持有期混合C
0128890.5544
11-15-1.49%
工银健康生活混合A
0103930.5870
11-15-1.49%
工银瑞信灵活配置混合A
4870162.5250
11-15-1.49%
工银兴瑞一年持有期混合A
0128880.5650
11-15-1.50%
工银精选金融地产混合A
0059371.3262
11-15-1.52%
工银精选金融地产混合C
0059381.2802
11-15-1.52%
工银优质精选混合A
4870212.6980
11-15-1.53%
工银红利混合
4810060.6873
11-15-1.53%
工银优质精选混合C
0182222.6760
11-15-1.55%
工银总回报灵活配置混合A
0011401.9630
11-15-1.55%
工银总回报灵活配置混合C
0114771.9290
11-15-1.58%
工银金融地产混合A
0002512.6740
11-15-1.62%
工银圆兴混合
0090761.1930
11-15-1.63%
工银金融地产混合C
0106962.5830
11-15-1.64%
工银核心优势混合A
0121190.7336
11-15-1.68%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
0128440.7116
11-15-1.69%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
0128450.6978
11-15-1.69%
工银核心优势混合C
0121200.7139
11-15-1.69%
工银创新成长混合C
0113050.6113
11-15-1.77%
工银创新成长混合A
0113040.6300
11-15-1.78%
工银消费服务混合A
4810132.2120
11-15-1.82%
工银消费服务混合C
0114752.1710
11-15-1.85%
工银科技创新6个月定开混合A
0093640.8759
11-15-1.98%
工银科技创新6个月定开混合C
0093650.8450
11-15-1.98%
工银信息产业混合A
0002632.9760
11-15-2.07%
工银信息产业混合C
0114742.9210
11-15-2.08%
工银新财富灵活配置混合
0007632.1480
11-15-2.14%
工银新生代消费混合
0055261.3372
11-15-2.17%
工银创业板两年定开混合A
1648260.7406
11-15-2.21%
工银创业板两年定开混合C
0108890.7194
11-15-2.22%
工银新机遇灵活配置混合A
0020031.1010
11-15-2.39%
工银新机遇灵活配置混合C
0020041.0500
11-15-2.42%
工银灵动价值混合A
0107440.7475
11-15-2.58%
工银灵动价值混合C
0107450.7316
11-15-2.58%
工银核心机遇混合A
0133410.6701
11-15-2.70%
工银核心机遇混合C
0133420.6551
11-15-2.72%
工银新能源汽车混合A
0059392.5385
11-15-2.76%
工银新能源汽车混合C
0059402.4559
11-15-2.76%
工银新兴制造混合A
0097071.6320
11-15-2.91%
工银新兴制造混合C
0097081.6048
11-15-2.91%
工银科技创新混合
0073531.4731
11-15-2.96%
工银中小盘混合
4810102.5660
11-15-3.10%
工银主题策略混合C
0133123.2000
11-15-5.41%
工银主题策略混合A
4810153.2490
11-15-5.44%

基金名称最近净值涨幅
工银绝对收益混合发起A
0006671.2390
11-150.24%
工银绝对收益混合发起B
0006721.1280
11-150.18%
工银黄金ETF联接C
0081431.3489
11-150.13%
工银黄金ETF联接E
0203411.3662
11-150.12%
工银黄金ETF联接A
0081421.3702
11-150.12%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
0106680.9738
11-15-0.20%
工银优选对冲灵活配置混合发起C
0106690.9688
11-15-0.21%

基金名称最近净值涨幅
工银香港中小盘人民币
0023791.1960
11-130.08%
工银全球精选股票(QDII)
4860023.9930
11-130.08%
工银全球美元债C
0033871.0329
11-130.07%
工银全球美元债A人民币
0033851.0610
11-130.07%
工银全球股票(QDII)人民币
4860011.6990
11-13----
工银全球股票(QDII)美元
0095620.2360
11-13----
工银香港中小盘美元
0023800.1661
11-13----
工银全球美元债A美元现汇
0033860.1474
11-13----
工银印度基金人民币
1648241.5192
11-13-0.93%
工银印度基金美元
0058010.2110
11-13-1.03%
工银新经济人民币
0056990.9115
11-13-2.34%
工银新经济美元
0057000.1266
11-13-2.47%

基金名称最近净值涨幅
工银信用纯债一年定开债A
0000741.7990
11-150.06%
工银信用纯债债券A
4851191.4559
11-150.04%
工银纯债定开债
1648101.0470
11-150.04%
工银信用纯债债券B
4850191.3898
11-150.04%
工银7天理财债券B
4850181.0966
11-150.03%
工银7天理财债券A
4851181.0962
11-150.03%
工银7天理财债券C
0105121.1017
11-150.03%
工银恒享纯债债券A
0028321.0382
11-150.02%
工银稳健丰润90天持有中短债A
0170541.0718
11-150.02%
工银稳健丰润90天持有中短债C
0170551.0675
11-150.02%
工银瑞恒3个月定开债券A
0154731.0763
11-150.02%
工银瑞丰半年定开债发起式
0026031.0793
11-150.02%
工银尊享短债债券A
0068341.1224
11-150.02%
工银尊享短债债券D
0214221.1224
11-150.02%
工银瑞享纯债债券A
0029971.1357
11-150.02%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
0119431.1391
11-150.02%
工银瑞享纯债债券D
0192211.1349
11-150.02%
工银瑞福纯债债券A
0061691.1538
11-150.02%
工银添祥一年定开债券
0060041.2745
11-150.02%
工银中高等级信用债债券B
0009441.2881
11-150.02%
工银中高等级信用债债券A
0009431.3367
11-150.02%
工银信用纯债三个月定开债C
0000791.5478
11-150.01%
工银信用纯债三个月定开债A
0000781.6179
11-150.01%
工银瑞诚一年定开债券C
0161450.9901
11-150.01%
工银瑞祥定开发起式债券
0055251.0157
11-150.01%
工银瑞景定开发起式债券
0057721.0056
11-150.01%
工银瑞弘3个月定开债
0075851.0043
11-150.01%
工银瑞宏6个月定开债券A
0180151.0130
11-150.01%
工银瑞升债券C
0210641.0185
11-150.01%
工银瑞达一年定开纯债发起式
0106321.0180
11-150.01%
工银瑞益债券A
0097921.0149
11-150.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
0205241.0200
11-150.01%
工银丰淳半年定开债券
0040321.0256
11-150.01%
工银1-3年国开债指数C
0071231.0381
11-150.01%
工银恒享纯债债券C
0182711.0359
11-150.01%
工银1-3年农发债指数C
0071251.0447
11-150.01%
工银1-3年农发债指数A
0071241.0410
11-150.01%
工银1-3年国开债指数A
0071221.0406
11-150.01%
工银泰和39个月定开债券A
0080271.0348
11-150.01%
工银1-3年国开债指数E
0121721.0385
11-150.01%
工银1-3年农发债指数E
0121661.0408
11-150.01%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
0147141.0461
11-150.01%
工银瑞诚一年定开债券A
0161441.0477
11-150.01%
工银瑞嘉一年定开债券A
0171271.0457
11-150.01%
工银瑞富一年定开纯债发起式
0127421.0394
11-150.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债C
0160251.0549
11-150.01%
工银中证同业存单AAA指数7天持有
0160821.0498
11-150.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债A
0160241.0597
11-150.01%
工银瑞泽定开债券
0066171.0849
11-150.01%
工银瑞恒3个月定开债券C
0154741.0691
11-150.01%
工银尊享短债债券F
0077171.0903
11-150.01%
工银尊利中短债债券F
0092571.0812
11-150.01%
工银尊享短债债券C
0068351.0927
11-150.01%
工银14天理财债券发起B
4850201.1015
11-150.01%
工银瑞福纯债债券C
0061701.1311
11-150.01%
工银尊利中短债债券A
0067401.1395
11-150.01%
工银尊益中短债A
0096551.1669
11-150.01%
工银尊益中短债F
4850221.1649
11-150.01%
工银尊益中短债C
4851221.1583
11-150.01%
工银纯债债券B
0004031.1802
11-150.01%
工银纯债债券A
0004021.1908
11-150.01%
工银纯债债券D
0212201.1907
11-150.01%
工银信用纯债一年定开债C
0000771.7170
11-15----
工银目标收益一年定开C
0007281.4190
11-15----
工银目标收益一年定开A
0064701.4550
11-15----
工银泰享三年理财债券
0027501.0197
11-15----
工银中债1-5年进出口行A
0072841.0657
11-15----
工银中债1-5年进出口行C
0072851.0637
11-15----
工银尊利中短债债券C
0067411.1146
11-15----
工银泰颐三年定开债券A
0084711.0071
11-15----
工银泰和39个月定开债券C
0094431.0291
11-15----
工银泰颐三年定开债券C
0084721.0061
11-15----
工银14天理财债券发起C
0105101.0916
11-15----
工银稳健回报60天持有期短债A
0123361.0911
11-15----
工银瑞益债券C
0097931.0084
11-15----
工银14天理财债券发起A
4851201.0870
11-15----
工银稳健回报60天持有期短债C
0123371.0835
11-15----
工银瑞嘉一年定开债券C
0171281.0424
11-15----
工银瑞宏6个月定开债券C
0180161.0087
11-15----
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
0205251.0187
11-15----
工银瑞升债券A
0210631.0126
11-15----
工银3-5年国开债指数A
0070781.1224
11-15-0.01%
工银3-5年国开债指数C
0070791.1199
11-15-0.01%
工银瑞安3个月定开纯债债券
0078521.0043
11-15-0.01%
工银彭博国开债1-3年指数C
0094221.0656
11-15-0.02%
工银瑞和3个月定开债券A
0139521.0692
11-15-0.02%
工银瑞和3个月定开债券C
0139531.0655
11-15-0.02%
工银开元利率债债券A
0085391.0688
11-15-0.02%
工银开元利率债债券C
0085401.0616
11-15-0.02%
工银瑞宁3个月定开债券A
0187161.0297
11-15-0.02%
工银瑞宁3个月定开债券C
0187171.0264
11-15-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数A
0094211.0702
11-15-0.03%
工银增强收益债券A
4851051.1398
11-15-0.05%
工银增强收益债券B
4850051.1345
11-15-0.05%
工银可转债债券
0034011.6202
11-15-0.07%
工银四季收益债券A
1648081.0955
11-15-0.08%
工银四季收益债券C
0169011.0940
11-15-0.08%
工银添利债券A
4851071.3233
11-15-0.12%
工银添利债券B
4850071.3150
11-15-0.12%
工银添颐债券A
4851142.3930
11-15-0.13%
工银添颐债券B
4850142.2280
11-15-0.13%
工银双盈债券C
0100691.0281
11-15-0.18%
工银双盈债券A
0100681.0444
11-15-0.19%
工银平衡回报6个月持有期债券C
0127411.0060
11-15-0.21%
工银双玺6个月持有期债券A
0110911.0704
11-15-0.21%
工银瑞信添慧债券A
0067381.1063
11-15-0.22%
工银平衡回报6个月持有期债券A
0127401.0139
11-15-0.22%
工银双玺6个月持有期债券C
0110921.0558
11-15-0.22%
工银瑞信添慧债券C
0067391.0823
11-15-0.22%
工银稳健瑞盈一年持有债券A
0135881.0265
11-15-0.26%
工银稳健瑞盈一年持有债券C
0135891.0140
11-15-0.27%
工银瑞信双利债券A
4851111.8480
11-15-0.27%
工银产业债债券A
0000451.4600
11-15-0.27%
工银瑞信双利债券B
4850111.7720
11-15-0.28%
工银月月薪定期支付债券A
0002361.7530
11-15-0.28%
工银双债增强债券
1648140.9690
11-15-0.31%
工银月月薪定期支付债券C
0024921.2020
11-15-0.33%
工银产业债债券B
0000461.4100
11-15-0.35%
工银添福债券A
0001841.8340
11-15-0.43%
工银添福债券B
0001851.7920
11-15-0.44%
工银瑞盈18个月定开债
0033411.2936
11-15-0.58%
工银可转债优选债券A
0059451.1304
11-15-0.68%
工银可转债优选债券C
0059461.1006
11-15-0.68%

基金名称最近净值涨幅
工银河北高速REIT
5080865.6980
09-30----

基金名称万份收益七日年化
工银如意货币B
0037530.4638
11-161.8540%
工银如意货币C
0199670.4638
11-161.8540%
工银如意货币D
0209450.4638
11-161.8540%
工银薪金货币B
0007160.4707
11-161.8340%
工银薪金货币D
0214470.4680
11-161.8240%
工银安盈货币D
0154200.4830
11-161.7470%
工银安盈货币B
0026800.4830
11-161.7460%
工银安盈货币A
0026790.4721
11-161.7070%
工银安盈货币C
0154190.4721
11-161.7060%
工银财富货币B
0027220.4446
11-161.6440%
工银薪金货币C
0183670.4161
11-161.6300%
工银如意货币A
0037520.3983
11-161.6100%
工银货币B
0163610.4110
11-151.5810%
工银薪金货币A
0005280.4024
11-161.5800%
工银货币C
0183570.4754
11-111.4080%
工银财富货币A
0007600.3791
11-161.4000%
工银现金货币
0006770.3605
11-161.3470%
工银货币A
4820020.3456
11-151.3380%
工银添益快线货币
0008480.3488
11-161.2730%