嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
基本概况
法人代表
经雷
成立日期
1999-03-25
总经理
经雷
注册资本
1.50亿
公司网址
www.jsfund.cn
联系电话
400-600-8800
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
旗下基金净值
混合型(190只)
股票型(146只)
FOF(21只)
ETF(38只)
QDII(33只)
债券型(124只)
净值货币型(1只)
货币型(19只)
另类投资(3只)
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
019075
1.1186
11-07
3.18%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
019076
0.1561
11-07
2.23%
嘉实北交所精选两年定期混合A
014269
0.8920
11-15
0.61%
嘉实北交所精选两年定期混合C
014270
0.8762
11-15
0.61%
嘉实新添益定期混合A
007266
1.1872
11-04
0.36%
嘉实新添益定期混合C
007267
1.1503
11-04
0.35%
嘉实港股优势混合C
010042
0.8355
11-15
0.18%
嘉实港股优势混合A
010041
0.8608
11-15
0.17%
嘉实新财富混合A
002211
0.7279
11-15
----
嘉实新财富混合C
021741
0.7271
11-15
----
嘉实新思路混合A
001755
1.1246
11-15
-0.04%
嘉实新思路混合C
021820
1.1232
11-15
-0.04%
嘉实润和量化定期混合
005166
1.1243
11-15
-0.04%
嘉实方舟一年持有期混合A
016824
1.0142
11-15
-0.05%
嘉实方舟一年持有期混合C
016825
1.0085
11-15
-0.05%
嘉实新趋势混合A
002222
1.5276
11-15
-0.06%
嘉实新趋势混合C
003294
1.5270
11-15
-0.06%
嘉实稳健增利6个月持有混合A
018635
1.0306
11-15
-0.07%
嘉实稳健增利6个月持有混合C
018636
1.0273
11-15
-0.07%
嘉实民安添复一年持有期混合A
012065
1.0121
11-15
-0.07%
嘉实民安添复一年持有期混合C
012066
1.0000
11-15
-0.07%
嘉实融惠混合A
013995
1.0602
11-15
-0.08%
嘉实融惠混合C
013996
1.0487
11-15
-0.09%
嘉实新起点混合A
001688
1.2630
11-15
-0.09%
嘉实稳福混合A
009387
1.1442
11-15
-0.10%
嘉实稳福混合C
009388
1.1236
11-15
-0.10%
嘉实新起点混合C
002178
1.1946
11-15
-0.10%
嘉实浦惠6个月持有期混合C
009821
1.0721
11-15
-0.10%
嘉实稳惠6个月持有期混合A
009558
1.0577
11-15
-0.10%
嘉实浦惠6个月持有期混合A
009820
1.0898
11-15
-0.11%
嘉实新添丰定期混合
004916
1.3179
11-15
-0.11%
嘉实稳惠6个月持有期混合C
009559
1.0410
11-15
-0.12%
嘉实稳裕混合A
011249
1.1261
11-15
-0.12%
嘉实稳裕混合C
011250
1.1113
11-15
-0.12%
嘉实浦盈一年持有期混合A
011516
1.0384
11-15
-0.12%
嘉实浦盈一年持有期混合C
011517
1.0230
11-15
-0.13%
嘉实添惠一年持有期混合A
014852
1.0849
11-15
-0.14%
嘉实添惠一年持有期混合C
014853
1.0729
11-15
-0.15%
嘉实稳健添利一年持有混合
013189
1.0139
11-15
-0.17%
嘉实绝对收益策略定期混合C
014216
1.3630
11-15
-0.22%
嘉实港股互联网产业核心资产C
011925
0.5988
11-15
-0.25%
嘉实鑫和一年持有期混合A
008664
1.0888
11-15
-0.26%
嘉实鑫和一年持有期混合C
008665
1.0706
11-15
-0.26%
嘉实港股互联网产业核心资产A
011924
0.6082
11-15
-0.26%
嘉实安益混合A
016322
1.3350
11-15
-0.37%
嘉实安益混合C
003187
1.3275
11-15
-0.37%
嘉实策略优选混合
001756
1.1190
11-15
-0.44%
嘉实瑞成两年持有期混合C
009139
1.1060
11-15
-0.46%
嘉实瑞成两年持有期混合A
009138
1.1262
11-15
-0.46%
嘉实鑫泰一年持有混合C
013030
1.0216
11-15
-0.47%
嘉实鑫泰一年持有混合A
013029
1.0337
11-15
-0.47%
嘉实均衡臻选一年持有混合A
013630
0.7720
11-15
-0.50%
嘉实均衡臻选一年持有混合C
013631
0.7584
11-15
-0.51%
嘉实精选平衡混合A
009649
1.3285
11-15
-0.52%
嘉实精选平衡混合C
009650
1.3035
11-15
-0.52%
嘉实蓝筹优势混合C
012068
0.8296
11-15
-0.54%
嘉实优势精选混合C
012226
0.8099
11-15
-0.54%
嘉实蓝筹优势混合A
012067
0.8459
11-15
-0.54%
嘉实优势精选混合A
012225
0.8264
11-15
-0.54%
嘉实稳健添翼一年持有混合A
018465
1.0233
11-15
-0.54%
嘉实稳健添翼一年持有混合C
018466
1.0199
11-15
-0.55%
嘉实领先优势混合C
012345
0.8993
11-15
-0.61%
嘉实领先优势混合A
012344
0.9150
11-15
-0.61%
嘉实产业优势混合A
013439
0.8947
11-15
-0.62%
嘉实产业优势混合C
013440
0.8798
11-15
-0.63%
嘉实价值丰裕混合A
017655
1.0184
11-15
-0.70%
嘉实价值丰裕混合C
017656
1.0168
11-15
-0.70%
嘉实周期优选混合
070027
2.6510
11-15
-0.75%
嘉实价值优势混合A
070019
2.0310
11-15
-0.83%
嘉实价值优势混合C
016169
0.9290
11-15
-0.85%
嘉实价值创造三年持有期混合A
013624
1.0079
11-15
-0.87%
嘉实沪港深回报混合
004477
1.4082
11-15
-0.87%
嘉实价值创造三年持有期混合C
013625
0.9970
11-15
-0.87%
嘉实价值臻选混合
011518
0.8415
11-15
-0.88%
嘉实产业优选混合(LOF)C
018860
0.9637
11-15
-0.88%
嘉实产业优选混合(LOF)A
501189
0.9396
11-15
-0.89%
嘉实价值长青混合A
010273
0.8605
11-15
-0.90%
嘉实内需精选混合C
014075
0.7407
11-15
-0.91%
嘉实ESG可持续投资混合A
017086
0.9017
11-15
-0.91%
嘉实价值长青混合C
010274
0.8471
11-15
-0.91%
嘉实ESG可持续投资混合C
017087
0.8896
11-15
-0.91%
嘉实内需精选混合A
014074
0.7532
11-15
-0.92%
嘉实创新成长混合
001760
0.9540
11-15
-0.93%
嘉实品质发现混合A
013855
0.8358
11-15
-0.94%
嘉实品质发现混合C
013856
0.8224
11-15
-0.94%
嘉实策略混合
070011
1.0380
11-15
-0.95%
嘉实价值发现三个月定开混合
010190
0.9764
11-15
-0.99%
嘉实价值驱动一年持有期混合A
012533
0.9434
11-15
-1.03%
嘉实价值驱动一年持有期混合C
012534
0.9249
11-15
-1.04%
嘉实主题混合
070010
1.5800
11-15
-1.06%
嘉实瑞享定期混合
160726
0.9320
11-15
-1.07%
嘉实优享生活混合A
017112
0.7151
11-15
-1.11%
嘉实优享生活混合C
017113
0.7097
11-15
-1.11%
嘉实鑫福一年持有期混合
009819
0.9423
11-15
-1.14%
嘉实品质蓝筹一年持有混合A
014872
0.8410
11-15
-1.16%
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
014873
0.8229
11-15
-1.16%
嘉实核心蓝筹混合A
012671
0.8227
11-15
-1.17%
嘉实核心蓝筹混合C
012672
0.8003
11-15
-1.17%
嘉实稳健混合
070003
1.4985
11-15
-1.21%
嘉实策略机遇混合发起式A
013055
0.4246
09-06
-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C
013056
0.4195
09-06
-1.29%
嘉实策略视野三年持有期混合
012995
0.6181
11-15
-1.31%
嘉实竞争力优选混合C
010438
0.4802
11-15
-1.34%
嘉实竞争力优选混合A
010437
0.4874
11-15
-1.34%
嘉实新起航混合A
002212
1.0810
11-15
-1.37%
嘉实新起航混合C
016264
1.0730
11-15
-1.38%
嘉实创新动力混合发起式A2
019781
1.2516
11-15
-1.39%
嘉实创新动力混合发起式A3
019782
1.2539
11-15
-1.40%
嘉实创新动力混合发起式A1
019780
1.2468
11-15
-1.40%
嘉实增长混合
070002
15.3878
11-15
-1.47%
嘉实价值丰润混合C
016571
0.9911
11-15
-1.49%
嘉实价值丰润混合A
016570
1.0082
11-15
-1.49%
嘉实服务增值行业混合
070006
5.8980
11-15
-1.54%
嘉实润泽量化定期混合
005167
0.9822
11-15
-1.62%
嘉实品质回报混合
011248
0.6560
11-15
-1.65%
嘉实核心成长混合C
010187
0.5878
11-15
-1.66%
嘉实核心成长混合A
010186
0.5974
11-15
-1.66%
嘉实泰和混合
000595
2.7170
11-15
-1.66%
嘉实丰和灵活配置混合A
004355
1.8955
11-15
-1.70%
嘉实丰和灵活配置混合C
016168
1.8810
11-15
-1.70%
嘉实优化红利混合A
070032
1.4120
11-15
-1.74%
嘉实成长驱动混合A
018401
1.2019
11-15
-1.74%
嘉实成长驱动混合C
018402
1.1937
11-15
-1.74%
嘉实远见精选两年持有期混合
009795
0.6079
11-15
-1.75%
嘉实优化红利混合C
012616
1.4020
11-15
-1.75%
嘉实匠心回报混合C
011627
0.7239
11-15
-1.78%
嘉实匠心回报混合A
011626
0.7452
11-15
-1.78%
嘉实回报混合
070018
1.4310
11-15
-1.78%
嘉实产业先锋混合C
009870
0.7424
11-15
-1.79%
嘉实产业先锋混合A
009869
0.7686
11-15
-1.79%
嘉实瑞和两年持有期混合
009137
0.8882
11-15
-1.81%
嘉实动力先锋混合A
009909
0.6982
11-15
-1.83%
嘉实动力先锋混合C
009910
0.6760
11-15
-1.83%
嘉实优质企业混合
070099
1.2110
11-15
-1.86%
嘉实匠心严选混合A
019392
1.2148
11-15
-1.87%
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1560
11-15
-1.87%
嘉实匠心严选混合C
019393
1.2085
11-15
-1.87%
嘉实时代先锋三年持有混合A
011643
0.6288
11-15
-1.87%
嘉实时代先锋三年持有混合C
011644
0.6204
11-15
-1.88%
嘉实远见先锋一年持有期混合C
012853
0.6310
11-15
-1.91%
嘉实远见先锋一年持有期混合A
012852
0.6412
11-15
-1.91%
嘉实均衡配置混合
018434
0.9796
11-15
-1.94%
嘉实新兴景气混合发起式C
018333
0.8840
11-15
-1.96%
嘉实新兴景气混合发起式A
018332
0.8886
11-15
-1.97%
嘉实成长收益混合A
070001
1.1419
11-15
-1.99%
嘉实成长收益混合H
960024
1.0257
11-15
-2.00%
嘉实惠泽混合(LOF)
160722
1.2109
11-15
-2.02%
嘉实产业精选混合A
018244
1.0520
11-15
-2.04%
嘉实产业精选混合C
018245
1.0501
11-15
-2.04%
嘉实优势成长混合A
003292
1.0950
11-15
-2.06%
嘉实优势成长混合C
016135
1.0880
11-15
-2.07%
嘉实领先成长混合
070022
2.0150
11-15
-2.09%
嘉实价值成长混合
007895
0.9050
11-15
-2.18%
嘉实欣荣混合(LOF)A
501091
0.8200
11-15
-2.19%
嘉实欣荣混合(LOF)C
017767
0.8107
11-15
-2.21%
嘉实瑞虹三年定期混合
501088
0.7114
11-15
-2.23%
嘉实兴锐优选一年持有混合A
011841
0.6366
11-15
-2.24%
嘉实成长增强混合
001759
1.4370
11-15
-2.24%
嘉实兴锐优选一年持有混合C
011842
0.6254
11-15
-2.25%
嘉实阿尔法优选混合A
011246
0.4858
11-15
-2.27%
嘉实阿尔法优选混合C
011247
0.4787
11-15
-2.29%
嘉实前沿创新混合
009993
0.8983
11-15
-2.37%
嘉实科技创新混合
007343
2.2229
11-15
-2.40%
嘉实产业领先混合A
014292
0.7102
11-15
-2.40%
嘉实产业领先混合C
014293
0.6980
11-15
-2.40%
嘉实优质核心两年持有混合C
011806
0.5465
11-15
-2.53%
嘉实优质核心两年持有混合A
011805
0.5534
11-15
-2.54%
嘉实创业板两年定期混合
160727
1.0641
11-15
-2.55%
嘉实优质精选混合A
010275
0.5833
11-15
-2.62%
嘉实优质精选混合C
010276
0.5741
11-15
-2.63%
嘉实新收益混合
000870
1.2580
11-15
-2.63%
嘉实积极配置一年持有混合C
017148
0.9467
11-15
-2.63%
嘉实积极配置一年持有混合A
017147
0.9533
11-15
-2.64%
嘉实远见企业精选两年持有期混合
008150
0.6287
11-15
-2.65%
嘉实碳中和主题混合A
016568
1.1937
11-15
-2.73%
嘉实碳中和主题混合C
016569
1.1820
11-15
-2.73%
嘉实创新先锋混合A
009994
0.9939
11-15
-2.80%
嘉实创新先锋混合C
009995
0.9742
11-15
-2.80%
嘉实策略精选混合C
012467
0.5241
11-15
-2.82%
嘉实策略精选混合A
012466
0.5370
11-15
-2.82%
嘉实多元动力混合C
014308
0.5755
11-15
-2.84%
嘉实多元动力混合A
014307
0.5856
11-15
-2.84%
嘉实低碳精选混合发起式A
017036
0.6809
11-15
-2.91%
嘉实低碳精选混合发起式C
017037
0.6763
11-15
-2.91%
嘉实主题新动力混合
070021
2.1300
11-15
-2.92%
嘉实研究精选混合
070013
1.2200
11-15
-2.94%
嘉实新优选混合
002149
0.9250
11-15
-3.04%
嘉实研究增强混合
001758
1.3540
11-15
-3.42%
嘉实新添辉定期混合A
005088
0.8563
11-15
-4.14%
嘉实新添辉定期混合C
005089
0.8204
11-15
-4.15%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币
021838
1.6798
11-07
2.33%
嘉实德国DAXETF(QDII)
159561
1.0351
11-07
0.94%
嘉实中证A500ETF联接C
022454
0.9883
11-15
----
嘉实中证A500ETF联接A
022453
0.9883
11-15
----
嘉实物流产业股票A
003298
2.3640
11-15
-0.08%
嘉实物流产业股票C
003299
2.2960
11-15
-0.09%
嘉实沪港深精选股票
001878
2.0940
11-15
-0.10%
嘉实资源精选股票A
005660
2.7471
11-15
-0.25%
嘉实资源精选股票C
005661
2.6678
11-15
-0.25%
嘉实港股通新经济指数A
501311
0.8971
11-15
-0.41%
嘉实港股通新经济指数C
006614
0.8808
11-15
-0.42%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
007605
1.3706
11-15
-0.46%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
007606
1.3577
11-15
-0.46%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I
021866
1.3588
11-15
-0.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A
004450
1.4756
11-15
-0.49%
嘉实前沿科技沪港深股票C
020315
1.4618
11-15
-0.49%
嘉实央企创新驱动ETF联接I
021862
1.5103
11-15
-0.49%
嘉实央企创新驱动ETF联接C
007793
1.5090
11-15
-0.49%
嘉实央企创新驱动ETF联接A
007792
1.5240
11-15
-0.50%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
159557
0.9878
11-15
-0.53%
嘉实核心优势股票发起式
005612
1.4428
11-15
-0.54%
嘉实基本面50指数(LOF)C
160725
1.4096
11-15
-0.56%
嘉实基本面50指数(LOF)A
160716
2.0475
11-15
-0.56%
嘉实新消费股票
001044
2.5010
11-15
-0.60%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C
019593
1.1213
11-15
-0.61%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
019592
1.1232
11-15
-0.62%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.3277
11-15
-0.71%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.3213
11-15
-0.71%
嘉实价值精选股票
005267
2.0203
11-15
-0.83%
嘉实消费精选股票A
006604
1.3950
11-15
-0.94%
嘉实互融精选股票A
006603
1.2313
11-15
-0.95%
嘉实消费精选股票C
006605
1.3540
11-15
-0.95%
嘉实互融精选股票C
020232
1.2262
11-15
-0.95%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
017056
1.0658
11-15
-1.01%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
017057
1.0605
11-15
-1.02%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I
021879
1.0608
11-15
-1.04%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C
009180
1.0605
11-15
-1.04%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A
009179
1.0702
11-15
-1.04%
嘉实基础产业优选股票C
009127
1.1116
11-15
-1.13%
嘉实基础产业优选股票A
009126
1.1399
11-15
-1.14%
嘉实低价策略股票
001577
2.2940
11-15
-1.25%
嘉实富时中国A50ETF联接A
004488
1.4339
11-15
-1.27%
嘉实富时中国A50ETF联接C
005229
1.2600
11-15
-1.28%
嘉实中证大农业ETF发起联接A
019279
0.9864
11-15
-1.29%
嘉实中证大农业ETF发起联接C
019280
0.9838
11-15
-1.29%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A
013527
0.7434
11-15
-1.38%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C
013528
0.7395
11-15
-1.39%
嘉实互通精选股票
006803
1.0045
11-15
-1.43%
嘉实沪深300指数研究增强C
016134
0.8505
11-15
-1.48%
嘉实沪深300指数研究增强A
000176
1.4764
11-15
-1.49%
嘉实医药健康股票A
005303
1.4111
11-15
-1.51%
嘉实医药健康股票C
005304
1.3364
11-15
-1.52%
嘉实回报精选股票
008958
0.9611
11-15
-1.53%
嘉实新兴科技100ETF联接C
007816
1.0704
11-15
-1.55%
嘉实新兴科技100ETF联接A
007815
1.0813
11-15
-1.56%
嘉实中证A50ETF联接A
021214
1.1501
11-15
-1.58%
嘉实中证A50ETF联接C
021215
1.1485
11-15
-1.59%
嘉实金融精选股票A
005662
1.1498
11-15
-1.61%
嘉实金融精选股票C
005663
1.1117
11-15
-1.61%
嘉实中证A100ETF发起联接C
020767
1.1794
11-15
-1.64%
嘉实沪深300ETF联接A
160706
1.0374
11-15
-1.65%
嘉实中证A100ETF发起联接A
020766
1.1798
11-15
-1.65%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
021886
0.9501
11-15
-1.66%
嘉实沪深300ETF联接C
160724
0.9498
11-15
-1.66%
嘉实深证基本面120联接A
070023
2.1321
11-15
-1.73%
嘉实深证基本面120联接C
005998
1.3025
11-15
-1.74%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A
008154
0.5392
11-15
-1.75%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
021880
0.5356
11-15
-1.76%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C
008155
0.5354
11-15
-1.76%
嘉实国证通信ETF发起联接C
019072
1.2106
11-15
-1.82%
嘉实国证通信ETF发起联接A
019071
1.2141
11-15
-1.82%
嘉实量化精选股票
001637
1.3351
11-15
-1.86%
嘉实中证500指数增强A
008778
1.1962
11-15
-1.88%
嘉实中证500指数增强C
008779
1.1733
11-15
-1.88%
嘉实新兴产业股票
000751
3.1590
11-15
-1.89%
嘉实中证1000指数增强发起C
016777
0.9357
11-15
-1.92%
嘉实中证1000指数增强发起A
016776
0.9402
11-15
-1.92%
嘉实农业产业股票C
015468
0.6189
11-15
-1.96%
嘉实农业产业股票A
003634
1.3514
11-15
-1.97%
嘉实中证金融地产ETF联接C
005999
1.3331
11-15
-2.05%
嘉实中证金融地产ETF联接A
001539
1.4652
11-15
-2.05%
嘉实研究阿尔法股票A
000082
1.7150
11-15
-2.06%
嘉实研究阿尔法股票C
019306
1.7070
11-15
-2.07%
嘉实医疗保健股票
000711
1.7400
11-15
-2.08%
嘉实企业变革股票
001036
1.4240
11-15
-2.13%
嘉实品质优选股票A
010361
0.4854
11-15
-2.26%
嘉实品质优选股票C
010362
0.4753
11-15
-2.26%
嘉实中证医疗指数发起式C
014603
0.5855
11-15
-2.32%
嘉实中证医疗指数发起式A
014602
0.5896
11-15
-2.32%
嘉实环保低碳股票
001616
2.1700
11-15
-2.34%
嘉实中证500ETF联接C
070039
1.3372
11-15
-2.34%
嘉实中证500ETF联接A
000008
1.7265
11-15
-2.35%
嘉实中证500ETF联接I
021887
1.3393
11-15
-2.35%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A
018564
1.1636
11-15
-2.36%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C
018565
1.1594
11-15
-2.37%
嘉实中证稀土产业ETF联接C
011036
0.7788
11-15
-2.50%
嘉实中证稀土产业ETF联接A
011035
0.7813
11-15
-2.51%
嘉实中创400ETF联接C
005727
1.0477
11-15
-2.54%
嘉实中创400ETF联接A
070030
1.7598
11-15
-2.54%
嘉实先进制造股票
001039
1.5270
11-15
-2.61%
嘉实智能汽车股票
002168
2.2080
11-15
-2.86%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
021060
1.0228
11-15
-2.89%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
021061
1.0218
11-15
-2.89%
嘉实逆向策略股票
000985
1.4420
11-15
-2.90%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
018027
0.9032
11-15
-2.95%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
018028
0.8995
11-15
-2.96%
嘉实绿色主题股票发起式A
017744
0.7878
11-15
-2.97%
嘉实绿色主题股票发起式C
017745
0.7797
11-15
-2.97%
嘉实清洁能源股票发起式C
017074
0.7206
11-15
-3.01%
嘉实清洁能源股票发起式A
017073
0.7294
11-15
-3.02%
嘉实长青竞争优势股票C
007134
0.8715
11-15
-3.13%
嘉实长青竞争优势股票A
007133
0.8979
11-15
-3.14%
嘉实新能源新材料股票A
003984
1.7929
11-15
-3.15%
嘉实新能源新材料股票C
003985
1.7369
11-15
-3.15%
嘉实事件驱动股票
001416
0.7340
11-15
-3.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
014110
0.5626
11-15
-3.32%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
014111
0.5584
11-15
-3.32%
嘉实中证新能源汽车指数C
012544
0.5381
11-15
-3.36%
嘉实中证新能源汽车指数A
012543
0.5425
11-15
-3.37%
嘉实中证光伏产业指数发起式A
014604
0.6181
11-15
-3.42%
嘉实中证光伏产业指数发起式C
014605
0.6138
11-15
-3.43%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C
017189
1.0230
11-15
-3.46%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A
017188
1.0277
11-15
-3.47%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C
016567
0.6590
11-15
-3.53%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A
016566
0.6625
11-15
-3.54%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
013315
0.6574
11-15
-3.56%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I
021867
0.6526
11-15
-3.58%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
013316
0.6521
11-15
-3.58%
嘉实中证软件服务ETF联接A
012619
0.7635
11-15
-3.83%
嘉实中证软件服务ETF联接I
021861
0.7583
11-15
-3.83%
嘉实中证软件服务ETF联接C
012620
0.7578
11-15
-3.83%
嘉实制造升级股票发起式C
018241
0.9345
11-15
-3.86%
嘉实制造升级股票发起式A
018240
0.9394
11-15
-3.87%
嘉实中证全指证券公司指数发起C
016843
1.2841
11-15
-3.96%
嘉实中证全指证券公司指数发起A
016842
1.2898
11-15
-3.97%
嘉实中证芯片产业指数发起式A
015336
0.9202
11-15
-4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C
015337
0.9141
11-15
-4.20%
嘉实信息产业股票发起式A
017488
1.4802
11-15
-4.34%
嘉实信息产业股票发起式C
017489
1.4638
11-15
-4.35%
嘉实文体娱乐股票A
003053
1.7990
11-15
-4.36%
嘉实文体娱乐股票C
003054
1.7310
11-15
-4.36%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
017469
1.2187
11-15
-4.55%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I
021870
1.2136
11-15
-4.55%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
017470
1.2128
11-15
-4.56%
嘉实中证半导体指数增强发起式A
014854
1.2802
11-15
-4.70%
嘉实中证半导体指数增强发起式C
014855
1.2721
11-15
-4.70%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A
016737
0.9728
11-11
1.19%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
016738
0.9653
11-11
1.17%
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A
012508
0.9775
11-08
0.19%
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017319
0.9839
11-08
0.19%
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)
015345
0.9506
11-08
0.04%
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)
016739
1.0211
11-11
0.04%
嘉实领航资产配置混合C
005157
1.1210
11-11
0.02%
嘉实领航资产配置混合A
005156
1.1787
11-11
0.02%
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
018274
1.0442
11-08
-0.03%
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
017338
0.9813
11-08
-0.03%
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
013539
0.9762
11-08
-0.03%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017327
0.9985
11-08
-0.04%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
010277
0.9950
11-08
-0.05%
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017397
0.9720
11-08
-0.05%
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A
010866
0.9674
11-08
-0.05%
嘉实养老2040混合(FOF)A
006307
1.3483
11-08
-0.13%
嘉实养老2040混合(FOF)Y
017296
1.3638
11-08
-0.13%
嘉实养老2030混合(FOF)Y
017250
1.3059
11-08
-0.17%
嘉实养老2030混合(FOF)A
006245
1.2886
11-08
-0.17%
嘉实养老2050混合(FOF)Y
017249
1.4231
11-08
-0.20%
嘉实养老2050混合(FOF)A
007188
1.4094
11-08
-0.21%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实中证内地运输主题ETF
159683
0.9678
11-15
0.86%
嘉实恒生科技ETF(QDII)
159741
0.5858
11-15
0.21%
嘉实上海金ETF
159831
5.7667
11-15
0.08%
嘉实沪深300红利低波动ETF
515300
1.3961
11-15
-0.49%
嘉实中证央企创新驱动ETF
515680
1.5326
11-15
-0.53%
嘉实中证锐联基本面ETF
512750
1.3840
11-15
-0.58%
嘉实中证国新央企现代能源ETF
562850
1.1250
11-15
-0.65%
嘉实国证绿色电力ETF
159625
1.1450
11-15
-1.08%
嘉实中证主要消费ETF
512600
0.7214
11-15
-1.10%
嘉实富时中国A50ETF
512550
1.5110
11-15
-1.35%
嘉实中证大农业ETF
516550
0.6453
11-15
-1.41%
嘉实新兴科技100ETF
515860
1.1480
11-15
-1.64%
嘉实中证A50ETF
562890
1.1555
11-15
-1.68%
嘉实中证A100ETF
159661
1.1498
11-15
-1.70%
嘉实沪深300ETF
159919
4.1586
11-15
-1.75%
嘉实深证基本面120ETF
159910
2.1649
11-15
-1.84%
嘉实医药健康100ETF
515960
0.7535
11-15
-1.85%
嘉实中证2000ETF
159535
1.0489
11-15
-1.85%
嘉实国证通信ETF
159695
1.2208
11-15
-1.90%
嘉实中证沪港深互联网ETF
517200
0.6538
11-15
-2.02%
嘉实中证机器人ETF
159526
1.1270
11-15
-2.04%
嘉实中证金融地产ETF
512640
2.2814
11-15
-2.13%
嘉实中证疫苗与生物技术ETF
562860
0.6523
11-15
-2.32%
嘉实中证信息安全主题ETF
159613
0.8996
11-15
-2.46%
嘉实中证500ETF
159922
6.2456
11-15
-2.48%
嘉实中证稀土产业ETF
516150
1.0987
11-15
-2.65%
嘉实中创400ETF
159918
1.8826
11-15
-2.69%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
0.8720
11-15
-3.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF
159638
0.8211
11-15
-3.24%
嘉实中证稀有金属主题ETF
562800
0.5372
11-15
-3.52%
嘉实中证新能源ETF
159875
0.5136
11-15
-3.60%
嘉实中证全指集成电路ETF
562820
1.5160
11-15
-3.64%
嘉实创业板增强策略ETF
159675
0.9104
11-15
-3.66%
嘉实中证电池主题ETF
562880
0.5506
11-15
-3.74%
嘉实中证科创创业50ETF
588400
0.5857
11-15
-3.83%
嘉实中证软件服务ETF
159852
0.8364
11-15
-4.05%
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF
588100
1.2755
11-15
-4.28%
嘉实上证科创板芯片ETF
588200
1.4239
11-15
-4.81%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
159518
0.9944
11-13
0.52%
嘉实原油(QDII-LOF)
160723
1.4064
11-13
0.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
018200
0.8236
11-15
0.29%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
018201
0.8206
11-15
0.28%
嘉实H股指数(QDII-LOF)
160717
0.6284
11-15
0.10%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币
013328
1.2586
11-13
0.09%
嘉实上海金ETF发起联接C
016582
1.2745
11-15
0.09%
嘉实上海金ETF发起联接A
016581
1.2790
11-15
0.09%
嘉实新兴市场A1(QDII)
000342
1.2260
11-13
----
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
013329
1.1185
11-13
----
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
016532
1.6918
11-13
-0.07%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币
016533
1.6802
11-13
-0.07%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
159501
1.4247
11-13
-0.08%
嘉实美国成长股票人民币
000043
4.9720
11-13
-0.08%
嘉实全球房地产(QDII)
070031
1.1960
11-13
-0.08%
嘉实新兴市场C2(QDII)
000341
1.0380
11-13
-0.10%
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
159607
0.9207
11-13
-0.15%
嘉实美国成长股票美元现汇
000044
4.2140
11-13
-0.17%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇
016534
0.2350
11-13
-0.17%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
016535
0.2334
11-13
-0.17%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
017429
0.9026
11-13
-0.32%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
017431
0.8964
11-13
-0.32%
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
159502
1.0774
11-13
-0.38%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
017430
0.1254
11-13
-0.40%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
018432
0.7115
11-15
-0.50%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C
018433
0.7119
11-15
-0.52%
嘉实黄金
160719
1.2980
11-13
-0.54%
嘉实海外中国股票混合
070012
0.7010
11-13
-0.57%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
017731
1.6792
11-13
-1.18%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
017730
1.6968
11-13
-1.18%
嘉实全球互联网股票人民币
000988
2.3060
11-13
-1.24%
嘉实全球互联网股票美元现钞
000990
1.9530
11-13
-1.36%
嘉实全球互联网股票美元现汇
000989
1.9530
11-13
-1.36%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实稳祥纯债债券C
003357
1.0785
11-15
0.06%
嘉实稳祥纯债债券A
002549
1.1304
11-15
0.06%
嘉实丰益纯债定期债券C
022240
1.0084
11-15
0.04%
嘉实丰益纯债定期债券A
000116
1.0085
11-15
0.03%
嘉实增强信用定期债券
000005
1.0265
11-15
0.03%
嘉实稳荣债券
002550
1.0352
11-15
0.03%
嘉实致益纯债债券
009294
1.0417
11-15
0.03%
嘉实稳泽纯债债券C
016241
1.0407
11-15
0.03%
嘉实稳泽纯债债券A
003056
1.0456
11-15
0.03%
嘉实长三角ESG纯债债券
016512
1.0642
11-15
0.03%
嘉实纯债债券C
070038
1.3076
11-15
0.02%
嘉实纯债债券A
070037
1.3445
11-15
0.02%
嘉实致兴定开债发起式
005670
1.0343
11-15
0.02%
嘉实稳瑞纯债债券
002548
1.0360
11-15
0.02%
嘉实致嘉纯债债券
009599
1.0435
11-15
0.02%
嘉实超短债债券A
012773
1.0530
11-15
0.02%
嘉实丰年一年定期纯债债券C
010255
1.0780
11-15
0.02%
嘉实丰年一年定期纯债债券A
010254
1.0910
11-15
0.02%
嘉实汇鑫中短债C
007530
1.0911
11-15
0.02%
嘉实汇鑫中短债A
007529
1.1011
11-15
0.02%
嘉实稳元纯债债券A
003461
1.1685
11-15
0.02%
嘉实致信一年定期纯债债券
009643
1.0103
11-15
0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A
020259
1.0109
11-15
0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C
020260
1.0096
11-15
0.01%
嘉实致元42个月定期债券
007589
1.0105
11-15
0.01%
嘉实致禄3个月定期纯债债券
007986
1.0215
11-15
0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A
008338
1.0148
11-15
0.01%
嘉实中债1-3政金债指数C
007022
1.0244
11-15
0.01%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
017129
1.0301
11-15
0.01%
嘉实致诚纯债债券
018169
1.0325
11-15
0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A
019048
1.0334
11-15
0.01%
嘉实稳宁纯债债券A
019594
1.0323
11-15
0.01%
嘉实稳宁纯债债券C
019595
1.0307
11-15
0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数A
008015
1.0442
11-15
0.01%
嘉实中债3-5年国开债指数C
008016
1.0424
11-15
0.01%
嘉实致华纯债债券A
007716
1.0462
11-15
0.01%
嘉实致华纯债债券C
021618
1.0457
11-15
0.01%
嘉实超短债债券C
070009
1.0526
11-15
0.01%
嘉实稳骏
003880
1.0530
11-15
0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
015861
1.0556
11-15
0.01%
嘉实30天持有期中短债债券C
017444
1.0542
11-15
0.01%
嘉实30天持有期中短债债券A
017443
1.0584
11-15
0.01%
嘉实90天滚动持有短债A
015404
1.0802
11-15
0.01%
嘉实短债债券A
013737
1.0783
11-15
0.01%
嘉实90天滚动持有短债C
015405
1.0750
11-15
0.01%
嘉实短债债券C
013738
1.0724
11-15
0.01%
嘉实汇达中短债债券A
007319
1.0844
11-15
0.01%
嘉实60天滚动持有短债A
012957
1.0979
11-15
0.01%
嘉实稳元纯债债券C
011950
1.0914
11-15
0.01%
嘉实丰益策略定期债券
000183
1.0070
11-15
----
嘉实稳熙纯债债券
004066
1.0094
11-15
----
嘉实稳华纯债债券A
004544
1.0323
11-15
----
嘉实丰安6个月定期债券
004030
1.0415
11-15
----
嘉实致安3个月定期债券
007879
1.1952
11-15
----
嘉实致盈债券
006450
1.0289
11-15
----
嘉实致融一年定期债券
008661
1.0329
11-15
----
嘉实安泽一年定开债纯债
009600
1.1449
11-15
----
嘉实中债1-3政金债指数A
007021
1.0252
11-15
----
嘉实汇达中短债债券C
007320
1.0796
11-15
----
嘉实致业一年定期纯债债券
008648
1.0162
11-15
----
嘉实彭博国开债1-5年指数A
009772
1.0538
11-15
----
嘉实彭博国开债1-5年指数C
009773
1.0495
11-15
----
嘉实致宁3个月定开纯债债券
008620
1.0309
11-15
----
嘉实安元39个月定期纯债C
008339
1.0126
11-15
----
嘉实致泓一年定期纯债债券
011079
1.0115
11-15
----
嘉实致明3个月定期纯债债券
011628
1.0584
11-15
----
嘉实致远3个月定期纯债债券
013544
1.0785
11-15
----
嘉实稳和6个月持有纯债A
012279
1.0934
11-15
----
嘉实60天滚动持有短债C
012958
1.0908
11-15
----
嘉实稳和6个月持有纯债C
012280
1.0849
11-15
----
嘉实稳华纯债债券C
006920
1.0121
11-15
----
嘉实6个月理财债券E
004356
1.0123
11-15
----
嘉实双季瑞享6个月持有债券A
018170
1.0515
11-15
----
嘉实双季兴享6个月持有债券A
020177
1.0449
11-15
----
嘉实3个月理财债券E
000488
1.0121
11-15
----
嘉实双季兴享6个月持有债券C
020178
1.0435
11-15
----
嘉实3个月理财债券A
000487
1.0115
11-15
----
嘉实汇享30天持有期纯债债券C
019049
1.0312
11-15
----
嘉实稳华纯债债券E
021628
1.0119
11-15
----
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
022056
1.0033
11-15
----
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
022057
1.0029
11-15
----
嘉实中短债债券A
006797
1.1219
11-15
-0.01%
嘉实中短债债券C
006798
1.1162
11-15
-0.01%
嘉实年年红一年持有债券发起A
016510
1.0645
11-15
-0.01%
嘉实稳鑫纯债债券
002991
1.0667
11-15
-0.01%
嘉实年年红一年持有债券发起C
016511
1.0575
11-15
-0.01%
嘉实商业银行精选债券
007670
1.0522
11-15
-0.01%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C
018171
1.0486
11-15
-0.01%
嘉实致裕纯债债券
019047
1.0178
11-15
-0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
021348
1.0075
11-15
-0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
021349
1.0068
11-15
-0.01%
嘉实致乾纯债债券
014392
1.0793
11-15
-0.02%
嘉实稳联纯债债券
006468
1.0320
11-15
-0.02%
嘉实致享纯债债券
006841
1.0296
11-15
-0.02%
嘉实信用债券C
070026
1.2774
11-15
-0.02%
嘉实稳盛债券
002749
1.1020
11-15
-0.03%
嘉实信用债券A
070025
1.3129
11-15
-0.03%
嘉实债券A
070005
1.2531
11-15
-0.04%
嘉实债券C
020508
1.2529
11-15
-0.04%
嘉实同舟债券A
018562
1.0128
11-15
-0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
013411
1.0770
11-15
-0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
020367
1.0768
11-15
-0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
013412
1.0685
11-15
-0.07%
嘉实同舟债券C
018563
1.0074
11-15
-0.07%
嘉实双季欣享6个月持有债券A
019715
1.0110
11-15
-0.11%
嘉实双季欣享6个月持有债券C
019716
1.0102
11-15
-0.11%
嘉实多益债券A
020857
1.0303
11-15
-0.27%
嘉实多益债券C
020858
1.0281
11-15
-0.27%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
018272
1.0327
11-15
-0.28%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
018273
1.0278
11-15
-0.29%
嘉实双利债券A
016797
1.0169
11-15
-0.29%
嘉实双利债券C
016798
1.0121
11-15
-0.31%
嘉实多盈债券A
017717
1.0294
11-15
-0.34%
嘉实多盈债券C
017718
1.0214
11-15
-0.34%
嘉实稳固收益债券A
009089
1.1520
11-15
-0.35%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
011168
1.0598
11-15
-0.35%
嘉实多元债券B
070016
1.3000
11-15
-0.38%
嘉实稳固收益债券C
070020
1.1380
11-15
-0.44%
嘉实多元债券A
070015
1.3080
11-15
-0.46%
嘉实多利收益债券C
016367
0.7921
11-15
-0.63%
嘉实多利收益债券A
160718
0.7995
11-15
-0.63%
嘉实稳怡债券
004486
0.9135
11-15
-1.05%
嘉实稳宏债券C
003459
1.3509
11-15
-2.07%
嘉实稳宏债券A
003458
1.3865
11-15
-2.07%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实融享货币
007696
108.9557
11-14
0.00%
基金名称
万份收益
七日年化
嘉实快线货币A
000917
0.4756
11-16
1.7730%
嘉实增益宝货币A
004173
0.4674
11-16
1.7100%
嘉实现金宝货币A
003460
0.4340
11-16
1.6890%
嘉实货币B
070088
0.4149
11-16
1.6390%
嘉实薪金宝货币B
018205
0.4284
11-16
1.6260%
嘉实活期宝货币A
000464
0.4013
11-16
1.5980%
嘉实增益宝货币E
018111
0.4292
11-16
1.5680%
嘉实活期宝货币E
020509
0.3928
11-16
1.5650%
嘉实快线货币H
511960
0.4100
11-16
1.5300%
嘉实薪金宝货币E
020473
0.3876
11-16
1.4750%
嘉实现金宝货币E
009393
0.3684
11-16
1.4460%
嘉实薪金宝货币A
000618
0.3738
11-16
1.4240%
嘉实活钱包货币E
002917
0.3827
11-16
1.4100%
嘉实现金添利货币
004501
0.3821
11-16
1.3960%
嘉实货币A
070008
0.3493
11-16
1.3960%
嘉实货币E
001812
0.3493
11-16
1.3960%
嘉实活钱包货币A
000581
0.3773
11-16
1.3910%
嘉实安心货币B
070029
0.2940
11-16
1.0800%
嘉实安心货币A
070028
0.2285
11-16
0.8410%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实对冲套利定期混合A
000585
1.1020
11-15
-0.09%
嘉实对冲套利定期混合C
014112
1.0880
11-15
-0.09%
嘉实绝对收益策略定期混合A
000414
1.3610
11-15
-0.22%