招商基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
基本概况
法人代表
王小青
成立日期
2002-12-27
总经理
钟文岳
注册资本
13.10亿
公司网址
www.cmfchina.com
联系电话
400-887-9555
注册地址
深圳市福田区深南大道7088号
旗下基金净值
ETF(42只)
股票型(131只)
混合型(174只)
QDII(12只)
债券型(180只)
FOF(21只)
货币型(27只)
其他(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证半导体产业ETF
561980
1.6300
08-22
9.41%
招商上证科创板50成份增强策略ETF
588450
1.5778
08-22
7.81%
招商中证科创创业50ETF
588300
0.7574
08-22
6.47%
招商中证消费电子主题ETF
159779
0.9915
08-22
5.79%
招商上证科创板综合ETF
589770
1.2289
08-22
5.21%
招商中证云计算ETF
159890
1.5666
08-22
4.84%
招商中证全指软件ETF
159899
1.0072
08-22
4.35%
招商深证TMT50ETF
159909
0.9044
08-22
4.28%
招商创业板大盘ETF
159991
0.6214
08-22
3.77%
招商中证物联网主题ETF
159701
0.9770
08-22
3.74%
招商中证A100ETF
159631
1.1451
08-22
2.56%
招商深证100ETF
159975
0.6606
08-22
2.34%
招商中证电池主题ETF
561910
0.5777
08-22
2.27%
招商中证卫星产业ETF
159218
1.2321
08-22
2.17%
招商沪深300ETF
561930
1.4179
08-22
2.10%
招商MSCI中国A股国际通ETF
515160
1.4797
08-22
1.91%
招商沪深300增强策略ETF
561990
0.9723
08-22
1.81%
招商沪深300ESG基准ETF
561900
0.9224
08-22
1.81%
招商中证A50ETF
512250
1.1601
08-22
1.77%
招商中证500增强策略ETF
561950
1.2808
08-22
1.49%
招商中证上海环交所碳中和ETF
159641
0.8859
08-22
1.44%
招商中证有色金属矿业主题ETF
159690
1.3564
08-22
1.43%
招商中证沪港深500医药卫生ETF
517990
1.0229
08-22
1.22%
招商中证1000增强策略ETF
159680
1.4822
08-22
1.17%
招商上证港股通ETF
513990
1.1841
08-22
1.10%
招商中证沪港深消费龙头ETF
517550
0.8090
08-22
1.05%
招商上证消费80ETF
510150
0.5799
08-22
0.92%
招商中证生物科技主题ETF
159849
0.5771
08-22
0.86%
招商中证疫苗与生物技术ETF
561920
0.8135
08-22
0.53%
招商国证食品饮料ETF
159843
0.6768
08-22
0.43%
招商中证2000增强策略ETF
159552
2.0121
08-22
0.36%
招商中证国新央企股东回报ETF
561960
1.1943
08-22
0.29%
招商中证全指红利质量ETF
159209
1.1123
08-22
0.29%
招商中证全指自由现金流ETF
563770
1.1267
08-22
0.28%
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
511580
107.9642
08-22
0.00%
招商创业板综合增强策略ETF
159291
1.0019
08-22
----
招商中证畜牧养殖ETF
516670
0.7145
08-22
-0.01%
招商中证全指医疗器械ETF
159898
0.6078
08-22
-0.02%
招商中证AAA科技创新公司债ETF
551900
99.6223
08-22
-0.02%
招商中证红利ETF
515080
1.5978
08-22
-0.16%
招商中证银行AH价格优选ETF
517900
1.5523
08-22
-0.43%
招商恒生港股通高股息低波动ETF
520550
1.2063
08-22
-0.70%
基金名称
最近净值
涨幅
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.5526
08-22
9.22%
招商移动互联网产业股票基金C
015773
1.5567
08-22
9.21%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A
020464
1.8217
08-22
8.95%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
020465
1.8105
08-22
8.94%
招商科技动力3个月滚动持有股票C
009602
1.5946
08-22
7.75%
招商科技动力3个月滚动持有股票A
009601
1.6586
08-22
7.75%
招商中证科创创业50ETF联接A
013302
0.9217
08-22
6.08%
招商中证科创创业50ETF联接C
013303
0.9071
08-22
6.07%
招商中证消费电子主题ETF联接A
016007
1.4315
08-22
5.14%
招商中证消费电子主题ETF联接C
016008
1.4236
08-22
5.14%
招商上证科创板综合ETF联接C
023740
1.2959
08-22
4.89%
招商上证科创板综合ETF联接A
023739
1.2974
08-22
4.88%
招商中国机遇股票
001749
1.7440
08-22
4.43%
招商深证TMT50ETF联接A
217019
2.4919
08-22
4.05%
招商深证TMT50ETF联接C
004409
2.4169
08-22
4.04%
招商中证全指软件ETF发起式联接C
018386
0.9915
08-22
4.01%
招商中证全指软件ETF发起式联接A
018385
1.0002
08-22
4.00%
招商研究优选股票A
008261
1.6254
08-22
3.37%
招商研究优选股票C
008262
1.5578
08-22
3.36%
招商稳健优选股票A
004784
3.6197
08-22
3.34%
招商稳健优选股票C
019863
3.7151
08-22
3.33%
招商创业板指数增强C
012901
0.7671
08-22
3.27%
招商创业板指数增强A
012900
0.7786
08-22
3.26%
招商中证全指证券公司指数(LOF)C
013597
1.3997
08-22
3.22%
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
161720
1.4048
08-22
3.22%
招商专精特新股票A
014185
1.0981
08-22
3.16%
招商专精特新股票C
014186
1.0660
08-22
3.15%
招商景气精选股票A
012835
1.2120
08-22
3.08%
招商景气精选股票C
012836
1.1729
08-22
3.08%
招商蓝筹精选股票C
011883
0.8311
08-22
2.94%
招商蓝筹精选股票A
011882
0.8587
08-22
2.92%
招商中证A100ETF发起式联接A
021828
1.1390
08-22
2.42%
招商中证A100ETF发起式联接C
021829
1.1349
08-22
2.42%
招商中证光伏产业指数C
011967
0.5582
08-22
2.33%
招商中证光伏产业指数A
011966
0.5676
08-22
2.31%
招商深证100指数A
217016
2.0448
08-22
2.25%
招商深证100指数C
004408
1.9813
08-22
2.24%
招商中证机器人指数型发起式A
020481
1.5454
08-22
2.19%
招商中证机器人指数型发起式C
020482
1.5382
08-22
2.19%
招商中证电池主题ETF联接C
016020
0.6272
08-22
2.07%
招商中证A500ETF发起式联接C
022456
1.0901
08-22
2.06%
招商中证电池主题ETF联接A
016019
0.6351
08-22
2.06%
招商中证A500ETF发起式联接A
022455
1.0918
08-22
2.06%
招商中证A500ETF发起式联接Y
022938
1.0919
08-22
2.06%
招商沪深300ETF发起式联接C
022505
1.1269
08-22
1.98%
招商沪深300ETF发起式联接A
022504
1.1286
08-22
1.98%
招商沪深300指数增强Y
025010
1.7314
08-22
1.93%
招商沪深300指数增强C
004191
1.6768
08-22
1.93%
招商沪深300指数增强A
004190
1.7302
08-22
1.93%
招商港股通核心精选股票A
011651
0.9613
08-22
1.88%
招商港股通核心精选股票C
011652
0.9251
08-22
1.87%
招商中证800指数增强A
016276
1.2110
08-22
1.83%
招商中证800指数增强C
016277
1.1929
08-22
1.83%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C
005762
1.5182
08-22
1.81%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A
005761
1.5751
08-22
1.81%
招商行业精选股票基金
000746
4.9290
08-22
1.75%
招商中证新能源汽车指数A
013195
0.6241
08-22
1.71%
招商中证新能源汽车指数C
013196
0.6142
08-22
1.71%
招商体育文化休闲股票A
001628
1.9900
08-22
1.69%
招商体育文化休闲股票C
015395
1.9350
08-22
1.68%
招商中证A500指数增强发起式A
022670
1.1772
08-22
1.54%
招商中证A500指数增强发起式C
022671
1.1748
08-22
1.54%
招商中证500指数增强A
004192
1.7080
08-22
1.38%
招商中证500指数增强C
004193
1.6664
08-22
1.37%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
016879
1.2935
08-22
1.37%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
016880
1.2850
08-22
1.36%
招商成长先导股票A
014589
0.9301
08-22
1.30%
招商成长先导股票C
014590
0.9079
08-22
1.29%
招商中证1000指数增强C
004195
1.9584
08-22
1.15%
招商中证1000指数增强A
004194
2.0031
08-22
1.15%
招商央视财经50指数A
217027
3.3064
08-22
1.10%
招商央视财经50指数C
004410
3.1997
08-22
1.10%
招商中证500等权重指数增强A
009726
1.5933
08-22
1.06%
招商中证500等权重指数增强C
009727
1.5353
08-22
1.05%
招商中证A50指数增强发起式A
022849
1.1203
08-22
1.02%
招商中证A50指数增强发起式C
022850
1.1185
08-22
1.01%
招商上证消费80ETF联接C
004407
2.0853
08-22
0.87%
招商上证消费80ETF联接A
217017
2.1596
08-22
0.87%
招商产业精选股票C
010342
1.2228
08-22
0.84%
招商产业精选股票A
010341
1.2717
08-22
0.83%
招商上证综合指数增强发起式A
018383
1.2034
08-22
0.75%
招商上证综合指数增强发起式C
018384
1.2015
08-22
0.75%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.7963
08-22
0.73%
招商前沿医疗保健股票A
011373
0.6834
08-22
0.71%
招商前沿医疗保健股票C
011374
0.6611
08-22
0.70%
招商医药健康产业股票
000960
2.0710
08-22
0.68%
招商国证生物医药指数(LOF)C
012417
0.4443
08-22
0.68%
招商国证生物医药指数(LOF)A
161726
0.4461
08-22
0.68%
招商华证价值优选50指数发起式C
022841
1.1667
08-22
0.67%
招商华证价值优选50指数发起式A
022840
1.1687
08-22
0.67%
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.8461
08-22
0.65%
招商中证消费龙头指数增强C
011854
0.8318
08-22
0.65%
招商中证白酒指数(LOF)A
161725
0.8038
08-22
0.65%
招商中证白酒指数(LOF)C
012414
0.8005
08-22
0.64%
招商国证2000指数增强A
018786
1.4491
08-22
0.64%
招商国证2000指数增强C
018787
1.4372
08-22
0.64%
招商北证50成份指数发起式A
017517
1.6753
08-22
0.62%
招商北证50成份指数发起式C
017518
1.6619
08-22
0.62%
招商核心优选股票A
008075
0.8969
08-22
0.54%
招商成长量化选股股票A
020901
1.5001
08-22
0.53%
招商核心优选股票C
008076
0.8571
08-22
0.53%
招商量化精选股票A
001917
3.4350
08-22
0.53%
招商成长量化选股股票C
020902
1.4892
08-22
0.53%
招商量化精选股票C
007950
3.3229
08-22
0.53%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019545
1.2369
08-22
0.28%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
019544
1.2450
08-22
0.27%
招商中证2000指数增强C
019919
1.6749
08-22
0.26%
招商中证2000指数增强A
019918
1.6830
08-22
0.26%
招商沪深300地产等权重指数A
161721
0.3361
08-22
0.21%
招商沪深300地产等权重指数C
013273
0.3348
08-22
0.18%
招商景气优选股票C
009865
0.6420
08-22
0.03%
招商景气优选股票A
009864
0.6669
08-22
0.03%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
018395
0.9864
08-22
0.01%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
018396
0.9778
08-22
----
招商中证畜牧养殖ETF联接A
014414
0.8984
08-22
-0.02%
招商中证畜牧养殖ETF联接C
014415
0.8857
08-22
-0.02%
招商中证红利低波动100指数发起式A
020672
1.1462
08-22
-0.13%
招商中证红利低波动100指数发起式C
020673
1.1413
08-22
-0.13%
招商中证红利ETF联接A
012643
1.1414
08-22
-0.15%
招商中证红利ETF联接C
012644
1.1374
08-22
-0.15%
招商中证红利ETF联接E
016363
1.1279
08-22
-0.15%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C
013596
1.9502
08-22
-0.21%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A
161724
1.9578
08-22
-0.21%
招商中证煤炭等权指数(LOF)E
016347
1.9403
08-22
-0.22%
招商中证银行指数C
014028
1.7369
08-22
-0.28%
招商中证银行指数E
016343
1.7278
08-22
-0.28%
招商中证银行指数A
161723
1.7432
08-22
-0.28%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
016573
1.4565
08-22
-0.40%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
016572
1.4681
08-22
-0.41%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
024029
1.0061
08-22
-0.67%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
024030
1.0058
08-22
-0.67%
基金名称
最近净值
涨幅
招商科技创新混合C
008656
1.5840
08-22
7.65%
招商科技创新混合A
008655
1.6548
08-22
7.64%
招商科技智选混合发起式C
024502
1.1379
08-22
4.87%
招商科技智选混合发起式A
024501
1.1382
08-22
4.86%
招商丰盈积极配置混合A
009362
0.7100
08-22
4.41%
招商丰盈积极配置混合C
009363
0.6817
08-22
4.41%
招商安达灵活配置混合
217020
2.0187
08-22
3.57%
招商趋势领航混合A
017960
1.2733
08-22
3.17%
招商趋势领航混合C
017961
1.2546
08-22
3.17%
招商大盘蓝筹混合
217010
2.6670
08-22
2.97%
招商行业领先混合A
217012
2.0100
08-22
2.92%
招商核心价值混合
217009
1.6786
08-22
2.87%
招商核心装备混合C
014687
0.6692
08-22
2.86%
招商核心装备混合A
014686
0.6858
08-22
2.85%
招商安润灵活配置混合A
000126
2.1441
08-22
2.63%
招商安润灵活配置混合C
015398
2.0941
08-22
2.63%
招商境远灵活配置混合
002249
2.1892
08-22
2.63%
招商碳中和主题混合C
016351
0.5155
08-22
2.57%
招商安泰偏股混合
217001
0.3959
08-22
2.56%
招商金安成长严选混合
012123
0.7324
08-22
2.56%
招商碳中和主题混合A
016350
0.5246
08-22
2.56%
招商能源转型混合A
013871
0.5400
08-22
2.53%
招商能源转型混合C
013872
0.5250
08-22
2.52%
招商康泰灵活配置混合
002103
0.9380
08-22
2.51%
招商高端装备混合C
014607
0.7507
08-22
2.48%
招商高端装备混合A
014606
0.7718
08-22
2.48%
招商安荣混合A
002776
1.8080
08-22
2.24%
招商安荣混合C
002777
1.6804
08-22
2.24%
招商丰利灵活配置混合C
002416
1.5330
08-22
2.20%
招商均衡回报混合C
013560
0.9046
08-22
2.19%
招商价值成长混合A
012003
0.8490
08-22
2.19%
招商均衡回报混合A
013559
0.9335
08-22
2.19%
招商价值成长混合C
012004
0.8222
08-22
2.19%
招商成长精选一年定开混合A
009695
1.0174
08-22
2.18%
招商成长精选一年定开混合C
009696
0.9761
08-22
2.18%
招商丰利灵活配置混合A
000679
1.5970
08-22
2.18%
招商企业优选混合A
011450
0.6401
08-22
2.17%
招商企业优选混合C
011451
0.6176
08-22
2.15%
招商兴和优选1年持有期混合
010166
0.5814
08-22
2.14%
招商安元灵活配置混合A
002456
1.3590
08-22
2.07%
招商安元灵活配置混合C
002457
1.3331
08-22
2.06%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
000314
2.1100
08-22
1.98%
招商中小盘混合
217013
3.3180
08-22
1.97%
招商制造业混合C
004569
2.3560
08-22
1.95%
招商瑞丰灵活配置混合发起式C
002017
2.0080
08-22
1.93%
招商制造业混合A
001869
2.5010
08-22
1.92%
招商兴福混合A
003861
1.4438
08-22
1.82%
招商兴福混合C
003862
1.4107
08-22
1.82%
招商远见成长混合A
014783
0.8596
08-22
1.81%
招商远见成长混合C
014784
0.8390
08-22
1.81%
招商安弘灵活配置混合
002271
1.0508
08-22
1.74%
招商安弘灵活配置混合C
024755
1.0510
08-22
1.74%
招商沪港深科技创新混合A
004266
1.7571
08-22
1.71%
招商沪港深科技创新混合C
010754
1.7232
08-22
1.71%
招商瑞智优选混合(LOF)
161728
1.2986
08-22
1.69%
招商回报优选混合发起式A
018901
1.3073
08-22
1.64%
招商回报优选混合发起式C
018902
1.2965
08-22
1.64%
招商商业模式优选A
010944
0.8467
08-22
1.62%
招商商业模式优选C
010945
0.8168
08-22
1.62%
招商匠心优选混合C
017965
1.4898
08-22
1.59%
招商匠心优选混合A
017964
1.5106
08-22
1.59%
招商丰益混合C
002515
1.1720
08-22
1.47%
招商丰美混合C
002820
1.3260
08-22
1.45%
招商丰美混合A
002819
1.3340
08-22
1.44%
招商丰益混合A
002514
1.2660
08-22
1.44%
招商稳健平衡混合A
012963
1.5619
08-22
1.42%
招商稳健平衡混合C
012964
1.5161
08-22
1.42%
招商安鼎平衡1年持有期混合C
015212
1.1320
08-22
1.28%
招商安鼎平衡1年持有期混合A
015211
1.1595
08-22
1.28%
招商医药精选混合发起式C
024825
1.0362
08-22
1.26%
招商医药精选混合发起式A
024824
1.0365
08-22
1.26%
招商优势企业混合C
017821
5.8867
08-22
1.21%
招商优势企业混合A
217021
5.9966
08-22
1.20%
招商社会责任混合D
018311
1.1374
08-22
1.19%
招商裕华混合
014840
1.1232
08-22
1.12%
招商安德灵活配置混合C
002390
1.5669
08-22
1.03%
招商安德灵活配置混合A
002389
1.6140
08-22
1.03%
招商安博灵活配置混合A
002628
1.4654
08-22
0.99%
招商安博灵活配置混合C
002629
1.3966
08-22
0.99%
招商裕泰混合
016375
1.0301
08-22
0.95%
招商睿逸混合
002317
1.8310
08-22
0.94%
招商品质发现混合A
011690
0.9434
08-22
0.91%
招商品质发现混合C
011691
0.9133
08-22
0.91%
招商瑞享1年持有期混合C
012595
1.1159
08-22
0.90%
招商安泰平衡混合
217002
1.6257
08-22
0.89%
招商瑞享1年持有期混合A
012594
1.1255
08-22
0.89%
招商增荣混合(LOF)
161727
1.6380
08-22
0.86%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
2.3951
08-22
0.82%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
018007
2.3738
08-22
0.82%
招商产业升级1年持有期混合C
017502
0.9961
08-22
0.79%
招商产业升级1年持有期混合A
017501
1.0095
08-22
0.79%
招商品质成长混合A
012186
0.8643
08-22
0.72%
招商品质成长混合C
012187
0.8376
08-22
0.71%
招商创新增长混合A
009360
0.8910
08-22
0.70%
招商创新增长混合C
009361
0.8548
08-22
0.70%
招商丰韵混合A
006364
1.7806
08-22
0.68%
招商丰韵混合C
006365
1.6918
08-22
0.68%
招商盛合灵活混合A
004142
2.0723
08-22
0.67%
招商丰泰混合(LOF)
161722
1.5030
08-22
0.67%
招商盛合灵活混合C
004143
2.0336
08-22
0.67%
招商瑞乐6个月持有期混合C
010943
1.1211
08-22
0.66%
招商瑞乐6个月持有期混合A
010942
1.1397
08-22
0.66%
招商品质升级混合A
010996
0.7851
08-22
0.65%
招商品质升级混合C
010997
0.7573
08-22
0.65%
招商精选企业混合A
019352
1.2106
08-22
0.65%
招商精选企业混合C
019353
1.1980
08-22
0.65%
招商丰盛稳定增长混合A
000530
1.4090
08-22
0.64%
招商均衡成长混合C
016525
0.9473
08-22
0.64%
招商均衡成长混合A
016524
0.9642
08-22
0.64%
招商瑞联1年持有混合A
015268
1.0914
08-22
0.61%
招商瑞联1年持有混合C
015269
1.0775
08-22
0.61%
招商丰盛稳定增长混合C
002417
1.3730
08-22
0.59%
招商优质成长混合(LOF)
161706
4.0524
08-22
0.49%
招商品质生活混合A
012196
0.7466
08-22
0.47%
招商品质生活混合C
012197
0.7218
08-22
0.46%
招商安泽稳利9个月持有期混合C
019699
1.1751
08-22
0.42%
招商安泽稳利9个月持有期混合A
019698
1.1835
08-22
0.42%
招商均衡策略混合C
019970
1.1572
08-22
0.41%
招商均衡策略混合A
019969
1.1651
08-22
0.40%
招商瑞鸿6个月持有混合A
012443
1.0597
08-22
0.39%
招商瑞鸿6个月持有混合C
012444
1.0442
08-22
0.38%
招商丰凯混合C
002582
1.6350
08-22
0.37%
招商丰泽混合C
001446
1.9160
08-22
0.37%
招商丰泽混合A
001427
1.9910
08-22
0.35%
招商丰凯混合A
002581
1.7730
08-22
0.34%
招商瑞安1年持有期混合A
011190
1.1597
08-22
0.34%
招商瑞安1年持有期混合C
011191
1.1400
08-22
0.33%
招商增浩混合A
009718
1.2024
08-22
0.33%
招商增浩混合C
009719
1.1742
08-22
0.33%
招商先锋混合
217005
0.7430
08-22
0.32%
招商瑞成1年持有期混合A
017265
1.1226
08-22
0.30%
招商瑞信稳健配置混合A
009423
1.2352
08-22
0.30%
招商瑞信稳健配置混合C
009424
1.2029
08-22
0.30%
招商瑞成1年持有期混合C
017266
1.1112
08-22
0.30%
招商瑞庆混合A
002574
1.0758
08-22
0.29%
招商瑞文混合A
007725
1.2956
08-22
0.28%
招商瑞庆混合C
007085
1.0448
08-22
0.28%
招商瑞文混合C
007726
1.2727
08-22
0.28%
招商安益灵活配置混合A
001531
1.5829
08-22
0.27%
招商安益灵活配置混合C
018946
1.5852
08-22
0.27%
招商瑞泰1年持有混合A
012965
1.1350
08-22
0.26%
招商瑞泰1年持有混合C
012966
1.1182
08-22
0.26%
招商瑞恒一年持有期混合A
009377
1.1644
08-22
0.26%
招商瑞恒一年持有期混合C
009378
1.1401
08-22
0.26%
招商瑞泽一年持有期混合C
010019
1.1342
08-22
0.24%
招商稳旺混合A
012998
1.1953
08-22
0.23%
招商瑞泽一年持有期混合A
010018
1.1571
08-22
0.23%
招商稳旺混合C
012999
1.1791
08-22
0.23%
招商瑞盈9个月持有期混合A
011791
1.0963
08-22
0.20%
招商瑞盈9个月持有期混合C
011792
1.0786
08-22
0.20%
招商瑞德一年持有期混合C
010689
1.0973
08-22
0.16%
招商瑞德一年持有期混合A
010688
1.1176
08-22
0.15%
招商瑞和1年持有期混合C
011398
1.1244
08-22
0.11%
招商安裕灵活配置混合A
002657
1.8478
08-22
0.10%
招商安裕灵活配置混合D
015206
1.8476
08-22
0.10%
招商安裕灵活配置混合C
002658
1.7477
08-22
0.10%
招商核心竞争力混合C
014413
1.2490
08-22
0.10%
招商瑞和1年持有期混合A
011397
1.1444
08-22
0.10%
招商瑞阳混合C
008457
1.2519
08-22
0.10%
招商核心竞争力混合A
014412
1.2844
08-22
0.09%
招商瑞阳混合A
008456
1.2924
08-22
0.09%
招商稳兴混合C
010504
0.9838
08-22
0.09%
招商稳兴混合A
010503
1.0077
08-22
0.09%
招商社会责任混合A
018309
1.1247
08-22
0.03%
招商社会责任混合C
018310
1.0704
08-22
0.02%
招商丰茂灵活混合发起式A
005906
1.3100
08-22
0.02%
招商丰茂灵活混合发起式C
005907
1.2524
08-22
0.01%
招商丰拓灵活混合A
004932
1.8751
08-22
0.01%
招商丰拓灵活混合C
004933
1.7874
08-22
----
招商远见回报3年定开混合
019351
1.2912
08-22
----
招商国企改革主题混合基金
001403
1.1520
08-22
----
招商红利量化选股混合A
023806
1.0702
08-22
----
招商红利量化选股混合C
023807
1.0687
08-22
----
招商价值严选混合
024464
1.0472
08-22
----
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证香港科技ETF(QDII)
159750
1.0907
08-22
2.50%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C
021634
1.6271
08-22
2.24%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
021633
1.6321
08-22
2.24%
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
520580
1.0372
08-20
0.45%
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
513220
1.2992
08-20
-0.10%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇
007975
0.1850
08-20
-0.27%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞
008183
0.1850
08-20
-0.27%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A
007729
1.3279
08-20
-0.31%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C
023559
1.3262
08-20
-0.31%
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
019547
1.3229
08-20
-0.51%
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
019548
1.3140
08-20
-0.51%
招商纳斯达克100ETF(QDII)
159659
1.7864
08-20
-0.54%
基金名称
最近净值
涨幅
招商安瑞进取债券C
019500
2.2986
08-22
2.10%
招商安瑞进取债券A
217018
2.3064
08-22
2.09%
招商享诚增强债券A
012818
1.1575
08-22
0.55%
招商享诚增强债券C
012819
1.1400
08-22
0.55%
招商安悦1年持有期债券C
015584
1.1067
08-22
0.47%
招商安悦1年持有期债券A
015583
1.1186
08-22
0.47%
招商安本增利债券A
014775
1.7876
08-22
0.45%
招商安本增利债券C
217008
1.7683
08-22
0.45%
招商民安增益债券A
008475
1.3017
08-22
0.41%
招商民安增益债券C
008476
1.2596
08-22
0.40%
招商安庆债券
006650
1.3429
08-22
0.37%
招商享利增强债券C
013549
1.0538
08-22
0.30%
招商享利增强债券A
013548
1.0696
08-22
0.30%
招商金鸿债券C
006333
1.1917
08-22
0.28%
招商金鸿债券D
021775
1.2009
08-22
0.28%
招商金鸿债券A
006332
1.2072
08-22
0.27%
招商安宁债券C
022045
1.0490
08-22
0.16%
招商信用增强债券C
007951
1.0640
08-22
0.16%
招商信用增强债券A
217023
1.1387
08-22
0.16%
招商安宁债券A
022044
1.0510
08-22
0.15%
招商安阳债券A
010430
1.0546
08-22
0.10%
招商安阳债券C
010431
1.0535
08-22
0.10%
招商安嘉债券
016513
1.0607
08-22
0.09%
招商安福1年定开债发起式
014887
1.1251
08-22
0.09%
招商安华债券D
016779
1.2208
08-22
0.08%
招商安华债券C
008792
1.2146
08-22
0.07%
招商安华债券A
008791
1.2338
08-22
0.07%
招商安盈债券A
217024
1.1341
08-22
0.07%
招商安颐稳健债券C
016958
1.0881
08-22
0.06%
招商安颐稳健债券A
016957
1.0937
08-22
0.06%
招商安盈债券C
012233
1.1538
08-22
0.06%
招商安凯债券
017556
1.0668
08-22
0.06%
招商恒鑫30个月封闭债
017800
1.0194
08-15
0.03%
招商添瑞1年定开债A
008463
1.1817
08-22
0.03%
招商添盛78个月定开债
009711
1.0087
08-22
0.02%
招商添琪3个月定开债A
005648
1.0587
08-22
0.02%
招商招坤纯债C
003266
1.3232
08-22
0.02%
招商招坤纯债A
003265
1.3719
08-22
0.01%
招商招坤纯债D
023092
1.3720
08-22
0.01%
招商招旭纯债C
003860
1.3945
08-22
0.01%
招商招旭纯债A
003859
1.4148
08-22
0.01%
招商招旭纯债E
023085
1.4146
08-22
0.01%
招商中债0-3年政策性金融债A
020674
1.0039
08-22
0.01%
招商招和39个月定开债
008460
1.0051
08-22
0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C
023031
1.0134
08-22
0.01%
招商中债1-5年进出口行C
006474
1.0140
08-22
0.01%
招商添兴6个月定开债
015629
1.0638
08-22
0.01%
招商鑫诚短债A
016526
1.0806
08-22
0.01%
招商鑫利中短债债券C
016791
1.0787
08-22
0.01%
招商鑫嘉中短债债券A
017307
1.0784
08-22
0.01%
招商鑫嘉中短债债券C
017308
1.0729
08-22
0.01%
招商鑫利中短债债券A
016790
1.0846
08-22
0.01%
招商招景纯债D
014688
1.0902
08-22
0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债A
013753
1.1007
08-22
0.01%
招商稳恒中短债60天持有债券A
014456
1.0976
08-22
0.01%
招商添盈纯债E
007328
1.2496
08-22
0.01%
招商添盈纯债A
006383
1.2718
08-22
0.01%
招商招旭纯债D
010753
1.4154
08-22
0.01%
招商产业债券A
217022
1.8361
08-22
----
招商添利两年债券
006150
1.6102
08-22
----
招商招乾3个月定开债C
003270
1.1300
08-22
----
招商招瑞纯债发起式A
002341
1.1771
08-22
----
招商招兴3个月定开C
002757
1.1572
08-22
----
招商招瑞纯债发起式C
002520
1.1630
08-22
----
招商添德3个月定开债A
006393
1.1146
08-22
----
招商招顺纯债A
003809
1.1439
08-22
----
招商招惠3个月定期开放债券A
003442
1.0146
08-22
----
招商招丰纯债A
003569
1.0256
08-22
----
招商招通纯债A
003454
1.0424
08-22
----
招商添利6个月定开债发起式A
006107
1.0247
08-22
----
招商招通纯债C
003455
1.0441
08-22
----
招商招瑞纯债发起式D
011953
1.1811
08-22
----
招商招景纯债A
003867
1.0811
08-22
----
招商添泽纯债A
007595
1.0772
08-22
----
招商添盈纯债C
006384
1.2469
08-22
----
招商鑫悦中短债A
006629
1.1630
08-22
----
招商添旭定开债发起式A
007173
1.0552
08-22
----
招商添润3个月定开债C
005595
1.0434
08-22
----
招商中债1-5年进出口行A
006473
1.0153
08-22
----
招商鑫福中短债A
008774
1.1778
08-22
----
招商鑫福中短债C
008775
1.1629
08-22
----
招商鑫悦中短债D
019463
1.1627
08-22
----
招商CFETS银行间绿色债券指数C
019566
1.1039
08-22
----
招商添呈1年定开债
012806
1.0098
08-22
----
招商添逸1年定开债券发起式
011294
1.0149
08-22
----
招商稳裕短债30天持有债A
012285
1.1158
08-22
----
招商稳乐中短债90天持有期债券A
013099
1.1093
08-22
----
招商稳裕短债30天持有债C
012286
1.1066
08-22
----
招商添福1年定开债
013703
1.0069
08-22
----
招商稳乐中短债90天持有期债券C
013100
1.1001
08-22
----
招商招丰纯债C
003570
1.0151
08-22
----
招商稳恒中短债60天持有期债券D
018936
1.0971
08-22
----
招商稳恒中短债60天持有债券C
014457
1.0927
08-22
----
招商稳福短债14天滚动持有债C
013754
1.0922
08-22
----
招商鑫诚短债D
022375
1.0778
08-22
----
招商鑫诚短债C
016527
1.0746
08-22
----
招商理财7天债券A
217025
1.0638
08-22
----
招商中证同业存单AAA指数7天持有
015643
1.0633
08-22
----
招商添文1年定开债发起
016411
1.0576
08-22
----
招商中债1-5年进出口行D
023700
1.0511
08-22
----
招商安康债券C
018893
1.0507
08-22
----
招商中债0-3年政策性金融债C
020675
1.0046
08-22
----
招商稳嘉120天滚动持有纯债A
023030
1.0146
08-22
----
招商金睿90天持有期债券A
024279
1.0021
08-22
----
招商金睿90天持有期债券C
024280
1.0018
08-22
----
招商添渝6个月持有期纯债A
024536
1.0003
08-22
----
招商添渝6个月持有期纯债C
024537
1.0002
08-22
----
招商瑞锦回报债券A
024947
0.9992
08-22
----
招商瑞锦回报债券C
024948
0.9991
08-22
----
招商产业债券C
001868
1.7375
08-22
-0.01%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
1.6057
08-22
-0.01%
招商双债增强债券(LOF)I
019391
1.6055
08-22
-0.01%
招商双债增强债券(LOF)E
003297
1.5727
08-22
-0.01%
招商招兴3个月定开A
002756
1.1757
08-22
-0.01%
招商招怡纯债A
003438
1.1524
08-22
-0.01%
招商鑫悦中短债C
006630
1.1519
08-22
-0.01%
招商招怡纯债D
012490
1.1535
08-22
-0.01%
招商招乾3个月定开债A
003269
1.1365
08-22
-0.01%
招商招顺纯债C
003810
1.1353
08-22
-0.01%
招商招盛纯债A
003452
1.1205
08-22
-0.01%
招商招盛纯债C
003453
1.1126
08-22
-0.01%
招商招怡纯债C
003439
1.1243
08-22
-0.01%
招商添泰1年定开债发起式
018317
1.0848
08-22
-0.01%
招商安和债券E
021863
1.0822
08-22
-0.01%
招商招诚定开债发起式
005719
1.0808
08-22
-0.01%
招商添泽纯债C
007596
1.0681
08-22
-0.01%
招商添荣3个月定开债A
006325
1.0790
08-22
-0.01%
招商安和债券C
018680
1.0778
08-22
-0.01%
招商安康债券A
018892
1.0576
08-22
-0.01%
招商招鸿6个月定开债发起式
005606
1.0489
08-22
-0.01%
招商添华纯债A
008804
1.0531
08-22
-0.01%
招商添华纯债C
008805
1.0518
08-22
-0.01%
招商添锦1年定开债发起式
010507
1.0415
08-22
-0.01%
招商招信定开债A
003450
1.0229
08-22
-0.01%
招商招琪纯债A
003571
1.0376
08-22
-0.01%
招商添润3个月定开债A
005594
1.0267
08-22
-0.01%
招商添轩1年定开债
017695
1.0287
08-22
-0.01%
招商添韵3个月定开债A
007908
1.0281
08-22
-0.01%
招商金融债3个月定开债
011944
1.0199
08-22
-0.01%
招商添安1年定开债
015049
1.0004
08-22
-0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A
019565
1.0160
08-22
-0.01%
招商招裕纯债A
002994
1.0016
08-22
-0.01%
招商招裕纯债C
002995
1.0024
08-22
-0.01%
招商招裕纯债D
015569
1.0021
08-22
-0.01%
招商双债增强债券(LOF)D
009580
1.6053
08-22
-0.01%
招商安泰债券D
013391
1.3099
08-22
-0.02%
招商安心收益债券A
008383
1.9367
08-22
-0.02%
招商安心收益债券C
217011
1.9036
08-22
-0.02%
招商招华纯债C
003449
1.2144
08-22
-0.02%
招商添裕纯债A
006489
1.2034
08-22
-0.02%
招商添裕纯债C
006490
1.1902
08-22
-0.02%
招商招祥纯债A
003863
1.1751
08-22
-0.02%
招商招祥纯债C
003864
1.1745
08-22
-0.02%
招商招祥纯债E
019882
1.1754
08-22
-0.02%
招商招悦纯债A
003156
1.1504
08-22
-0.02%
招商招悦纯债D
023072
1.1507
08-22
-0.02%
招商招悦纯债C
003157
1.1426
08-22
-0.02%
招商招祥纯债D
011955
1.1411
08-22
-0.02%
招商安和债券A
018679
1.0860
08-22
-0.02%
招商安和债券D
023164
1.0816
08-22
-0.02%
招商添浩纯债A
008731
1.0633
08-22
-0.02%
招商添浩纯债C
008732
1.0604
08-22
-0.02%
招商招华纯债A
003448
1.0513
08-22
-0.02%
招商添悦纯债D
014367
1.0546
08-22
-0.02%
招商招华纯债D
023015
1.0513
08-22
-0.02%
招商添悦纯债A
006427
1.0494
08-22
-0.02%
招商添韵3个月定开债C
007909
1.0038
08-22
-0.02%
招商安泰债券B
217203
1.3413
08-22
-0.02%
招商安泰债券A
217003
1.3174
08-22
-0.02%
招商信用添利债券(LOF)C
009637
1.0452
08-22
-0.03%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
1.0420
08-22
-0.03%
招商添悦纯债C
006428
1.0446
08-22
-0.03%
招商招恒纯债D
015349
1.1518
08-22
-0.04%
招商招恒纯债A
002817
1.1452
08-22
-0.04%
招商招恒纯债C
002818
1.1415
08-22
-0.04%
招商招旺纯债A
003618
1.0350
08-22
-0.05%
招商招旺纯债C
003619
1.0325
08-22
-0.05%
招商招享纯债D
021012
1.0667
08-22
-0.09%
招商招享纯债A
003440
1.0227
08-22
-0.10%
招商招享纯债C
003441
1.0217
08-22
-0.10%
基金名称
最近净值
涨幅
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF
017267
1.1534
08-18
0.54%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
017272
1.0579
08-18
0.47%
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
016669
1.1017
07-11
0.15%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
006862
1.3620
08-18
0.13%
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
016975
1.0733
08-19
0.01%
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
016974
1.0824
08-19
0.01%
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A
023220
1.0103
08-19
----
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
161730
1.0080
08-20
----
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D
022182
1.0029
08-20
----
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C
013944
0.9982
08-20
----
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C
023221
1.0096
08-19
-0.01%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
017270
1.4119
08-19
-0.06%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
006861
1.4049
08-19
-0.06%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
017395
1.3498
08-19
-0.15%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
007660
1.3418
08-19
-0.15%
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
019496
1.1804
08-19
-0.18%
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A
008158
0.9444
08-19
-0.18%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
012037
1.0477
08-19
-0.19%
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C
008159
0.9247
08-19
-0.19%
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y
023102
1.0931
08-19
-0.20%
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
016660
1.0896
08-19
-0.20%
基金名称
万份收益
七日年化
招商招利宝货币B
003538
0.3711
08-22
1.6620%
招商招禧宝货币B
004262
0.3584
08-22
1.6290%
招商招益宝货币B
003389
0.3809
08-22
1.6000%
招商招利宝货币A
003537
0.3063
08-22
1.4180%
招商招益宝货币A
003388
0.3226
08-22
1.3660%
招商保证金快线D
011258
0.3522
08-22
1.3640%
招商招禧宝货币A
004261
0.4096
08-19
1.3510%
招商保证金快线B
159004
0.3457
08-20
1.3440%
招商招福宝货币B
002299
0.3697
08-22
1.3420%
招商财富宝交易型货币E
511850
0.3548
08-20
1.3270%
招商招金宝货币B
000651
0.3414
08-19
1.3050%
招商招利一年理财债券
004780
1.0083
08-20
1.2414%
招商招钱宝货币C
000758
0.3821
08-22
1.1990%
招商招钱宝货币A
000588
0.3791
08-22
1.1990%
招商招钱宝货币B
000607
0.3056
08-19
1.1200%
招商保证金快线A
159003
0.2769
08-20
1.1020%
招商招福宝货币A
002298
0.3043
08-22
1.0980%
招商财富宝交易型货币A
002852
0.3353
08-22
1.0970%
招商招利1个月期理财债券A
000808
1.0964
08-20
1.0964%
招商招利1个月期理财债券B
000809
1.0964
08-20
1.0964%
招商招利1个月期理财债券C
001693
1.0964
08-20
1.0964%
招商招财通理财债券A
004667
1.0283
08-08
1.0470%
招商现金增值货币B
217014
0.2774
08-22
1.0390%
招商招金宝货币A
000644
0.3006
08-22
1.0240%
招商定期宝六个月期理财债券
000792
1.0010
08-08
1.0010%
招商现金增值货币C
019981
0.2303
08-19
0.9450%
招商现金增值货币A
217004
0.2110
08-22
0.7970%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证机器人ETF
560770
1.0015
08-22
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